22h16

CAC40 :  clôture au dessus du support 4250/55 (R1h), échec à 4275/80

DOW-JONES : appui sur PPh cash (17625, plus bas 17624.50) – remonte cogner à la porte du PPj avant la FED (17680/17690), monte aux 17705 et retourne vers 17640/45 (S1j)

21h03 : aprés la FED, les indices s’accrochent mais le DOW n’est pas parvenu à doubler son PPj des 17680/90 durablement, à noter un test rapide mais effectif pile sur PPh support de très court terme (17625) – un coup au dessus après la FED, un coup en dessous avant 21h00, et un marché qui semble calme à une heure de la clôture … avec PPh des 17615/25 en soutien.

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Ils sont si peu nombreux comparé à la population française …

… qu’il serait facile de les soutenir pour des projets de vie et éviter de choper la honte quand on en croise un … SDF, qu’il ou elle l’ait mérité ou pas selon les critères des bien-pensants – pour ma part, je crois que la vie n’est qu’une suite d’aléas …

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La FED mi-figue, mi-raison, mi-raison

D’un côté, le repli du baril de brut permettra aux entreprises de diminuer leurs coûts, mais il ne participe plus suffisamment à l’inflation, la FED est « neutre » et ne dit pas encore qu’elle va devoir remonter le taux d’intérêt mais, dans un monde capitaliste des 30 glorieuses, c’est ce qu’il aurait fallu faire – problème ? Les USA sont quasiment seuls à croître : pour faire sauter l’UE, ils n’ont qu’à monter le taux de l’usure, ce qu’ils ne feront pas tout de suite, mais en espérant quoi ?

Lapalissade le dirait aussi, d’ailleurs le quidam que je suis l’a déjà écrit sur le blog : on n’est plus dans les années 60/70, lorsque les USA tiraient la croissance du reste du monde – il m’a toujours semblé utopique que la croissance uS pourrait entraîner avec elle le reste du monde, vu qu’il ne s’agit plus que de vases communicants : politique monétaire et autres avantages « capitalistes » des USA leur font tirer les marrons du feu, marrons qui restent à peu près le même nombre pour de plus en plus d’affamés de la croissance. La FED ne dit pas autre chose dans cet article, mais vu de son monde, cela donne à peu près : « les difficultés des autres sont inquiétantes pour nos petits culs » (on ne dit pas que le cancer, c’est eux qui l’ont exporté et facturé aux niais avec le subprime, histoire d’accélérer la chute des concurrents).

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L’UN DE MES SUJETS FAVORIS, CRUCIAL A LA BOURSE ET SURTOUT DANS L’ACTIVITE TRADING : LE LEVIER ACCELERATEUR (à ne pas confondre avec la marge du broker, dont les limites sont suicidaires)

Si vous vous mélangez les crayons dans vos tailles de positions lorsque vous vous asseyez au volant d’une formule 3000 de la bourse, voire même d’une formule I mais sans expérience, c’est mortel pour votre capital, car là est bien le nerf de la guerre financière quotidienne. Sans ce capital, pas de trading = le tout est de commencer à réfléchir à sa protection, ce sera le sujet d’un prochain article.

Première question : je roule avec combien de capital ? Disons 2.500 euros, petit capital certes, mais je peux miser ++ grâce au levier, et c’est là que les filets de la profession aidés par votre cupidité viscérale (comme tout le monde) vous attrapent.

Exemple : en posant sur le marché un ordre pour l’équivalent d’un contrat indice à 10.000 euros, ma position sera à levier 4 (10.000 que divise mon capital de 2.500), ce qui veut dire que mon capital GLOBAL variera 4 fois + vite que l’indice choisi – je monte à levier 10, 10 fois, etc jusqu’à 50 par exemple, ce qui veut dire qu’à 2% de perte je suis ruiné (2% fois 50 = 100%). Comme on n’apprend pas la course automobile du jour sur le lendemain, on commence en deux-chevaux, levier un, et on travaille sa stratégie de stop-loss (perte limitée en capital) – j’en parlerai avant vendredi soir.

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PEA :  14% d’exposition, performance de 37.22% au 14 novembre 2014 en clôture.

Les ordres programmés valides en novembre sont visibles dans cette page.

Une vente limitée du dernier achat du titre Delhaize est posée, limitée à 60 euros, valide jusqu’à la fin de l’année, je conserve l’autre moitié de la position.

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation. Dans ce cadre, toutes les valeurs du PEA seront vendues avant le 31 décembre prochain, et c’est l’idée du jour qui remplacera cette gestion globale sur actions moyen-long terme.

