Article n°11638

16H42 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 3 au 7 septembre 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

IMAGE DU PEA AU 31.08.2012

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 13 et 14  dans son numéro de juillet 2012 : cliquez ICI

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Points-clé valides pour la semaine du 3 au 7 septembre 2012

Les points-clé hebdomadaires des actions

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Le samedi 1er septembre 2012 : BCE le jeudi 6 septembre, le lundi orphelin des US, l’activité en août aux USA, le chômage aussi, avec l’ADP du mois d’août jeudi à 14h15 et le rapport complet vendredi à 14h30), le PIB de l’Europe et les dépenses de construction US en juillet complètent le tableau – entres banques centrales et réalité économique, le Boss vote blanc avant le réelle reprise des hostilités mardi, après le Labour Day aux USA

AOÛT : LE CAC40 A PRIS 3.89%, EN PLEIN SURREALISME ECONOMIQUE …

Le secteur bancaire est le principal contributeur de la hausse du mois d’août à Paris, mais je n’y touche surtout pas pour ce qui concerne les valeurs cotées à Paris ni même en Europe (seules les banques US tiennent le coup, sempiternel dollar et nouvelle épargne des américains qui en ont « trop »). Le mois de septembre s’annonce « neutre-haussier », tandis que la semaine (référence sur 5 jour, les PPh 13067 DOW et 3416 CAC) montre une décorrélation en défaveur de Paris VS NY, mais ce n’est encore qu’une prédisposition, les écarts avec les PP mensuels et (pour les visionner, voir article d’hier soir) et les PPh sont peu importants, sachant que le Boss ne rouvrira ses portes que mardi, on peut très bien avoir du changement d’ici au jeudi 6 septembre, qui constituera le clou du spectacle, avec la BCE et le début des chiffres sur l’emploi américain. En faveur de la hausse, le paramètre historique et statistique des élections américaines de début novembre, mais on sait que l’exception existe pour piéger les imprudents, souvent nombreux.

Compte tenu du trou qui s’aggrave en UE et des futures difficultés des américains avec leur budget en 2013, du ralentissement induit chez les émergents et du cas du Japon, doublement touché par la fin de ses systèmes de financements publics et plus tard d’approvisionnements en énergie dite « d’avenir » par certains inconscients, je me suis permis de qualifier la hausse du mois d’août de « surréaliste » : le Boss semble anticiper que le temps qu’il faut pour faire quelques plus-values sera encore gagné par le marché, avant que le soufflet bancaire ne retombe brutalement. Le fameux timing reste la source des gros gains ou des pertes (maîtrisés si possible), notamment lorsque l’on tente d’agir sur des extrêmes potentiels : en achetant des records historiques ou en achetant des plus bas historiques, on sait qu’on s’expose à un risque, plus important dans le second cas, mais plus rémunérateur si c’est effectivement le plus bas de plusieurs semaines ou mois qui a été acheté (prime de risque plus importante pour un gain plus important, mais la perte potentielle l’est aussi – prenons le cas récent de Peugeot).

Neutralité avec prédisposition haussière pour ce qui est purement technique, sauf à PARIS – avis fondamental inchangé, neutre-négatif.

BERNANKE EST ACCOMODANT, SHANGAÏ RECULE FORT, ET LE RADEAU DE LA MEDUSE TOURNE TOUJOURS EN ROND, DANS L’OEIL DU CYCLONE

La FED sera là pour imprimer mais c’est trop tôt, voilà en gros le message de Bernanke, c’est comme d’habitude depuis trois ou quatre mois – pendant ce temps, les bourse asiatiques ne rigolent plus, je ne parle pas de celle de Tokyo mais de la grande place chinoise, ces maîtres du monde de demain qui investissent partout, dans une sorte de rétro du balancier de l’histoire : il dominèrent les temps anciens, nous dominèrent les suivants, ils domineront les prochains, tic, tac, tic, tac. D’ici-là, les marchés ont bien le temps de dégonfler d’une bulle encore bien remplie de venin – ainsi, Shanghaï a reculé de 16% depuis fin mai, ce n’est pas anodin – là encore, la banque centrale chinoise va soutenir le crédit, mais y’a bulle à tous les étages du côté de la construction aussi … certaines régions sont comme certains coins d’Espagne, avec des logements et des infrastructures neuves vides de monde … les yeux plus gros que le ventre ? Sans doute, mais les créanciers n’aiment pas trop et ils placent leurs billes dans les bons dossiers occidentaux, et posent leurs billes sur les actifs publics des pays en difficultés avec leurs dettes (voir le port du Pyrée).

Les « huiles » chercheront donc à gagner du temps avec un possible QE3, mais pour ma part je ne vois rien venir de coordonné avant 2013 (il faudrait que les marchés baissent ssous les 12000 points – DOW – et que le PIB US revienne à zéro voire dans le rouge – enfin, c’est mon avis, pourquoi tirer une troisième cartouche si vite alors que les chiffres sont « corrects » voire surréalistes sur les actions ?). J’aviserai donc au fil du temps à horizon « hebdo » et « mensuel », et le jour du krach, qu’il ait lieu demain ou dans 12 mois, je serai là pour renforcer « au mieux de mes capacités » le PEA. En attendant ces jours bénis pour l’investisseur qui lance ses hameçons quand la mer se retire dans de gros coefficient, et afin de reprendre mes distances avec la performance du CAC40 (+6 contre -13, mon différentiel a fondu comparé à l’an dernier), je vais essayer de réaliser quelques coups ponctuels plus régulièrement – en outre, j’aimerais passer la barrière des 10% dans les mois qui viennent.

