22h21

CAC 40 : sauve le S2j (4420/25) et dernière limite sous PPh avant le retour des vendeurs

DOW-JONES : sur le PPj à une heure de la clôture

21h00 : les indices ont sauvé l’essentiel pour le moment (CAC40 4420/25, DOW 17000 à confirmer à 22h00) mais la situation se tend au fur et à mesure que le RDV de la FED se précise (la semaine prochaine). En outre, le CAC40 a terminé 10/15 points sous son PPh des 4450/55, ce qui donne une cible théorique sur 4390/95 avant demain soir – aujourd’hui, le plus bas s’est établi entre ce support et 4425, à 4411.07 points. En cas de repli dans les jours qui viennent, on surveillera un éventuel test du plus bas de septembre, à 4355/60 (plus bas du premier septembre) – en dessous, la probabilité de rejoindre le PP mensuel des 4295/4300 augmenterait fortement.

Sentiment de marché : le Boss nous promène avant la FED, mais la réelle tendance ne se dévoilera sans doute qu’un peu avant ou au moment fatidique de la diffusion du communiqué (mercredi 17 septembre à 20h00) – n’oublions pas que le métier du Boss est de nous faire prendre des vessies pour des lanternes afin de se remplir les poche de notre argent – un seul moyen de se défendre : utiliser la courbe, gérer ses risques sérieusement (prévoir la stratégie de sortie à perte, pour pouvoir revenir sur le champ de bataille car sans capital vous serez mort), et ne jamais écouter les médias « bourse grand public » pour éviter les mauvaises influences de certains professionnels de la profession (« Achetez Solocal à 1.75 euro pour le moyen-terme ! »).

Idée du jour, Neurones : pas de changement dans la gestion, voir plus bas dans la page – pas d’ordre de vente programmé pour le moment, j’en reparle demain matin avant 9h00, en fonction de « l’ambiance » de la pré-ouverture.

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PEA :  13% d’exposition , performance de 33.53% au 5 septembre 2014 en clôture.

Ordres d’achats valides seulement demain, poids 1% du capital chacun, sur le trio des « T » :

Technip : achat limité 64.90 euros

Total : achat limité 49.215 euros

Thalès : achat au marché, nouvelle entrée au portefeuille

Programme des ordres valides en septembre maintenu, je maintiens les 13% d’exposition.

Le portefeuille n’est plus constitué que de la base moyen-long terme : AIR LIQUIDE, TOTAL, CASINO, DELHAIZE, CANAL+ et Gemalto

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation.

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Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 111 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance +4.53% bruts sur capital utilisé (17.06%) dividendes touchés inclus (17h35 le 11 septembre 2014).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

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Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier (-15 jours de vacances sur la périodes, soit démarrage équivalent début août) :

Commentaires du résultat après 22 séances de test (au vendredi 5 septembre) : cliquez ICI.

En cours Neurones (NRO) acheté à l’ouverture 13.95 euros, cours de clôture 14.19 euros – gestion inchangée : stop de sécurité si repli sous 13.40 euros à 17h30 (dans ce cas, vente au marché pendant le fixing de clôture – perte acceptée environ 4%) – cible 1 à 14.39 euros, ordres non posé en machine pour le moment, j’attends la pré-ouverture de demain.

A noter que les valeurs choisies font partie du NT100 ou possèdent de bons fondamentaux – il n’est donc pas interdit de conserver un poids de 1% sur les trades réussis, pour preuve les mêmes opérations et la performance brute au cours de ce soir en clôture – (la ligne 17 correspond à Neurones actuellement en cours :

La moyenne sur le solde conservé passe de 1.50% à (70.22/17) 4.13% soit net de courtage environ 3.90% (c’est 2 fois et demi mieux que le swing-trading, ce qui donne donc une prime de 20% de 3.90% sur la partie conservée = environ 0.78% de + net de courtage par opération, soit une moyenne de 2.30% rapportée aux proportions vendues, c’est à dire 80% en trading « swing » et 20% conservés) – attention, la performance passée ne garantit pas la performance future*, cette simulation vous montre seulement ce qu’il est possible de faire en bourse lorsque l’opération court terme a réussi, maintenant, si un krach survenait, inutile d’espérer faire du gain avec les soldes éventuellement conservés (d’où l’utilité du stop-loss).

