Article n°11650

22h23 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du mercredi 5 septembre

2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Nouveautrader 6ème sur 293 analystes au 1er trimestre 2012

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Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro d’août 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du mercredi 5 septembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : productivité au second trimestre (USA, 14h30) – l’ADP ce sera jeudi contrairement aux habitudes (car férié hier aux US)

CAC40 : RETOUR VERS LA ZONE DES 3400 POINTS EN CLÔTURE

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

19h30 : le DOW-JONES s’échange actuellement à 13014 points soit la zone S1j (13012 donc 13010/13015) – le support des 12980/12990 contenant le S1h et le dernier plus bas a tenu le choc avant la dernière ligne droite de la journée (plus bas 12977.09 jusqu’à présent), qui pourrait donner un signal de très court terme (cassure PPh des 13080/85). Au vu de l’ambiance piégeuse qui a marqué ce début septembre, il sera bon d’attendre le passage des 20h00 pour confirmer cette tendance baissière – 13025 à 13040 zone de résistance avant retour probable vers PPj/PPh.

PEA : ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Pas de changement de stratégie : une exposition minimaliste (21.5%) et une position d’attente tant qu’aucun élément factuel ne vient soutenir une reprise structurelle.

Le plan de bataille du mois de septembre est visible dans la dernière mise-à-jour du compte.

CONTAGION DE L’EURO-CRISE, QUI N’EN EST PAS UNE …

« Systémique du capitalisme ultra-libéral », c’est ainsi que toute personne objective qualifiera cette crise, sachant que le chapitre « polique » ne joue qu’un rôle de relais, qu’il s’agisse d’étiquettes de gauche ou de droite, c’est le marchand qui commande aux peuples (et en tout premier lieu les marchands de fric et les marchands de dettes).

C’est donc une crise mondiale, partie des Etats-Unis pour venir impacter le trou déjà béant des dettes publiques en Europe (et aussi privées, notamment pour les cigales qui ont copié le modèle des « subprimes » américains). Les docteurs prolongent le malade comme si l’urgence n’existait pas, alors, pendant que les médicaments ne font pas effet, le mal se propage peu à peu à d’autres organes du système. La Grèce est quasi-infectée en totalité et sera coupée et vendue sur le marché gris des dons d’organes. Les plus gros organes, comme le Portugal et surtout l’Espagne, survivent tant bien que mal mais la température n’y baisse pas, on grille des milliards pour ne retirer que de nouvelles peaux de bananes en cadeau. Après quelques années d’efforts inutiles, voilà les US qui sont deux mois de suite en récession (ISM manfacturier sous le 50).

Conclusions et remarques : acheteur dans les tendances haussières, oui, le trader doit le faire, mais avec stop adéquat et-ou peu exposé à un retour éventuel de manivelles, y compris en cas de QE de lavpart de Bernanke ou de repli de 0.25 point de base du taux directeur en Europe jeudi prochain –> d’ailleurs, on se demande pourquoi le Boss n’achète pas cet ISM tout pourri, car il devrait inciter la FED à faire quelque chose plus rapidement que prévu ? Parce que ce genre de commentaire se fait en général après 22h05, une fois qu’on a vu le rebond technique qui serait par exemple en préparation pour les deux dernières heures de la séance. Il est 19h41 au moment où j’écris cette ligne, et on cote 13007, sous 13015 résistance 1 et 13080/85 résistance principale –> tant qu’elle n’est pas cassée, c’est la vente qui est sens prioritaire de spéculation. Personne ne sait avant 20h00, déjà qu’on a des retournements dantesques après 21h30, alors imaginez avant le démarrage de 20h00 ! Le trader gère des probabilités, l’investisseur aussi : si on passe au dessus des 13085 en clôture, short interdit, renversement – sinon on garde la vente stop au plus près > 13040, standard > 13050, au plus large >13085 uniquement si la perte occasionnée n’excéde pas le gain du profit partiel précédent. Pour l’investisseur, un cours du DOW à 13.000 au vu des conditions économique réelle, cela semble surréaliste, il ne peut être que faiblement investi (ou travailler les actions comme un trader, mais il change alors de métier).

Cette crise se propage et est mondiale, ce qui confirme les analyses publiées ici, jusqu’à preuve du contraire.

NOUVEAU-TEST DU PPj APRES 20h00

Le Boss remonte après le passage des 20h00 et vient rechercher le point-pivot devenu résistance en un peu plus de trente minutes – attention pour les vendeurs, on doit attendre la validation de l’échec sur le franchissement avant de cliquer … sinon, stop court et être capable re prendre la position inverse si on remonte au delà des 13090 points, cible 1 13125, à suivre plus tard en séance …

Ce mouvement de marché montre clairement la coupure du midi aux US, avec le départ d’après 20h00 : c’est dans ces deux heures que le Boss décide du sort définitif de la séance.

