MAJ DE 15H04 : les 17730/35 (S2h) tiennent avant l’ouverture, le CAC40 reste coincé entre PPh cfd et PPh cash (4370/4385) – le DOW devra doubler la zone de résistance 17795/17850 pour que les acheteurs soient tentés de ressortir, pour un premier du mois qui serait plus dans la norme, vers le haut, à suivre de près, rien n’est fait – en attendant le premier verdict à 17h35, je garde les actions des deux portefeuilles – prochain point avant 16h30.

TABLEAU PP JOUR CAC40/DOW (01.12.2014)

13h12

CAC40 : entre PPm (4295/4305) et PPj (4375/80) – PPh (4380/85)

DOW-JONES :  contrat cfd entre PPm (16645/70) et PPj/PPh (17815/45)

12h35 : encore 5% de repli pour le pétrole brut léger US, à moins de 64$ par baril – les multinationales semblent appuyer leurs coûts vers le bas, aidés par les connexions entre les politiques qui venulent faire céder Poutine et l’Iran – c’est donc un prix qui ne correspond plus à l’offre et à la demande, mais il est bien réel – à part patienter sur Total et Technip, avec un ou deux krachs-valeurs à venir pour renforcer (avec un stop) après un début de rebond, ou aussi sur un krach tout court, des marchés (ce qui n’est pas à l’ordre du jour, on est au dessus des PP mensuels, l’enjeu de ce début de mois étant l’échec ou le franchissement des résistances PPh qui sont juste au dessus de nos têtes).

Je conserve encore les actions – quant au trading, seuls des petits profits ont pu être pris quand on a réagi aux cassures des deux supports indiqués en pré-ouverture, mais non-suivies de grands effets, surtout à NY (rappel : on préfère vendre du CAC en priorité, et sur les signaux d’achats, on donne priorité au DOW, la zone en croissance).

13h10 : le DOW rejoint PPh cfd (17790) tandis que le CAC40 approche les 4380/85 (PPh cash) – ce 1er pourrait redevenir haussier, y compris sur la période très court terme, et donc sur toutes les unités de temps – le contexte devient neutre sur le DOW, 17835/40 reste cependant résistance avant l’ouverture de 15h30.

Prochain point avant ouverture US.

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Fil rouge de décembre 2014 : soutien au blog NT

Six lecteurs ou abonnés ont donné ensemble 240 euros sur les 1.500 euros manquants afin d’avoir un budget « exploitation du site équilibré » (qui me coûte zéro grâce à vos participations) – c’est la première année que cela arrive depuis mai 2006, la crise du pays n’épargne surtout pas les petits, sachant que les rendements des placements sans risque coulent et que le chômage est en pente haussière abrupte, je comprends que vous marchiez aussi sur des oeufs … bref, si vous souhaitez continuer à bénéficier des tableaux PPj et d’une présence soutenue, vous pouvez faire un don, merci d’avance à celles et ceux qui participeront, et bien-sûr aux six personnes qui ont déjà oeuvrer en ce sens. Si la somme n’est pas atteinte, je me verrai contraint de couper les tableaux PP (sauf abonnés NT100, PP NT100 soit 100 valeurs) et ainsi faire environ 800 euros hors-taxes d’économies par an, afin de réduire le déficit 2015 de 1500 à 700 dans un premier temps.

Voilà, vous savez tout, à vous de jouer 🙂

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LA NOUVELLE DU MOIS (25.11.2014) : SMART-PHONE DANS UNE MAIN, TRADEZ N’IMPORTE QUOI N’IMPORTE QUAND (N’IMPORTE COMMENT) !

Sur l’internet boursier et dans les salons de la finance, on peut rencontrer tous les types de gourous, sachant bien-sûr que ça n’existe pas (je le répète car c’est souvent tentant d’y croire) : on vous dit que c’est facile la bourse, on peut même surveiller ses petits en permanence, et aussi acheter et vendre à partir d’un smart-phone. Cela me donne l’idée d’une petite improvisation …

Préambule :

Mr Truc vient de prendre sa retraite (une grande chance) : déjà passionné par la lecture des nouvelles économiques, il décide de s’intéresser de plus près à la bourse, notamment au trading. C’est décidé, il se rendra à Paris pour rencontrer les meilleurs et devenir lui aussi un professionnel, c’est ce qu’il a lu sur Torchon-bourse.com au détour de ses recherches boursières internet : « Devenez trader blablabla ». La haute finance s’ouvre à notre frais retraité plein d’envie, en plus, sa femme est décédée il y a bien longtemps d’un cancer foudroyant et il n’a plus que lui pour se tenir compagnie, et comme ils n’avaient aucun enfant … en fait, il a préféré rester tout seul plutôt que de reprendre épouse, car la première était tellement chiante, bref, le voilà parti au salon parisien du trading !