* D’autant que le taux de réussite est actuellement astronomique, à 3 stops pour 14 gains en comptant Neurones en cours, soit 14/17 = 82.35% d’opérations en positif. En outre, Neurones est potentiellement la sixième opération gagnante consécutive, et comme je ne suis ni initié ni Dieu, cela ne durera pas (sauf si je suis devenu excellent sans m’en rendre compte, mais 82% c’est illogique à priori).

A noter que je n’ai pas enlevé les trades stoppés en « swing » dans ce tableau, qui le sont toujours à 100% (numéros 5 et 10, la 6 concerne le BX4, ce n’est pas une action mais un ETF baissier sur le CAC, par définition non adapté au moyen terme) : vous remarquerez que ces deux pertes acceptées n’ont rien donné de mieux dans les jours suivants = la tendance, c’est une chose primordiale en bourse ! Mieux vaut acheter cher une belle valeur qui monte que de jeter son dévolu sur un cours bradé qui baisse encore. En retirant donc les opérations 5 et 10 du tableau des soldes conservés, on arrive à un cumul de 80% sur 15 opérations, je vous laisse faire les calculs …

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (22h08  jeudi 10/09/2014) – JOUR 29

L’arbitrage devient franchement négatif : c’est un test, je ne le joue pas sur le marché.

DOW : achat 16865 points, soit +1.06% (17043)

CAC40 : vente 4333 points, soit -2.48% (4443)

Différentiel brut : -1.42% – le CAC40 reperd un peu de son avantage, l’euro-dollar rebondit « un peu » depuis hier, à suivre …

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Analyse point-pivot pour la séance du vendredi 12 septembre 2014

Programme du jour : ventes de détail et prix à l’import-export en août (USA, 14h30), confiance du consommateur (USA, 15h55), stocks des entreprises en juillet (USA, 16h00)

22h05 : le Boss réussit à terminer au delà du PPj, sans faire d’étincelles, juste de quoi donner de l’espoir aux deux camps – clôture à -0.12% et 17049 points – depuis quelques semaines, on se promène entre 16975 et 17160, range du record historique – méfiez-vous si on devait sortir par le bas, notamment en clôture de la semaine : le Boss travaille le marché tant qu’il y a de la contrepartie pour le mouvement d’ampleur qu’il prépare sans doute = ne contrez pas le marché en dehors de ce couloir même si c’est tentant et que ça fonctionne bien jusqu’à présent – en trading, il suffit de peu pour passer de gains à pertes !

CAC40 : PPj 4435/40 – le CFD cote 4443 vers 22h13 – tendance neutre-haussière en intraday – résistances à 4350/55, 4465/70 – au dessus des 4475, 4490/95 et 4510/15, voire 4520/25, seraient les cibles successives.

En cas de repli sous les 4435, 4410/15 (s1j et plus bas du jour) serait l’objectif – en dessous, 4395/4400 serait la zone-support majeure du moment (S1j) – sous 4380, 4355/60 serait une zone-support également très importante, notamment pour les investisseurs de court-moyen terme.

DOW : PPj 17030 – le CFD s’échange à 17043 vers 22h16 – tendance haussière en intraday, objectif théorique à 17070/75, voire 17100/17105 résistance majeure du moment (R2j/PPh) – si on devait la franchir, accélération attendue jusqu’à la zone 17135/17150 – au dessus, le record des 17161 et la R3j (17175/80).

En cas de retour sous les 17030, 17000/17005 et 16970/75 seraient les supports successifs – sous les 16970, 16950/16960 (S2h/S2j) serait l’objectif d’une semaine baissière – sous les 16950, les vendeurs seraient de retour, cible entre 16890 et PPm (16865).

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.