Pendant ce temps, le CAC CFD teste logique son S1j des 3414 (3410/15) devenu première résistance – rappelons que le PPj valide demain se situe à 3418, donc confondu avec PPh des 3416 –> zone 3415/3420 –> suspense sans doute garanti demain, puis avant la grande messe de la BCE jeudi à partir de 13h45.

MAUVAIS TEMPS POUR LES REBELLES

D’après « la conseillère » avec de gros guillemets « pôle emploi » de mon épouse, cela ne l’étonne pas qu’elle ne trouve aucun boulot depuis mai 2011 : 1/ c’est la crise, 2/ elle s’est défendue lors de son licenciement.

On n’est pas encore sous régime « poutiniste » mais ça devient crispant : une conseillère « d’aller te faire voir ailleurs », ou du « y’a qu’à vrai con ». Même si les deux raisons de cette inefficacité sont recevables (même si la 2/ est difficile à avaler, j’en ai l’intime conviction : on te grille quand tu dis la vérité et que tu gagnes devant le système, il déteste, bref …), il est usant de chercher en vain à mettre ses compétences en valeur dans un monde qui cherche du mouton « à peu près rentable ».

Comme je conclue parfois mes interventions sur des forums divers et variés : « puits, potager, charrette et poules » … pour les hérétiques, la vie va devenir difficile, mais pour les autres aussi.

A propos d’économie, un point sur la position du Radeau de la Méduse ne sera pas de trop : à lire ICI.

Apparté salon du trading des 21 et 22 septembre prochains : NouveauTrader organisera le repas habituel le vendredi 21.09 à 20h00 au restaurant la Guinguette de Neuilly, merci de réserver votre place en écrivant à redaction@nouveautrader.com – il reste 20 places disponibles sur les 30 allouées au « groupe NT » : seront présents, outre votre serviteur, les nouveaux partenaires du blog et des traders qui gagnent leur vie sur les marchés – ambiance conviviale et échanges constructifs seront au rendez-vous !

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

22h05 : le DOW termine finalement sous les 13080, le point-pivot a confirmé sa cassure de tout à l’heure et un signal de faible amplitude est lancé pour le très court terme, mais on devra crever les 12975 pour confirmer une nouvelle cible (12885 S2h) … quant au CAC CFD, il est monté à contre-courant vers son PPj/PPh valide demain (3415/3420) retomber à 3410 peu avant 22h00 – suspense maintenu avant jeudi, implication « légère » à confirmer demain – le moment tant attendu des tenanciers du château de cartes doit attendre cette séance de mercredi, qui pourrait encore être piégeuse —> préparation du mouvement de jeudi, pour le moment, on a franchement exclu les vendeurs avec la fausse sortie parisienne d’hier, mais à NY, les 12977 derniers plus bas n’ont pas emmené les stops des acheteurs de l’éventuel triple-appui sur la zone 12980/12990 (on ne pose pas un stop à 8 points seulement d’un gros support pris à contre-tendance, ou alors c’est du suicide) … on laisse donc un solde sans levier à la vente, ou rien du tout pour l’overnight – on sera coupé demain matin ou on accompagnera la position si ça part dans le bon sens (stop 3427.50 sur CAC cash).

Clôture du Boss à 13035.94 points, c’est pile le PPj valide demain …

Analyse DOW: 13035 PPj –> tendance intraday négative à très court terme sous PPh/PPm/R1j (13080/90/95) mais haussière en intraday au dessus des 13035 (à confirmer demain, on vient du PPj de ce jour des 13082, 13035 est le premier support) – si on devait tenir ce niveau, on devrait rejoindre ensuite les 13090 (donc 13080/95) – au dessus des 13100, 13125 et 13150 seraient les cibles.

Si on devait retourner sous les 12975 (plus bas du jour et S1j valide demain), l’objectif serait 12920 au pire en intraday – en dessous, trou d’air vers 12860/12885 attendu.

Analyse CAC40 : 3415/20 PPj et aussi PPh – cours CFD vers 22h15 à 3421 points –> neutre-baissier sous PPh/PPj mais ça pourrait changer d’ici à 8h00 demain matin, le DOW CFD étant mieux orienté – les stops à 3427.50 sur ventes pourraient sauter plus haut en cas de nouveau renversement nocturne.

Support en zone 3370/3380 – sous 3455, retour probable à 3320/25 – les résistances, 3435 jusqu’aux 3465 points – au dessus 3480/3500 serait la zone-cible.

13060 pour le DOW CFD, prédisposition haussière semble se confirmer à NY au moment où je publie l’article, à suivre demain matin avant 9h00 …

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Projet musique (2011, arrêté cette année momentanément, mais j’ai plein de nouvelles compositions à mettre en boîte d’ici à la fin de l’année – elles iront habiter sur mon futur blog perso 🙂 : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos éventuels et pertinents retours critiques (redaction@nouveautrader.com – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.