Chapitre I : Papy visite la capitale

Le TGV Marseille-Paris était bien en gare, et Papy aussi, tout excité à l’idée de rencontrer la haute finance en ce dimanche ensoleillé. C’est simple, il n’en avait quasiment pas dormi de la nuit, il avait même revu « Un fauteuil pour deux » la veille, pour se mettre dans l’ambiance.

(Si ça vous dit, j’écrirai une suite à cette histoire très régulièrement, à la suite de ce même paragraphe … en fait, votez oui ou non par e-mail, tant que le oui l’emporte ou que personne ne dit rien, je continuerai).

Suite du chapitre I (27.11.2014)

Papy se sentait en forme olympique et hyper-motivé, il avait hâte d’arriver et trouvait ce TGV un rien lent ! D’ailleurs, il avait emporté un livre avec lui, mais il fut incapable de lire plus de quelques lignes, toute sa tête étant concentrée sur ce grand jour où il découvrirait les ficelles de la spéculation boursière, du moins c’est ce dont il était persuadé.

La gare de Lyon était envahie par des masses de fourmis allant et venant d’un pas rapide : cette foule le saisit, lui qui vivait dans un petit village de Provence tranquille n’était pas habitué à ce grouillement, il eût même envie de faire demi-tour durant une seconde. Mais pour rencontrer la haute finance, il fallait bien faire un effort, alors il consulta son plan et se dirigea vers le métro.

Après un voyage sans encombre mais nauséabond (comment font les gens pour supporter ces odeurs ? se dit-il en grimaçant), le voici remonté à la surface pour happer goulument un peu d’air frais. Enfin, c’est juste une façon de parler, la porte de Champerret n’étant pas l’endroit idéal pour prendre le grand air !

C’est frémissant que Papy descend les escaliers vers le salon du trading, un peu comme le jour de l’entrée dans la société qui lui offrit son premier emploi : hésitant, timide, emprunté, il a l’impression que tout le monde le regarde.

Chapitre II : Papy émerveillé (28.11.2014)

En arrivant à l’accueil, papy bande … en voyant les grands yeux clairs et la bouche pulpeuse de l’hôtesse qui lui demande de remplir son invitation avec un sourire Gibbs du plus bel effet. Cette agréable formalité remplie, papy pénètre dans le temple de la finance (et pas dans l’hôtesse !) : tous ces écrans avec des courbes plus belles les unes que les autres, des hôtesses partout, des salles de conférence, Papy est émerveillé. Il reprend le programme du jour dans sa sacoche et se prépare pour sa première conférence, dont le maître sera Mr Frikenbourse, qui a écrit plein de bouquins et a gagné de nombreux prix. Le sujet de cette conférence s’intitule : « Les bases de la réussite en trading », exactement ce dont a besoin Papy, les bases, et les bonnes s’il vous plait !

Chapitre III : Papy retourne à l’école (01/12/2014)

Ecran géant, rétroprojecteur, présentateur « encravaté » et joli graphique, c’est parti pour un Papy qui retourne sur les bancs de l’école, une école de luxe comparé à ce qu’il avait vécu dans son enfance ! La mémoire de Papy le ramenait à l’école primaire, l’année de son entrée en CP en 1956, c’était le tableau noir, la craie et la règle sur les doigts au moindre écart. Les temps avaient changé, le confort était arrivé, mais la jeunesse était partie. Papy aurait bien repris quelques coups de règle sur les doigts en échange d’un demi-siècle. Le larsen du micro le tira de sa réflexion, la conférence commençait …

Pendant une heure et trente minutes, Papy prend des notes sans comprendre grand chose mais il a prévu d’acheter le livre pour potasser tout ça en rentrant. Il en achètera d’ailleurs plusieurs, puisque tous les meilleurs traders sont réunis ici et que la plupart ont publié un ou plusieurs ouvrages : Papy s’est dit qu’il bosserait la théorie avant de se lancer, Papy n’est pas né de la dernière pluie !

Il est déjà onze heures quand Papy sort de cette première conférence, celle qui l’intéresse se déroule à 14h00, il a donc du temps pour visiter les stands des courtiers et brokers, puis déjeuner rapidement sur le pouce dans un restaurant voisin. Pour le moment, il a retenu qu’en trading, les décisions se prenaient à partir de l’analyse du graphique et non sur des éléments subjectifs : c’est un bon début !

