14h30

CAC40 : clôture hebdomadaire CFD sur PPh (4455/60) – DOW-JONES : juste sous PPh (16420, clôture CFD 16391)

La tendance très court terme est neutre pour la semaine du passage en mai, mois qui fait toujours un peu peur (« Sell In May and Go Away ») – le CAC40 stagne sous les 4500 points tandis que le DOW se tient toujours très près de son record historique (16630/35) – les prochains jours seront encore consacrés aux entreprises, mais de grands RDV macro-économiques seront aussi au programme, notamment l’emploi américain du mois d’avril et la politique monétaire de la FED, de quoi retrouver un peu de volatilité, voire d’assister à un départ de tendance sur début mai.

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PUBLICATIONS TRIMESTRIELLES : programme chargé

Voici la liste des publications que je suivrai la semaine prochaine, soit pour ma « culture CAC », soit parce que l’entreprise m’intéresse (fait partie des portefeuilles PEA blog et ou ClubNT, du NT100, pourrait y entrer, en sortir) :

Lundi :  Axway Software, Gameloft, GDF, ST Micro, Groupe Crit

Mardi : Cap Gemini, Essilor, Orange, Sanofi, St Gobain, Thalès, Solutions 30, Vilmorin, GFI Informatique, Imerys, Groupe Steria, Lectra, NextradioTV, Trigano, Hermès Intl

Mercredi : Bnp, Tf1, Total, Alten, Altran, Ipsen, Ingenico

Jeudi 1er mai : bourse de Paris fermée mais pas New-York, avec deux statistiques macro-économiques et un discours de Janeton (Yellen FED), au lendemain du communiqué du comité de politique monétaire.

Vendredi : rien au niveau entreprises, Paris déserté avec le pont mais le rapport mensuel sur l’emploi d’avril aux USA est susceptibles de créer de gros écarts.

Je serai présent toute la semaine, sauf jeudi en journée.

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PEA NT : la performance se maintient entre +27.50% et +28% tandis que l’exposition reste faible, à 23%

Le programme des ordres valides la semaine prochaine est visible dans cette page, la mise-à-jour et l’historique du portefeuille dans celle-ci.

Tous les matins avant l’ouverture, je ferai le point, j’ai l’intention d’augmenter la fréquence des ordres pour atteindre rapidement une performance de 30%, soyez sur le pont de mon esquif de campagne chaque matin !

Dividendes 2014, programme du portefeuille – ci-après les positions latentes du PEA sur le prix de revient fiscal amoindri des dividendes déjà touchés (Total, Air Liquide, Casino seuls concernés) – en bout de tableau, vous trouverez la date approximative du détachement du dividende, son prix en euros et le rendement calculé sur les prix de revient :

Je travaillerai donc en priorité cette année, pour la partie rendement, les sept titres dont la colonne dividendes est sur fond jaune – Dnx Corp est une entreprise qui connaît quelques soucis, attention, si cela devait se confirmer, je la vendrai – quant à Capelli, elle va être sortie dans les semaines qui viennent (risque 100% France) – Vivendi : j’attends de voir ce que donnera la scission de l’entreprise en deux sociétés cotées distinctes avant de me prononcer.

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CLUB NOUVEAUTRADER : depuis le 1er janvier, vous êtes 53 à avoir souscrit à la cotisation semestrielle du Club NT, je vous remercie de votre confiance

Les 100 euros (soit moins de 17 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (50 pour le moment) contenant des ordres programmés à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Depuis le début de l’année, le capital investi gagne 4.91% bruts contre 3.44% pour l’indice.

