Article n°12133

15h20 SUIVI EN SEANCE, ANALYSE DOW/CAC40 – le jeudi 3 janvier 2013

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

2013 : MES AVIS SUR 42 VALEURS

Points-clé valides en 2013 et en janvier 2013 : voir dans cet article

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

NOUVEAU PARTENAIRE WWW.SIGNALDETRADING.COM

Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la séance du jeudi 3 janvier 2013

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : enquête ADP sur l’emploi privé américain en décembre (14h15), demandes hebdomadaires d’allocations au chômage (USA, 14h30), stocks pétroliers (USA, 17h00)

DOW-JONES : TRAVAIL R3h*/13400 APRES L’ADP

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

15h02 : le CAC40 s’échange autour des 3715 points tandis que le DOW CFD persiste en R3h 13370/75 –> la hausse enregistrée au moment de la diffusion du rapport sur l’emploi privé de décembre aux USA n’a pas tenu, le DOW se contentant de frôler les 13400 points avant de revenir s’appuyer sur la R3h devenue support après la forte hausse d’hier, premier jour de l’année de Grâce 2013 (et de disgrâce en UE ?).

Cette statistique confirme le relatif dynamisme de l’économie américaine, soutenue à bouts de bras par son cartel de banquiers privés (la FED). Ces créations d’emplois, peut-être amoindries demain, avec un secteur public défaillant), montrent que l’expansion monétariste permet aux entreprises US de damer le pion à leurs homologues européennes (un euro à 1.3110$, c’est tout ce que l’on veut, sauf le reflet de la réelle parité entre ces deux monnaies). La vieille Europe étant handicapée par sa monnaie non-dévaluable par création monétaire directe, et une structure sociale devenue trop chère face à la concurrence internationale, se retrouve prise entre deux feux, américain d’une part, et provenant d’elle-même d’autre part (une sorte de suicide collectif).

Cette mondialisation déséquilibrée ne saurait convenir aux USA, qui ne pourront plus tenir encore bien longtemps la politique expansionniste telle qu’elle est conçue depuis plus de dix ans … 16.000 milliards de dollars de dettes pour la collectivité américaine, l’Europe ne peut rougir que de ses traités, mais pas de son endettement …

Les peuples paient donc la facture et le « business » pourrait en ressentir les conséquences très régulièrement : à force de tuer ses clients, il n’en reste plus assez piour grossir le bénéfice, à suivre …

Rappel : au sujet de la solution provisoire trouvé aux USA concernant le budget et la maîtrise de l’endettement public, voici ce qu’en pense Mr Paul Jorion : cliquez ICI.

Méfiance, méfiance, cette hausse de début d’année pourrait ne devenir qu’un vieux souvenir dans quelques semaines. En attendant, tendance haussière en ce début d’année, on respire après la forte hausse du premier jour, mais uncun signe de repli annoncé, attention à ne pas vendre à découvert à la légère, ON ATTEND UN SIGNAL –> à mes yeux, il faudrait commencer par rompre les 3660 points, disons 3641 clôture annuelle 2012, on n’en est pas là …

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME, rappel

Situation du compte au 31.12.2012, ordres programmés sur janvier et historique des opérations, cliquez ICI

Je vous rappelle les allègements prévus sur ce mois de janvier au PEA : Accor (27.15E), Havas (4.40E) et la moitié des Vinci (37.05E). Ce programme sera complété en fonction des évolutions des cours.

J’applique toujours une gestion minimaliste avec 75% de cash – en outre, je travaille quelques valeurs de petite taille dans la sélection du compartiment C diffusée sur le blog le 17 décembre dernier, voici où on en est vers 15h13, parfois je m’impressionne !

Rappel : les volumes étant très faibles sur ce type de valeurs, je ne publie aucune opération concernant les small-caps sur le blog – merci de me contacter directement par e-mail ou sur le tchat si vous avez des questions.

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT (tirée de l’article d’hier soir)

Analyse DOW : PPj à 13310 – cible à 13515 voire 13600/13620 – sous les 13375, objectif 13350 voire 13310 – renversement de tendance si on devait casser les 13290 – dans ce cas, 13250 et 13205/13220 seraient les cibles. Le repère de la clôture 2012, comme à Paris (13104 DOW et 3641 CAC), constituent des supports potentiels majeurs si un mouvement de consolidation venait à casser la machine infernale haussière, que rien ne semble pouvoir arrêter, et pourtant, cela ne sera pas éternel, rien n’est éternel – faites donc très attention aux conseils d’achats, qui vont se multiplier tant que le marché poursuivra sa marche en avant – et puis, un jour, pour une raison « X », on entamera une période de consolidation, restez vigilants !

Analyse CAC40 : 3720 (PPj), 3730 (R3h) et 3745/55/60 (R1j/R2 mensuelle/R2j) —> prédisposition haussière avec un objectif en zone 3730/3760, invalidation sous 3715 – en cas de pull-back, 3705/10, 3675/80 voire 3665/70 seraient les supports les plus significatifs.

DU NOUVEAU SUR NT –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme, et il y en aura beaucoup. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)

6 – 22/11/2012 aucun achat

7 – 23/11/2012 aucun achat

8 – 26/11/2012 aucun achat

9 – 27/11/2012 perte -3.44% (-0.063%)

10 – 28/11/2012 aucun achat

11 – 29/11/2012 gain +2.62% (+0.065)

12 – 30/11/2012 aucun achat

13 – 3/12/2012 aucun achat

14 – 4/12/2012 aucun achat

15 – 5/12/2012 aucun achat

16 – 6/12/2012 aucun achat

17 – 7.12.2012 perte -1.178% (-1.113%)

18 – 10/12/2012 aucun achat

19 – 11/12/2012 aucun achat

21 – 12/12/2012 aucun achat

22 – 13/12/2012 aucun achat

23 – 17/12/2012 +4.13% (+0.1515%)

24 – 02/01/2013 aucun achat

25 – 03.01.2013 RDV entre 17h15 et 17h30 sur le tchat et dans un article pour éventuelle opportunité.

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2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV entre 14h30 et 15h45.