MAJ DE 17H16 : même si comme tout investisseur aimant les promos, j’ai envie d’acheter d’autres titres pour compléter ma collection, je me retiens (l’ordre sur ALHPC va tomber, on a approché les 26 mais on ne les a pas touchés) – en effet, la bourse n’est pas le marché du village, et la limite à la baisse des prix n’a qu’une limite, la faillite systémique du capitalisme, donc un CAC à moins de 2500 points (le cycle) – pour le moment, tout va bien si je puis dire, puisque la zone 3835/3875 a passé brillamment ce premier test – vers 17h18 le CAC vaut 3900, sauf repli de la dernière minute, on devrait donc sauver ce support majeur moyen-long terme.

Si tel n’était pas le cas demain, il faudrait tabler sur une probabilité importante d’aller voir à 3575/3700, dernière zone avant les plus amples problèmes, c’est à dire la tendance baissière moyen-long terme.

11% investis au PEA, une performance d’environ 32 et demi %, et 25% investis au portefeuille Club, ça me convient pour passer n’importe quel futur à peu près détendu.

Les devises semblent indiquer une poursuite de la hausse des indices alors que le Boss tape encore sur PPj résistance majeure intraday à 16100/110 points, réponse ce soir après 20h00.

MAJ DE 16H31 : il manque encore quelques vendeurs pour toucher le prix demandé sur Heurtey Petrochem, je maintiens les ordres en place – sinon, le Boss a échoué quelques secondes sur PPj résistance intraday majeure (16100/16110) et cote actuellement 16019 – le CAC est ressorti de la zone 3835/3875 et cote 3887 après un haut sur les 3910, le premier support du matin qui a ensuite lâché … une poursuite de ce rebond est possible mais la situation demeure évidemment tendue sur le fil du rasoir : ceux qui vous diront un soir de rebond à 4% « c’était la chasse aux bonnes affaires » n’ont aux-mêmes rien tenter ni parfois même, jamais mis un euro sur le marché, ce sont des journalistes, au mieux des copilotes – quand on est au volant dans le S et les montagnes russes, voire les descentes abruptes organisées par Maître Boss, il en est tout autrement car on sait qu’on risque un jour 2500 et moins, et que notre argent, le Boss veut nous le prendre, avec les bonnes actions susceptibles d’être vendues à grosse perte ultérieurement dans la krach … pour éviter cela, le cash doit être important, investi de façon diversifié au fil des alertes qui jalonnent l’histoire des marchés, avec des achats espacés, et aussi avec des stops pour celles et ceux qui ne savent résister à mettre tout ou une grande partie de leur capital sur le marché. Pour ma part, je joue dans la durée, donc 11%+25% investis + un ordre à 1% + un autre à 2.5% (avec stop) sur Heurtey valide jusqu’à ce soir, rien de plus pour la gestion moyen-long terme.

Prochain point 17h15 au plus tard.

14h21

CAC40 : sous S1h/PPj cash(3985/90), la bataille des 3875/3835

DOW CFD : nouveau test des bas d’hier (16855) avant rebond technique à 15965 peu après 14h00

14h08 : rappel … la zone 3835/3875, que je considère comme majeure à moyen-long terme (voir dans cet article), fait l’objet de la bataille depuis le coup de grisou de 11h40/45 et « l’exagération » (pour le moment) vers 3790 – si on devait terminer la semaine sous cette zone des 3790/3835/3875, ce serait cette fois une alerte sérieuse au krach – vers 3867 points à 14h09, le CAC40 tend vers les 3875 sachant que c’est une hausse au delà des 3885/90 (S1j) qui motiverait sans doute plus+ les acheteurs – la situation reste compliquée, et en dehors de cet achat isolé sur PEA (Air Liquide, voir plus bas dans la page), je me tiens à l’écart de tout renfort jusqu’à nouvel avis, ayant déjà vécu trois krachs pour savoir qu’à 60/65% de cash en tant qu’investisseur diversifié sans stop, c’est déjà juste pour gérer un potentiel de baisse allant jusqu’aux 2450 et peut-être moins.

Avec 11% (PEA blog NT) + 25% (PF Club NT), j’opte pour le jeu sans ballon sauf les deux ordres Heurtey Petrochem – et si on rebondit sur cette zone des 3835/3875, tant mieux, cela m’évitera la gestion de krach, jusqu’à la prochaine fois … comme je le répète souvent, je préfère gagner moins dans la hausse et éviter de prendre le train en pleine poire lors de l’inévitable moment de correction, voire de krach, qui s’empare régulièrement des marchés (voir preformance PEA entre 2010 et 2014 VS CAC40).