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Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 138 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance +0.19% brut sur capital utilisé (22.46%) dividendes touchés inclus (17h35 le 18 novembre 2014), soit +0.04% brut sur capital global (CAC40 -0.78%).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

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Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier (-15 jours de vacances sur la périodes, soit démarrage équivalent début août) : +16.25% après 23 opérations.

L’objectif de 1% par opération net de courtage et d’éventuelle TTF n’est pas tenu (0.70% net par opération pour l’instant).

Une demie-position en cours : Canal+ acheté 5.75 euros – stop de protection : vente pendant le fixing de clôture si le cours est inférieur à 5.69 euros à 17h30.

Voir les détails des résultats dans cet article.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (22h03 mercredi 19/11/2014) – JOUR 78

DOW : achat 16865 points, soit +4.91% (17693)

CAC40 : vente 4333 points, soit +1.36% (4274)

Différentiel brut : +6.27% – l’arbitrage, positif des deux côtés (!), se stabilise proche des +6% en cette séance d’immobilisme devant 4275/80 à Paris et 17700 à NY – depuis 77 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens depuis une quarantaine de séances, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait.

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Analyse point-pivot pour la séance du jeudi 20 novembre 2014

Programme du jour : indices des prix (USA, 14h30), chômage hebdomadaire (USA, 14h30), PMI manufacturier (USA, 15h45), indicateur d’activité instantané dans la région de philadelphie (Philly Fed, 16h00), ventes de logements anciens (USA, 16h00), indicateur avancé du Conference Board en octobre (USA, 16h00)

22h05 : le Boss termine sur la zone PPj du jour (17680/17690) – clôture à 17685.73 (-0.01%)

CAC40 : PPj 4265/70 et 4275/80 niveau à franchir pour tenter une approche des 4285/90 plus haut du jour et R1j – tendance intraday haussière avec un contrat CFD qui cote 4275 vers 22h08 – au dessus des 4290, 4300/4310 et 4320/25 seraient les cibles – ce n’est qu’au delà des 4330, notamment en clôture, qu’on pourrait viser une fin d’année plus tranquille, avec 4400 voire 4500 possibles, sujet déjà évoqué ce matin, j’y reviendrai si jamais on franchissait les 4280/4320, dont je parle depuis plus d’un an; niveau médian des investisseurs de long terme, au dessus, leur coeur balance à l’achat …

En cas de retour sous les 4265, 4245/4250 sera la zone à ne pas casser, sous peine de rejoindre les 4230/35 voire le PPh des 4205/10, aussi S3j – sous les 4190, retour des vendeurs pour tenter d’aller voir les fameux 4150/55 (PPm/S1h).

DOW : PPj 17670/75 – tendance iontraday haussière, le CFD cote 17695 vers 22h13 – il faudrait franchir les 17715 (R1h et plus haut du jour) puis les 17725 (R1j) pour viser le record des 17735, voire 17765 et 17795 (R2h).

En cas de retour sous les 17670, 17635/40 devra tenir, sinon, on devrait rejoindre les 17625 (pPh et plus bas de ce jour) sachant que sous les 17615 puis 17585 (S2j), les vendeurs chercheraient à atteindre 17535/40 plus bas de la semaine dernière et S1h/S3j.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.

Fil rouge fin d’année – compteur dons depuis le mardi 18 novembre 2014 à 12h25 et l’appel suivant au lectorat du blog NT : +125 euros – objectif minimum 500 …

12h25, le 18.11.2014 :  » j’écrivais ce matin à 7h30, je me cite :  » (…) la cible théorique du mouvement en cours se situe à 4250/55 (R1h/R1j) » – article complet, cliquez ICI– et je rajoute, c’est pas sorcier c’est gratuit et je n’ai pas un seul don ou si rarement – par conséquent, je serai contraint de retirer les flux qui servent aux tableaux points-pivots, et qui me reviennent à 1200 euros par an + TVA. C’est la première année que les lecteurs ne soutiennent que trop partiellement le blog (hors services payants), je ne critique pas, je constate – si mes résultats étaient tout pourris encore, je comprendrai … pour faire vos dons, c’est ICI, merci d’avance – si j’obtiens ne serait-ce que 500 euros avant la fin de l’année, je laisserai ces tableaux en accès libre, sinon, et bien je les supprimerai et ce sera négociable au cas particulier (email : redaction@nouveautrader.com), merci de votre compréhension « .