MAJ DE 16h57 : le Boss égale puis dépasse son record historique CFD de vendredi à 17600 – nouveau record à 17604.69 pour le moment – le CAC40 cote 4221, toujours plombé par son secteur bancaire, comme tous les indices européens d’ailleurs, ce qui ne surprendra personne, notamment celles et ceux qui consultent, comme moi ou grâce à moi (ne dites pas merci, franchement c’est superflu dans ce monde égoïste, pas vrai ?), le blog indépendant de JP Chevallier.

Je conserve les actions des différents portefeuilles, avec une dose de cash aux deux-tiers, ce qui me permettra de profiter de la méga-correction future (quand ? je ne sais pas, sinon je serai 100% investis et je vendrai tout la veille du départ du krach …) – en attendant, pas de bancaire ni de sociétés endettées au delà du raisonnable, ce qui permet de faire nettement mieux que le CAC40.

Prochain RDV avant 23h00 pour préparer la séance de demain.§

MAJ DE 12h00 : parmi les valeurs du CAC40, on pourra remarquer que les bancaires (dont je reste scrupuleusement à l’écart) sont encore en repli ; et que le secteur pétrolier (qui fait partie de mes secteurs préférés pour l’avenir) poursuit en hausse avec Technip 1er du palmarès CAC et Total troisième.

Du côté de l’indice, on reste à la merci d’une rupture des 4180 avec un marché parisien qui cote pile dans la zone PPj/PPh (4195/4200) comme c’était le cas ce matin après le test des 4180 de l’ouverture – tout se passe dans l’immobilisme pour le marché, dans de faibles volumes (pont oblige) alors que le Boss se tient entre PPj (17545/50) et le récent record historique CFD  des 17600 points.

Sauf gros changement, prochain point marché vers 17h15, je fais aussi le pont mais je surveille quand même les portefeuilles actions, qui vont très bien depuis ce matin.

Bon appétit.

8h35

CAC40 : PPh (4195) et PPj (4195/200) enjeu du jour

DOW-JONES : contrat CFD quelques points au dessus du PPj (4195/200)

8h20 : la configuration reste neutre au départ de cette semaine où les volumes devraient diminuer à Paris du fait du pont du 11 novembre.

Intraday : achat possible du CAC si on doublait les 4215/20, vente possible sous les 4180.

Je serai très peu actif jusqu’à mercredi soir (famille en vacances) et me consacrerai à l’étude des fondamentaux des entreprises afin de mettre à jour le NT100 au plus vite (j’espère avoir terminé en fin de semaine).

**********

LE RISQUE DES ENTREPRISES DOTEES DE MAUVAIS FONDAMENTAUX PAR L’EXEMPLE

Lorsque vous jetez votre dévolu sur une entreprise dotée de mauvais fondamentaux, hormis le fait que vous vous exposiez à une dévalorisation de la valeur de l’action, vous prenez égale ment le risque d’une dilution, c’est à dire d’une augmentation de capital. Celle-ci vous obligera à remettre au pot sur ce même titre, donc à augmenter votre exposition sur un investissement déjà trop risqué par nature. C’est ce qui arrive ce matin aux actionnaires de Theolia, société qui perd de l’argent depuis trois ans et dont le ratio d’endettement sur fonds propres augmente de façon inquiétante sur la même période.

Pour éviter ce genre de problèmes qui minent la performance globale d’un portefeuille à horizon moyen-long terme, il suffit de ne s’intéresser qu’aux sociétés dotés de bons fondamentaux, c’est aussi simple que cela. C’est le travail que j’ai effectué fin 2013 au travers du NT100, qui sera passé en revue au mois de novembre, afin de vérifier que cette liste de 100 entreprises cotées est toujours de qualité.

**********

PEA :  14% d’exposition, performance de 36.59% au 7 novembre 2014 en clôture.

Les ordres programmés valides en novembre sont visibles dans cette page.

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation.

**********

Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 135 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance -0.57% brut sur capital utilisé (19.75%) dividendes touchés inclus (17h35 le 7 novembre 2014), soit -0.11% brut sur capital global (CAC40 -2.47%).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

***********

Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier (-15 jours de vacances sur la périodes, soit démarrage équivalent début août) : +18.75% après 19 opérations.

L’objectif de 1% par opération net de courtage et d’éventuelle TTF est tenu, mais de justesse.

Test en sommeil depuis trois semaines (manque de temps).

Voir les détails des résultats dans cet article.

***********

SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (8h34  lundi 10/11/2014) – JOUR 72

DOW : achat 16865 points, soit +4.13% (17562)

CAC40 : vente 4333 points, soit +3.18% (4195)

Différentiel brut : +7.31% – l’arbitrage, positif des deux côtés (!), se tient proche de son record absolu (7.41%) – depuis 71 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens depuis une trentaine de séances, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%) et le 7 (+7.41%) – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait.

**********

Analyse point-pivot pour la séance du lundi 10 novembre 2014

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4195/200 aussi PPh – tendance très court terme neutre.

Supports à 4150/55, 4110/4120, 4075/80 et 4035/40, du S1j au S4j, niveaux correspondants à de nombreux autres points h et m, si vous avez lu l’analyse hebdomadaire en début de page, tout doit être clair.

Résistances si on double 4200 : 4230/35 et 4275 (allez, je vous le donne celui-là R2j/R1h, plus haut de vendredi) – au dessus des 4280, accélération probable vers 4320.

DOW : PPj 17544/50, les rois du capitalisme chancelant car non-durable sont haussiers en intraday aussi (Félicie aussi, non je plaisante 🙂

Cible 17600 (R1j et plus haut CFD historique, cette analyse est simple, comme celle du CAC, il va y avoir du monde sur tous les niveaux nommés qui seront atteints, ce sont quasiment tous des points qui intéressent les traders, les « swing-traders », les court-moyen-long et même parfois très long-termistes comme le 4280/4320 du CAC40) – au dessus des 17605 points, 17630 et la zone 17675/17685 seraient visés – au delà, 17710/15 et 17770/75 seraient possibles.

En cas de repli sous les 17540, 17520 et 17465/17475 (S2j/PPh encore un double-point) seraient les cibles principales – sous les 17465, retour des vendeurs pour viser 17435/40 – sous les 17435, on serait bon pour le double-niveau (hé allez, encore double-point, cette fois 17375/17385 soit S1h/S4j gros support). si on casse, merci de remonter à l’analyse hebdomadaire, ce serait l’option du lundi noir en surprise, ce qui est peu probable, mais … vous connaissez la suite !

Prochain RDV à mi-séance – la famille fait le pont, et mon épouse ne reprend le travail que jeudi matin – je serai donc peu actif devant les écrans jusqu’à mercredi soir.