22h25

CAC CFD : entre en zone S1m/S1h/S2j (4330-35/4340-45) en soirée

DOW-JONES : sévère consolidation sous S1m (16865)

21h04 : le CAC CFD cote au plus bas de la journée, à 4343 points – le Boss vaut 16788 points – c’est une dégelée qui est partie d’un échec sur PPj (17060/70) en matinée hors-séance, soit 300 points de moins un premier jour de trimestre, on peut dire que le signal semble tros gros pour être honnête mais il existe vraiment, et s’il était suivi d’effets, rien ne dit quand cette tendance mensuelle s’arrêtera.

Il y a un support technique en zone 16800, mais il est mis à mal à 50 minutes de la clôture : il s’agit du 50% Fibo (16808) de la vague de hausse qui part du 8 août dernier à 16262 pour s’arrêter le 19 septembre à 17350 (record historique) – sous ce niveau, il y aurait éventuellement le S2h des 16780 en cours de test, et en dessous … 16690/95 S2m et 16670/75 (le 61.80% de la vague évoquée précédemment). Il faudrait donc voir la zone 16780/16810 tenir le choc en clôture journalière, pour avoir une chance de voir apparaitre un rebond avant fin de semaine – dans le cas contraire, attention à la suite des événements …

Les choses vont très vite même si les statistiques du jour ne sont pas catastrophiques : on connait tous les problèmes rencontrés par une mondialisation déséquilibrée, j’en parle assez chaque semaine depuis des années. Comme les hautes instances, notamment européennes, ne savent pas comment résoudre cette équation dette-croissance-inflation-emploi, sauf à pousser le système vers ses limites, il ne faudra pas s’étonner qu’elles soient actuellement en train d’être dépassées – on ne le saura qu’après-coup, d’où mes rappels à la diversification et sous-pondération des actions VS le cash. Je prends donc cette nouvelle alerte au sérieux, comme d’habitude, et maintiens mon plan d’allègements au PEA en cas de rupture des 4330 points (voir ci-dessous). Le programme des ordres sur repli est maintenu jusqu’à nouvel avis.

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PEA :  14% d’exposition, performance de 35.35% à fin septembre 2014.

Le programme des ordres valides en octobre est visible dans cette page.

Je passerai à 10% d’exposition en cas de baisse du CAC sous 4330 points : la moitié des Gemalto, Esi, Thalès et Heurtey Petrochem seront vendus dans ce cas. Je réagirai lorsque je pourrai le faire si cette rupture des 4330 a effectivement lieu, car cette fin de semaine est chargée. C’est ensuite sous les 4240/50 que j’irai encore plus bas dans l’exposition, pour me consacrer à la gestion des 21% d’exposition du portefeuille club NT.

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation.

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AVANT DRAGHI DEMAIN ET LE CHÔMAGE MENSUEL VENDREDI, LA TENSION MONTE

Octobre démarre rouge vif aux USA, le DOW traversant les plus bas de septembre (16935, le Boss cote sur le Fibo-50% des 16805/10 vers 21h38) d’un seul coup alors que Paris se tient juste au dessus (4334, on cote 4345).

Un S2h (16780, plus bas en séance pour le moment : 16776.13) en première partie de semaine peut se révéler un plus bas avant rebond technique : il suffirait que Draghi demain, ou(et) l’emploi US vendredi, provoque(nt) des achats pour que cette alerte ne devienne encore qu’un mauvais souvenir pour les acheteurs et un cauchemar pour les vendeurs qui ont cru que le krach d’octobre commençait. Ce qu’on doit retenir, c’est qu’en dessous des 16775, les cibles potentielles seraient 16690/95 et 16670/75 à court terme, tandis que le contexte deviendrait carrément dangereux pour la suite du trimestre.

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Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 119 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance +1.48% bruts sur capital utilisé (20.75%) dividendes touchés inclus (17h35 le 30 septembre 2014).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

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Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier (-15 jours de vacances sur la périodes, soit démarrage équivalent début août) : +18.75% après 19 opérations.

L’objectif de 1% par opération net de courtage et d’éventuelle TTF est tenu, mais de justesse.

Pas de nouveaux ordres jusqu’à nouvel avis.

Voir les détails des résultats dans cet article.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (22h07  jeudi 01/10/2014) – JOUR 44

DOW : achat 16865 points, soit -0.30% (16815)

CAC40 : vente 4333 points, soit -0.46% (4353)

Différentiel brut : -0.76% – le CAC augmente son avance, la baisse de l’euro contre dollar reste d’actualité malgré une stabilisation à la veille de Draghi – l’arbitrage a connu deux extrêmes à 2.60% en faveur de chaque indice alternativement.

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Analyse point-pivot pour la séance du jeudi 2 octobre 2014

Programme du jour : BCE (13h45 et 14h30) – chômage hebdomadaire (USA, 14h30), commandes à l’industrie en août (USA, 16h00)

22h05 : le DOW termine pile en zone 50% Fibo 16262/17350 à 16804 points (-1.40%) – avec S2h plus bas du jour (16780), il s’agit des ultimes supports avant nouvelle accélération (cible de fond 16670/95).

CAC40 : PPj 4380/85 avec un PPj cfd qui devrait se trouver un peu plus bas après la baisse de ce soir (bas CFD jusqu’à présent 4338, c’est la zone S1j cash valide demain à 4335/40, aussi S1h) – le Contrat CFD cote 4355 vers 22h11, la tendance intraday est baissière, avec 4370 et 4385 comme résistances majeures du jour à franchir, sinon, les cibles seront, en cas de rupture des 4330 : 4305/10, 4275/80, et surtout la zone des 4250 (S4j 4235, S2m 4240/45), gros support moyen terme avant retour probable vers PP annuel et dernier bas de l’année cfd (4070/4080) dans les jours ou semaines suivantes.

En cas de rebond au dessus des 4270, il faudra doubler les 4385 pour voir les acheteurs revenir et viser 4400 et 4410/4415, voire 4425/30 dernier haut – au delà, on se retrouverait en passe de valider un retour de la tendance haussière, objectifs 4455/60 et 4500/4530.

DOW : PPj 17870/75 – tendance intraday baissière, le contrat cfd cote 16820 vers 22h21 – 16775/80 (S2h, bas séance) devra tenir, sous peine de revenir vers 16670/695, voire 16605/16615 – sous les 16590, 16510 et 16450 seraient les cibles potentielles.

En cas de rebond au delà des 17875/80, il faudra dépasser 16910 pour viser 16945/50 (S1h) – au dessus des 16950, une remontée vers les 16970 voire plus de 17000 ne serait pas exclure.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture, puis vers 12h30 (absent et occupé entre 8h30 et 12h30).