Pour vous permettre de tester ce service NT à moindres frais, j’accepterai des cotisations à 50 euros pour les trois mois suivants : vous pouvez donc souscrire pour trois mois, avec la fourniture des 50 Newsletters déjà envoyées incluse. Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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RAPPEL DU GRAPHIQUE CAC CFD TRES LONG TERME : 4465/4560 RESISTANCE MAJEURE – TENDANCE DE FOND MAINTENUE HAUSSIERE DEPUIS LE FRANCHISSEMENT DES 4280/4320

L’avalement haussier du mois de février a donné lieu, sauf surprise d’ici à mercredi soir, à deux bougies mensuelles haussières en mars et en avril – les 4465/4560 sont l’enjeu de ce changement de mois : en cas d’échec, on pourrait consolider un peu, mais pour le moment, on reste sur un bais haussier avec le repère-support 4280/4320 à ne pas rompre si l’on souhaite atteindre la zone des 4725/50 avant le début de l’hiver.

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ANALYSE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (28.04 au 02.05.2014) :

Programme de la semaine (statistiques et RDV « macro » aux USA, en rouge les « majeures ») : immobilier (lundi), confiance du consommateur (mardi), enquête sur l’emploi dans le secteur privé en avril, PIB T1 1ère estimation, PMI région de Chicago, politique monétaire de la FED (mercredi), dépenses et revenus des ménages en avril, ISM manufacturier en avril, dépenses de construction (jeudi), emploi mensuel d’avril (vendredi)

CAC40 : PPh 4455/60 – la tendance très court terme est neutre, avec un PPm en fin de vie 100 points plus bas – il est intéressant de calculer un PPm de mai virtuel en supposant d’abord que ni le plus haut du mois (4499.32) ni le plus bas (4319.28) ne changent, et en simulant ensuite une clôture d’avril à :

4335 PPm avril, dans ce cas PPm mai = 4385 = tendance mai baissière

4349 S3h, dans ce cas PPm mai = 4389 = tendance mai baissière

4390 S2h, dans ce cas PPm mai = 4403 = tendance mai baissière

4417 S1h, dans ce cas PPm mai = 4412 = tendance mai haussière

4458 PPh, dans ce cas PPm mai = 4426 = tendance mai haussière

Conclusion : au dessus du S1h des 4415/4420, les investisseurs pourront conserver leurs positions diversifiées sur les belles valeurs (je ne fais pas dans le risque extrême et la recovery) et la tendance de fond sera encore aux mains des acheteurs.

Pour la semaine prochaine, les supports se situent donc à 4415/20, 4390 et 4345/50 – tendance baissière validée sous 4430.

Les résistances : 4485/90, 4500,/4530 et 4550/55 voire 4585 – tendance haussière en cours de validation.

DOW : PPh 16420 – le CFD a clôturé à 16391, c’est quasiment comme à Paris, mais neutre-baissier.

En cas de franchissement des 16420, les objectifs successifs seraient : 16505/10, 16630/35 (record historique), 16650/55 voire 16735/40.

En cas de refus sous 16520, les supports les plus significatifs seraient : 16370/75 et surtout 16335/40 (PPm en fin de vie et bas de vendredi) – sous 16330, 16275/80 et 16185/90 seraient les objectifs suivants – en dessous, 16040/45 et 15955/60 seraient possibles.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : Axway Software, Gameloft, Gdf-Suez, Groupe Crit, ST Micro – promesses de ventes de logements en mars (USA, 16h00)

ANALYSE JOURNALIERE POINT-PIVOT (28.04.2014)

CAC40 : PPj 4445/50 – tendance intraday haussière avec 4455/70 (PPh/R1j) à franchir pour viser 4490/4500 – au dessus, 4510, 4525 et 4535 seraient autant de résistances sur le chemin d’un nouveau record annuel.

En cas de repli sous les 4445, 4425/30 devra tenir (S1j et dernier bas) sous peine de revenir vers 4415/20 et 4405/10 – en dessous, cible 4390 à 4380.

DOW : PPj 16395/400 – tendance quasiment neutre en intraday – supports à 16335/40 (gros morceau en théorie) et 16295/300 – sous 19290, 16275 et 16230 seraient attendus – sous les 16225, 16185/90 et 16125/30 seraient possibles.

En cas de hausse au delà des 16400, la cible PPh serait la barrière à avaler pour faire revenir les acheteurs sur le marché, objectif 16465 – au delà des 16475, 16505/10 et 16565/70 seraient les cibles.

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche.