TABLEAU PP JOUR CAC40/DOW (02.12.2014)

12h45

CAC40 : au dessus des supports majeurs PPj (4365) et PPh (4380/85) – 4420/25 à franchir pour viser plus loin

DOW-JONES :  son coeur hésite entre PPj (17770/780) et PPh (17815/45)

12h42 : le CAC40 cote 4379 après un retro qui est allé non loin du PPj des 4365 – ce début de mois est mouvementé, avec faux franchissement des 4415 et retour à l’envoyeur – le DOW s’échange à 17797, en pleine zone PPh cfd après l’échec sur les 17850 – on va manger, retour après 14h30 pour la pré-ouverture DOW – pas de changement pour les actions.

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Fil rouge de décembre 2014 : soutien au blog NT

Huit lecteurs ou abonnés ont donné ensemble 290 euros sur les 1.500 euros manquants afin d’avoir un budget « exploitation du site équilibré » (qui me coûte zéro grâce à vos participations) – c’est la première année que cela arrive depuis mai 2006, la crise du pays n’épargne surtout pas les petits, sachant que les rendements des placements sans risque coulent et que le chômage est en pente haussière abrupte, je comprends que vous marchiez aussi sur des oeufs … toutefois, si vous souhaitez continuer à bénéficier des tableaux PPj et d’une présence soutenue, vous pouvez faire un don, merci d’avance à celles et ceux qui participeront, et bien-sûr aux six personnes qui ont déjà oeuvré en ce sens. Si la somme n’est pas atteinte, je me verrai contraint de couper les tableaux PP (sauf abonnés NT100, PP NT100 soit 100 valeurs) et ainsi faire environ 800 euros hors-taxes d’économies par an, afin de réduire le déficit 2015 de 1500 à 700 dans un premier temps.

Voilà, vous savez tout, à vous de jouer 🙂

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LA NOUVELLE DU MOIS (25.11.2014) : SMART-PHONE DANS UNE MAIN, TRADEZ N’IMPORTE QUOI N’IMPORTE QUAND (N’IMPORTE COMMENT) !

Sur l’internet boursier et dans les salons de la finance, on peut rencontrer tous les types de gourous, sachant bien-sûr que ça n’existe pas (je le répète car c’est souvent tentant d’y croire) : on vous dit que c’est facile la bourse, on peut même surveiller ses petits en permanence, et aussi acheter et vendre à partir d’un smart-phone. Cela me donne l’idée d’une petite improvisation …

Préambule :

Mr Truc vient de prendre sa retraite (une grande chance) : déjà passionné par la lecture des nouvelles économiques, il décide de s’intéresser de plus près à la bourse, notamment au trading. C’est décidé, il se rendra à Paris pour rencontrer les meilleurs et devenir lui aussi un professionnel, c’est ce qu’il a lu sur Torchon-bourse.com au détour de ses recherches boursières internet : « Devenez trader blablabla ». La haute finance s’ouvre à notre frais retraité plein d’envie, en plus, sa femme est décédée il y a bien longtemps d’un cancer foudroyant et il n’a plus que lui pour se tenir compagnie, et comme ils n’avaient aucun enfant … en fait, il a préféré rester tout seul plutôt que de reprendre épouse, car la première était tellement chiante, bref, le voilà parti au salon parisien du trading !

Chapitre I : Papy visite la capitale

Le TGV Marseille-Paris était bien en gare, et Papy aussi, tout excité à l’idée de rencontrer la haute finance en ce dimanche ensoleillé. C’est simple, il n’en avait quasiment pas dormi de la nuit, il avait même revu « Un fauteuil pour deux » la veille, pour se mettre dans l’ambiance.

(Si ça vous dit, j’écrirai une suite à cette histoire très régulièrement, à la suite de ce même paragraphe … en fait, votez oui ou non par e-mail, tant que le oui l’emporte ou que personne ne dit rien, je continuerai).

Suite du chapitre I (27.11.2014)

Papy se sentait en forme olympique et hyper-motivé, il avait hâte d’arriver et trouvait ce TGV un rien lent ! D’ailleurs, il avait emporté un livre avec lui, mais il fut incapable de lire plus de quelques lignes, toute sa tête étant concentrée sur ce grand jour où il découvrirait les ficelles de la spéculation boursière, du moins c’est ce dont il était persuadé.

La gare de Lyon était envahie par des masses de fourmis allant et venant d’un pas rapide : cette foule le saisit, lui qui vivait dans un petit village de Provence tranquille n’était pas habitué à ce grouillement, il eût même envie de faire demi-tour durant une seconde. Mais pour rencontrer la haute finance, il fallait bien faire un effort, alors il consulta son plan et se dirigea vers le métro.