PEA : ORDRES VALIDES EN SEPTEMBRE

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ANALYSE  HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)

Analyse CAC40 :

PPm 3390, PPh 3415/20 —> niveau-support à surveiller de très près en cas d’un mouvement baissier en début de semaine – si on restait sur le cours de clôture CFD des 3399 à l’ouverture de lundi, la prédisposition serait légèrement baissière, confirmée par la rupture des 3370 points (dernier plus bas et aussi S1h 3169) – objectif 3325 dans ce cas – 3345/50 intermédiaire journalier valide lundi. Au dessus des 3420 points, on tablerait sur 3435/3440 – au dessus, 20 points vers 3460 r1h – si on tendait au dessus des 3465, cible à 3500/3550.

Analyse DOW-JONES :

PPh 13080/85 : prédisposition haussière-neutre, PPh = PPj = clôture CFD, et PPm 13067 juste en dessous en soutien … 12980 reste repère-support principal (12988 S2h et 12980 plus ba s de la semaine) – sous 12970, 12885/12850 zone-cible – 12790/12805 en cas de démarrage baissier mardi (ce serait une surprise, mais les montagnes russes pourrait encore régir les prix avant jeudi).

Au dessus des 13105 derniers plus hauts, 13150/13185/13205 zone-cibles (y’a un bouchon dans cette zone) – si on passait, 12275/12350 seraient une zone probable d’échanges à très court terme.

RAPPEL : FORMATION « PP » INDIVIDUELLE PAR SKYPE A PARTIR DU MOIS DE SEPTEMBRE, SI VOUS ÊTES INTERESSES,

Vous pouvez m’écrire à : redaction@nouveautrader.com

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LA SEANCE DE LUNDI : Wall-Street fermé, fête du travail

Absence des US, l’analyse DOW sera réalisée lundi soir.

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 :   PPj – prédisposition neutre-baissière sous 3405/3410 – objectifs 3375/80 – sous 3370, 3345 voire 3315/20 seraient les supoorts-cibles successifs – en cas de franchissement des 3415, hausse probable vers les 3420/3435 zone des derniers hauts et PPh – au dessus, des 3440, 3460/3470 possibles, dernière limite avant retour dans la zone des 3500 points – peu probable sans les US mais il suffit d’une annonce macro ou politique surprise pour provoquer un mouvement, sur tout le 1er jour du mois boursier —> la hausse semble devoir vanincre mais les 3400 ont la dent dure, pas trop d’anticipation – pour le moment, on a clôturé à 3413 et 3399 CFD, on est en pleine zone neutre, un peu comme à NY.

Analyse DOW : demain soir.

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Points-clé valides pour la séance du  lundi 3 septembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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APPARTE SUR TOUT CE QUI EST INDICATEURS DYNAMIQUES  : quelqu’ils soient, ne vous approchez jamais trop des réglages courts du scalping, ensuite, de la 21 à la 150 il y a un intérêt, C’EST VOTRE STYLE, qui vous évitera de tomber dans tous les réglages « standard », la plupart du temps réglé trop courts pour vos compétences, et aussi les miennes d’ailleurs. Il y a un temps moyen, mais chacun a son propre temps de réaction —> au delà d’une certaine vitesse, la transmission vue-cerveau-action est défectueuse – mais pas seulement, elle dépend aussi du degré de risque : au delà d’un certain levier, la moyenne des gens se plantent pour la même raison. Ces capacités plus ou moins marquées, ou inexistantes selon chaque personne, proviennent deux deux aléas : d’abord vos habitudes acquises (métier, profil personnel psychologique, histoire personnelle de votre vie, formatages divers et variés = votre vérité n’est pas celle du trading par exemple, ou « machin » a dit que donc je ne fais pas ce que je vois qui représente le contraire de ce qu’il a dit etc, etc … tout cela est personnel, non quantifiable par un tiers non professionnel, et rarement par vous-même qui n’êtes pas objectif sauf exception) ;

ensuite de la capacité mesurable de votre cerveau : le QI ou la mémoire vive – si vous êtes au dessus de la moyenne, vous avez plus de chances en trading intraday et surtout en SCALPING, un QI normal ne suffira pas si vous ne travaillez pas vraiment sérieusement sur votre organisation et votre espace de travail visuel (il doit être simple pour ne pas inhiber l’action). Plus vous serez jeune et sans à-priori, plus vous aurez de chance – plus vous serez âgé et expérimenté en bourse, plus il y aura de travail (le trading n’est pas l’investissement, c’est tout à fait autre chose).

J’ai commencé les formations PP « de base », pourquoi ? Pour vous donner les bases INDIVIDUELLEMENT, car certains principes ne sont pas acceptés en formations collectives – je pense que tout le monde voit l’intérêt des niveaux PP – maintenant, comment traiter cette chose en temps réel ? quelle taille de position ? je vous dis tout de suite que ce qui vient à l’esprit en regardant un set-up APRES-COUP, c’est le plus risqué.

Passez par PP NT (envoyez un e-mail à redaction@nouveautrader.com) vous permettra d’éliminer tous les gros foyers de perte, et c’est presque gratuit – ensuite, si vous faites partie de ceux que j’aurais convaincus avant le massacre (sauf 10% d’exception). Par étape, tout se fait par étape, vous n’êtes pas meilleur que le Boss, et moi non plus d’ailleurs !

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Projet musique : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos retours critiques (redaction@nouveautrader.com) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV avant demain soir pour la détente du dimanche.