(Suite 12h56, 01.12.2014)

Le mauvais début de ce bon début, c’est que Papy a cru bon faire comme à la messe à sa conclusion. Sucer le corps du Tader, comme tous les dimanches matins de son enfance : faire la queue à la sortie de la messe, si joli discours, paroles enluminées de dollars plus doux qu’un petit Jésus, de belles syntaxes et des trades parfaits (mais le samedi, pas de temps réel, Papy s’en fout, il est là pour comprendre). Tout ça pour signer une ouverture de compte chez le partenaire de Frikenbourse, Clarinettebank, étiquette financière bien connue pour ses sponsoring dans le sport, bref … Papy étant du genre prudent, surtout que l’effet de levier ou marge ne sont que des données encore floues (ouille, premier biais pour se ramasser, confondre le levier sur capital et la marge du broker, les mettre sur le même niveau, Papy tombe dans le panneau).

Papy n’est pas un idiot, il est prudent le Papy : 1.000 euros sur le compte ouvert chez Clarinettebank, juste pour pouvoir étudier les courbes dans un premier temps. Il est bien le Pay, prudence est mère de sureté sachant qu’il dispose de 60.000 euros sur 10 ans maximum alors qu’il est propriétaire, retraité à 3.000 euros sans charges particulières. autant il jugeait sa femme très chiante, mais il ne s’était jamais interrogé sur le fait qu’elle-même, bref, on est toujours le con de quelqu’un, et cette relation maritale n’était finalement qu’une bijection.

Papy gambadait de stands en stands, humait les effluves des jolies hôtesses et pénétrait dans leur stand (ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit, un con est un con) pour écouter ce qui se disait : sa timidité légendaire ne lui permettait pas de s’imposer alors qu’il était à peine débutant … la tendance, oui d’accord, mais par rapport à quoi ?

Ah, ah, Papy repensait à ses cours de mathématiques, car Papy a eu le certificat d’études, et comme Papy observait (on ne peut avoir que des défauts), Papy savait que le certif de 1964 valait mieux que le BAC de 2010, oui, on était en 2010.

Chapitre 4 : dans lequel Papy doute d’avoir bien entendu ce qu’il a entendu

(suite avant demain midi au plus tard)

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PEA NT : +36,81% pour une exposition de 13%

J’ajoute juste un renfort limité sur TECHNIP au programme des ordres, qui reste inchangé pour le moment – d’autres ordres viendront le compléter avant lundi soir.

Deux achats limités :

Technip, poids 1%, cours demandé 45.50 euros

Total, poids 1%, cours demandé 38.50 euros

Deux ventes limitées :

Gemalto à 70 euros

La moitié de la ligne Delhaize à 60 euros

Idée du jour : Canal+ est conservé pour le moment – historique des opérations : cliquez ICI – l’Idée du jour remplacera le PEA à partir du 1er janvier 2015, la gestion actions moyen-long terme se fera uniquement via le portefeuille Club NT, via e-mails envoyés en et-ou hors-séance.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (142 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition portefeuille Club NT : 22.48%

Diversification : 18 valeurs différentes

Performance brute sur capital utilisé en 2014 (relevé du 28.11.2014 en clôture) : -0.56% (sur capital disponible -0.13%)

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI. En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations terminées pour vous décider, n’hésitez pas à demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (12h20 lundi 01/12/2014) – JOUR 85

DOW : achat 16865 points, soit +5.29% (17758)

CAC40 : vente 4333 points, soit -0.78% (4367)

Différentiel brut : +4.51% – l’arbitrage est redevenu négatif d’un côté jeudi 20.11.2014 et reste bien-sûr positif de l’autre – pas de changement à 4.49% depuis vendredi soir – depuis 84 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (01.12.2014) – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ISM manufacturier en novembre (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4375/80 – tendance neutre en intraday – supports à 4365/70, 4355/60 (S2j/S1h) – sous 4355, objectif à 4340/45 – en dessous, les 4325/30 seraient visés – sous les 4325, il faudrait préserver les 4305 (S4j/PPm/S3h) support majeur – en cas de rupture, les 4270/80 représenteraient le support ultime de la tendance haussière en cours (rappelez-vous de la zone très long terme 4280/4320, dont je diffuse le graphique régulièrement).

En cas de franchissement des 4385, 4400/4405 et 4415 seraient les objectifs successifs – au dessus, 4435/40 et 4450/55 seraient les cibles.

DOW : PPj 17840/45 – tendance intraday baissière avec des supports à 17790/95 cassés en « after » vendredi soir, 17780/85 et 17755/60 – sous les 17750, on viserait les 17700/17710, voire 17675/80 (S4j/S3h).

En cas de rebond au dessus des 17845, 17875/80 et 17895 seraient les objectifs – au dessus, 17930/17940 et 17960, 17990, voire 18010/15 seraient visés.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.