Au moment où je publie, le CAC40 teste les 3875, quand Fibo dit 61.80% 3835/3875, il est rare que cela passe comme dans du beurre d’une seule traite, ce qui ne veut pas dire que cette zone-support ultime avant retournement long terme va tenir l’épreuve de la fin de semaine, soyez protégés, vendeurs d’indices etc, mais surtout  pas investis acheteur sans stop à 100% et plus, sauf si vous aimez le suicide, comme les hommes politiques depuis 45 ans … ils nous suicident indirectement, on le vaut bien …

Idée du jour : rien pour le moment, sauf Heurtey Petrochem valide pour la séance (voir plus bas dans la page).

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PEA :  11% d’exposition après achat Air Liquide tout à l’heure, performance de 32.20% vers 11h56 le 16 octobre 2014.

Rappel : le programme des ordres valides en octobre a été annulé.

Je conserve les 11% d’exposition jusqu’à nouvel avis et rachèterai des positions en cas de rebond sur l’un des supports suivants : 3835/3875, 3575/3600.

Delhaize et Heurtey Petrochem sont à 1% d’exposition, c’est elles qui m’intéresseront dans le cadre d’un éventuel rebond sur 3835/3875 pour des achats.

Un seul ordre programmé valide ce jour : Heurtey, achaat limité poids 1% cours demandé 26.00 euros.

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation.

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Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 128 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance -5.48% bruts sur capital utilisé (24.73%) dividendes touchés inclus (17h35 le 15 octobre 2014), et -1.35% brut sur capital global (CAC40 -8.29%).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

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Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier (-15 jours de vacances sur la périodes, soit démarrage équivalent début août) : +16.25% après 23 opérations.

L’objectif de 1% par opération net de courtage et d’éventuelle TTF n’est pas tenu, je suis à +0.70% net par opération.

Un seul ordre en cours : une demie-position sur ALHPC, cours demandé 26.00 euros.

Voir les détails des résultats dans cet article.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h00  jeudi 16/10/2014) – JOUR 55

DOW : achat 16865 points, soit -5.42% (15951)

CAC40 : vente 4333 points, soit +11.01% (3856)

Différentiel brut : +5.59% – l’arbitrage s’approche du record avant ouverture des US, le CAC reste largement en retrait – depuis 54 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40,l’arbitrage est reparti dans l’autre sens depuis une quinzaine de séances, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait.

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Analyse point-pivot pour la séance du jeudi 16 octobre 2014

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30), prix à la production en septembre (USA, 15h15), indicateur d’activité instantané de la FED de Philadelphie (USA, 16h00), stocks de produits pétroliers (uSA, 17h00)

CAC40 : PPj 3990 – le contrat cfd a réalisé un plus bas sur le S1j valide demain (3880/85) et a rebondit avec Wall-Street pour coter 3968 juste avant 22h00 – tendance intraday malgré tout baissière avec un nouveau support à ne pas rompre, 3880 donc – si on cassait les 39895/3900 S2h une nouvelle fois, puis les 3875, on entrerait dans la zone-support majeure des 3835/75 (3825/30 S2j), la dernière avant nouvelle accélération, cible de fond entre 3575 et 3700 points (option de la méchante correction).

En cas de poursuite du rebond au dessus des 3990, il faudra ensuite franchir 4045/50 pour avoir une chance de vivre un improbable retournement comme sait nous le jouer le Boss : R2j/PPh à 4150/55 points, à ne pas négliger …

DOW : PPj 16100/105 – le CFD cote 16096 – la tendance intraday est neutre-baissière mais on regardera tout ça demain matin.

En cas d’incapacité à remonter au dessus des 16105, un retour vers les 15890/16000 serait probable – en dessous, les 15855 devront tenir sous peine d’un retro vers S3h (15805) – sous les 15790, 15645 et 15615/20 seraient les objectifs successifs.

En cas de hausse au delà des 16110, 16140 et 16175/80 (S2h) seraient les cibles – au dessus des 16190, possible rebond vers 16235/40 et 16305 – au delà, 16350/55 et 16355/60 seraient visés.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h15.