11h00

Les indices sous les PPh (CAC40 4385/90, DOW 16165/70) avant une fin avril consacrée aux chiffres des entreprises

Pour commencer, je vous rappelle le graphique du CAC CFD, vision très long terme en UT mensuelle, qui montre bien les enjeux principaux du moment, à savoir éviter de retourner sous la zone 4280/4320 :

On considèrera que le S2h des 4255/60 ne devra pas être cassé en clôture journalière, sous peine de voir la probabilité de revenir travailler dans l’espace 3850/4280 augmenter fortement. Le premier support long terme correspond à peu de choses près au S1h (4310/15 contre 4320). On remarquera que l’indice est rentré dans la zone de résistance 4465/4560 sans toutefois approcher les 4500 : pour espérer grimper vers ce niveau, il faudra franchir à nouveau les 4440/4445 (R1h).

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LE TRADER NT : performance réelle janvier et février

Chercher des tendances courtes en intraday pour acheter : c’est le travail quotidien du Trader NT dont vous pouvez consulter les résultats réels ICI – pour tout abonnement, merci de consulter cette page.

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PEA NT : l’exposition n’est que de 17% et la performance de 26.75% – le programme des ordres ainsi que tous les détails du portefeuille se trouvent dans la mise-à-jour d’hier soir.

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CLUB NOUVEAUTRADER : depuis le 1er janvier, vous êtes 51 à avoir souscrit à la cotisation semestrielle du Club NT, je vous remercie de votre confiance

Les 100 euros (soit moins de 17 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (47 pour le moment) contenant des ordres programmés à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Depuis le début de l’année, le capital investi gagne 4.00% bruts contre 1.63% pour l’indice.

Pour vous permettre de tester ce service NT à moindres frais, j’accepterai des cotisations à 50 euros pour les trois mois suivants : vous pouvez donc souscrire pour trois mois, avec la fourniture des 47 Newsletters déjà envoyées incluse. Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Un repli qui va se transformer en correction ?

Entre la crise européenne, les résultats décevants de JP Morgan, les replis des sociétés survalorisées (technologiques et biotechnologiques notamment), on peut se poser des questions sur l’avenir de la tendance haussière qui dure depuis deux ans environ. Cette montée « spéculative de moyen terme » touche peut-être à sa fin, mais les investisseurs raisonnables et logiques qui suivent les conseils du Père Castor NT vivront bien le futur, que les indices baissent un peu, beaucoup, ou qu’ils repartent à la hausse. Je rappelle ci-après les règles à respecter pour éviter de se faire écraser par le Mammouth lorsqu’il aura décidé de faire demi-tour à grandes enjambées :

1/ Toujours 40/50% de cash minimum en attendant le krach

2/ Aucune valeur du secteur biotechnologique, aucune valeur du secteur financier dans mes portefeuilles

3/ Pas de surexposition sur un seul titre (poids 1% à 5% maximum), j’ai une quarantaine de lignes différentes (PEA blog + portefeuille Club NT + quelques valeurs des sélections BetC 2013/2014)

4/ Pas d’entreprise dont le couple marge opérationnelle/ratio d’endettement est insatisfaisant (exemples : Orange, Gdf, Edf, Veolia etc …)

5/ Concentration sur les secteurs de l’énergie, de l’agro-alimentaire, de la distribution, de la logistique/ingénierie industrielle et des services informatiques

6/ Sélection des valeurs : je pioche uniquement dans les entreprises qui possèdent de bons fondamentaux, par définition mieux armées pour passer les périodes difficiles (et profiter des déboires de la concurrence) – elles sont regroupées dans le NT100, indice personnel de mon monde boursier, qui fait beaucoup mieux que le CAC40 depuis le premier janvier (je le découvre en même temps que vous chaque jour, +7.43% depuis le début de l’année contre 1.63% pour l’indice parisien, il n’y a pas photo).

La composition de cet indice ainsi qu’un an de mise-à-jour sont disponibles à partir de … 50 euros (NT2, voir dans cette page) – le prix dérisoire ne fait pas ombrage à la qualité : 7.43/1.63 c’est juste 4.5 fois mieux).

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ANALYSE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (14/04 au 17/04/2014) :

Programme de la semaine : L’Oréal, Casino, Fleury Michon, Vinci, Vetoquinol, Virbac, Edenred, Exel Industries, Concoursmania, Bnp, Danone, Aufeminin.com, Itesoft, Rémy Cointreau, Accor, Atos – Yahoo, Johnson&Johnson, Bank Of America, US Bancorp, General Electric, Citigroup, Honeywell, Texas instruments – statistiques américaines majeures : ventes de détail en mars (lundi), inflation (mardi), permis de construire et production industrielle (mercredi), indicateurs d’activité instantanés dans les régions de New-York (mardi) et de Philadelphie (jeudi), livre beige de la FED (mercredi) – marchés fermés vendredi (il est « saint », les financiers iront rincer leurs péchés dans la méditation et la prière !)

CAC40 : PPh 4385/90 et le gap journalier des 4408.61 ouvert hier matin = 4385/4410 résistance majeure, la tendance est baissière sous cette zone, avec un objectif théorique à 4310/15 (S1h) validé sur nouvelle cassure du PPm (4335/40) qui reste en ballotage favorable pour le moment (clôture CFD 4345, juste au dessus) – sous les 4310, 4280 et 4255/60 (S2h) seraient les cibles successives – sous 4245, attention à l’accélération vers les 4175/80.

En cas de rebond au dessus des 4410, 4440/45 serait la cible – au delà des 4445, 4485/90 (R1m) à 4520/25 (R2h) seraient possibles – au dessus des 4525 , 4570/4585 serait l’objectif.

DOW : PPh 16165/70 – tendance baissière à très court terme avec une zone-support 15950/15975 qui devra tenir, sous peine de viser 15875/80 – sous 15870, 15725 serait l’objectif.

En cas de rebond au delà des 16065, la cible deviendrait PPh – au delà des 16175, renversement de tendance très court terme avec un objectif à 16315/16340 (R1h/PPm résistance majeure) – au delà des 16340, une hausse vers les derniers plus hauts serait envisageable (16455/60 (ex-PPh))  – au dessus, 16500 à 16605/30 seraient possibles avant la fin du mois.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : L’Oréal, Casino (18h00), Fleury Michon – ventes de détail en mars (USA, 14h30), stocks des entreprises en février (USA, 16h00)

ANALYSE JOURNALIERE POINT-PIVOT (14.04.2014)

CAC40 : PPj 4360/65, tendance baissière en intraday, avec un support 4335/40 PPm qui devra tenir sous peine de valider une cible à 4310/15 (S2j/S1h support majeur) – sous 4310, 4285/90 et 4255/60 seraient les objectifs. Sous S1m des 4235/40, attention à la suite …

En cas de rebond au dessus des 4360/65, la cible deviendrait PPh/R1j (4385/4390 résistance majeure) – au dessus, on viserait le comblement du gap des 4408.61 – au delà des 4410/15 (aussi r2j), retour possible vers 4435/4445 (R3j/r1h résistance majeure).

DOW : PPj 16070 – tendance baissière en intraday,  avec un support à 15970/75 – en dessous, 15915/20 et 15875/80 seraient les objectifs. Sous 15870, objectif 15815/20.

En cas de rebond au delà des 16075, 16125 et 16220/25 seraient les objectifs – au dessus des 16225, 16275/80 et 16315/16340 seraient attendus.

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche.