MAJ DE 17H25 : je garde Esi et Heurtey Petrochem pour le moment – j’allègerai le portefeuille si le CAC40 se tient sous 4235 points demain à 17h30 – programme dans l’article de ce soir. Programme des achats sur repli maintenu jusqu’à nouvel avis.

Prochain RDV avant 23h00 pour préparer la séance de demain – gros support à venir sur le DOW (potentiel) à 16675/16705 points – en dessous, cela serait dommageable pour la suite (cible de fond, potentiel jusqu’à 16250), prenez vos assurances si vous ne spéculez pas à la baisse, à tout à l’heure.

16h52

Le CAC40 a donc cassé les 4330 points et a parcouru l’un des trois espaces de 45/50 points constituant le potentiel de baisse dans ce cas de figure – en gros, 4330-50 = 4280, 4280-50 = 4230 et 4230-50 = 4180.

A 4285 après un plus bas pile sur la zone S2h (4275/80) et bas de la zone de long terme 4280/4320, le marché parisien pourrait s’arrêter là, les spéculateurs à la vente se protègeront d’un rebond technique en abaissant les stops.

Pour ce qui concerne les investisseurs, ils ont du prendre (bien avant cette rupture) un certain nombre de dispositions pour éviter de manger -3% et + en deux séances (le CAC40 a chuté de 140 sur les 4425 d’hier matin, soit 3.16%) – en effet, il y a des tonnes de supports jusqu’aux 2500 points et rien ne peut vous dire avec certitude que la baisse s’arrêtera sur celui-ci (4275/80) ou celui-là (4069 S4m octobre par exemple). Le seul moyen d’investir sans suivre les montagnes russes du marché, et donc baisser et monter avec lui, c’est d’être sans arrêt fortement cash jusqu’au krach, notamment dans un cas comme le nôtre : une macro-économie un peu pourrie, notamment en UE et cela dure depuis plusieurs années.

L’important est toujours de se poser la question du « pire » : « Si le CAC40 devait coter 2500 points en 2015, où en serait mon portefeuille ? » – si vous avez 80% et + investis sur quelques actions de mauvaise qualité, vous aurez un compte à environ -60 à -75%. A l’autre extrémité, si vous avez 20% en actions de bonne qualité fondamentale, bien diversifiés, et 80% de cash, vous allez baisser, en supposant que vous ne renforciez pas, d’environ 5 à 6% de votre capital global. Poser des stops sur une trop grosse exposition me semble du bons sens, accepter de monter moins vite que le marché dans les phases de hausse aussi.

Depuis vendredi soir, le PEA perd 0.60% (de +35.25% à +34.45% vers 16h40), le CAC40 2.40%.

J’ai donc vendu deux valeurs sur les quatre prévues (THALES et GEMALTO pour une moitié), les volumes étant absents sur les deux autres titres (ESI, HEURTEY PETROCHEM), que je vais garder jusqu’à la rupture éventuelle des 4240/50 à 17h30 = dans ce cas, vente au marché pendant le fixing de clôture, ceci est valable à partir d’aujourd’hui et jusqu’à nouvel avis.

12% investis et potentiellement 10%, sans doute moins sous les 4240 – et 20% dans le portefeuille Club NT investis sur 18 valeurs différentes), j’ai de quoi voir venir mais la gestion d’une correction, et encore plus si cela devait se transformer en krach, devra être serrée, à suivre …

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Le programme des ordres valides en octobre est visible dans cette page et maintenu jusqu’à nouvel avis

Image du PEA au jeudi 2 octobre 2014 vers 16h40 (CAC 4288.16 points)

Performance du CAC40 en 2010 : – 3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 : +15.23%

Performance du CAC40 en 2013 : +17.99%

Performance du CAC40 en 2014 : -0.18%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +34.45% (CAC +8.95%)

Performance relative : (134.45/108.95) +23.41%

PEA partie 1 au 2 octobre 2014 vers 16h40

PEA partie 2 au 2 octobre 2014 vers 16h40

Carrefour, GDF-Suez, Peugeot, Vinci, Veolia, Suez Envt : pas de retour prévu dans le portefeuille jusqu’à nouvel avis.

Nota : la performance de ce compte n’est jamais descendue dans le rouge, y compris en 2011 – les archives depuis 2010 sont toutes conservées, n’hésitez pas à les consulter !

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

Prochain RDV avant la clôture, puis avant 23h00 pour préparer la séance de demain.

HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)/2012/2013/2014

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient0

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividendes 1.60^E inclus (détachés le 29 avril 2011, le 30 avril 2012, le 25 avril 2013)

(10) Solde du dividende 0.67E (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus

(13) Dividende 1.00E détaché le 4.05.2012 et le 14.05.2013 inclus

(14) Dividende 1.30E détaché le 8.05.2012 inclus

(15) Dividende 2.50E détaché le 10.05.2012 inclus, et une action gratuite pour 10 détenues le 31/05/2012 – dividende 2.50E détaché le 16.05.2013 – dividende 2.55 détaché le 16.05.2014 inclus – 1 action gratuite toutes les 10 (juin 2014) inclus

(16) Dividende 2.10E détaché le 18.05.2012 inclus

(17) Dividendes 3.00E détachés les 21.05.2012 et 24.04.2013, et 3.12E détachés le 09.05.2014 inclus

(18) Dividende 1.22E détaché le 21.05.2012 et l’acompte de 0.55^E détaché le 12.11.2012 inclus

(19) Acomptes sur dividende 0.14E détachés le 22.05.2012 et le 10.09.2012 inclus

(20) Dividende 1.30E détaché le 05.06.2012 inclus

(21) Dividende 0.37E détaché le 05.06.2012 inclus

(22) Dividende 1.15E détaché le 11.06.2012 inclus

(23) Soldes dividende 0.57E détachés le 18.06.2012, le 24.09.2012, et 0.59E le 17.12.2012 inclus

(24) Dividende 0.52E détaché le 27.06.2012 inclus

(25) Nouvelle Taxe sur les Transactions Financières incluse – 0.20% sur les achats uniquement – les frais s’élèvent donc à 0.30% à l’achat et 0.10% à la vente – rappel : tous les prix du tableau sont exprimés « nets de courtage » et donc aussi de « TTF ».

(26) Acompte sur dividende 0.55E détaché le 12.11.2012 inclus

(27) Acomptes sur dividende 0.59E détaché le 17.12.2012, le 18.03.2013, le 24.06.2013, le 24.09.2013 et le 16.12.2013 inclus, 0.61^E détaché le 02.06.2014, le 23.09.2014 inclus

(28) Dividende 1.60E détaché le 30.04.2013 inclus

(29) Dividende 0.55E détaché le 30.04.2013 inclus

(30) Dividende 1.00E détaché le 14.05.2013 inclus

(31) Dividende 2.50E détaché le 16.05.2013 inclus

(32) Solde sur dividende 0.59E détaché le 24.06.2013

(33) Dividende 0.22E détaché le 05.05.2014 inclus

(34) Dividende 0.25E détaché le 12.05.2014 inclus

(35) Dividende 1.39E détaché le 19.05.2014 inclus

(36) Dividende 0.85E détaché le 19.05.2014 inclus

(37) Dividende 1.20E détaché le 03.06.2014 inclus

(38) Dividende 0.75E détaché le 03.06.2014 inclus

(39) Dividende 1.17E net détaché le 03.06.2014 inclus

(40) Dividende 1.00E net détaché le 20.06.2014 inclus

(41) Dividende 1.00E net détaché le 25.06.2014 inclus

(42) Dividende 1.49E net détaché le 01.07.2014 inclus