Après un voyage sans encombre mais nauséabond (comment font les gens pour supporter ces odeurs ? se dit-il en grimaçant), le voici remonté à la surface pour happer goulument un peu d’air frais. Enfin, c’est juste une façon de parler, la porte de Champerret n’étant pas l’endroit idéal pour prendre le grand air !

C’est frémissant que Papy descend les escaliers vers le salon du trading, un peu comme le jour de l’entrée dans la société qui lui offrit son premier emploi : hésitant, timide, emprunté, il a l’impression que tout le monde le regarde.

Chapitre II : Papy émerveillé (28.11.2014)

En arrivant à l’accueil, papy bande … en voyant les grands yeux clairs et la bouche pulpeuse de l’hôtesse qui lui demande de remplir son invitation avec un sourire Gibbs du plus bel effet. Cette agréable formalité remplie, papy pénètre dans le temple de la finance (et pas dans l’hôtesse !) : tous ces écrans avec des courbes plus belles les unes que les autres, des hôtesses partout, des salles de conférence, Papy est émerveillé. Il reprend le programme du jour dans sa sacoche et se prépare pour sa première conférence, dont le maître sera Mr Frikenbourse, qui a écrit plein de bouquins et a gagné de nombreux prix. Le sujet de cette conférence s’intitule : « Les bases de la réussite en trading », exactement ce dont a besoin Papy, les bases, et les bonnes s’il vous plait !

Chapitre III : Papy retourne à l’école (01/12/2014)

Ecran géant, rétroprojecteur, présentateur « encravaté » et joli graphique, c’est parti pour un Papy qui retourne sur les bancs de l’école, une école de luxe comparé à ce qu’il avait vécu dans son enfance ! La mémoire de Papy le ramenait à l’école primaire, l’année de son entrée en CP en 1956, c’était le tableau noir, la craie et la règle sur les doigts au moindre écart. Les temps avaient changé, le confort était arrivé, mais la jeunesse était partie. Papy aurait bien repris quelques coups de règle sur les doigts en échange d’un demi-siècle. Le larsen du micro le tira de sa réflexion, la conférence commençait …

Pendant une heure et trente minutes, Papy prend des notes sans comprendre grand chose mais il a prévu d’acheter le livre pour potasser tout ça en rentrant. Il en achètera d’ailleurs plusieurs, puisque tous les meilleurs traders sont réunis ici et que la plupart ont publié un ou plusieurs ouvrages : Papy s’est dit qu’il bosserait la théorie avant de se lancer, Papy n’est pas né de la dernière pluie !

Il est déjà onze heures quand Papy sort de cette première conférence, celle qui l’intéresse se déroule à 14h00, il a donc du temps pour visiter les stands des courtiers et brokers, puis déjeuner rapidement sur le pouce dans un restaurant voisin. Pour le moment, il a retenu qu’en trading, les décisions se prenaient à partir de l’analyse du graphique et non sur des éléments subjectifs : c’est un bon début !

(Suite 12h56, 01.12.2014)

Le mauvais début de ce bon début, c’est que Papy a cru bon faire comme à la messe à sa conclusion. Sucer le corps du Trader, comme tous les dimanches matins de son enfance : faire la queue à la sortie de la messe, si joli discours, paroles enluminées de dollars plus doux qu’un petit Jésus, de belles syntaxes et des trades parfaits (mais le samedi, pas de temps réel, Papy s’en fout, il est là pour comprendre). Tout ça pour signer une ouverture de compte chez le partenaire de Frikenbourse, Clarinettebank, étiquette financière bien connue pour ses sponsoring dans le sport, bref … Papy étant du genre prudent, surtout que l’effet de levier ou marge ne sont que des données encore floues (ouille, premier biais pour se ramasser, confondre le levier sur capital et la marge du broker, les mettre sur le même niveau, Papy tombe dans le panneau).

Papy n’est pas un idiot, il est prudent le Papy : 1.000 euros sur le compte ouvert chez Clarinettebank, juste pour pouvoir étudier les courbes dans un premier temps. Il est bien le Papy, prudence est mère de sureté sachant qu’il dispose de 60.000 euros sur 10 ans maximum alors qu’il est propriétaire, retraité à 3.000 euros sans charges particulières. Autant il jugeait sa femme très chiante, mais il ne s’était jamais interrogé sur le fait qu’elle-même, bref, on est toujours le con de quelqu’un, et cette relation maritale n’était finalement qu’une bijection.

Papy gambadait de stands en stands, humait les effluves des jolies hôtesses et pénétrait dans leur stand (ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit, un con est un con) pour écouter ce qui se disait : sa timidité légendaire ne lui permettait pas de s’imposer alors qu’il était à peine débutant … la tendance, oui d’accord, mais par rapport à quoi ?

Ah, ah, Papy repensait à ses cours de mathématiques, car Papy a eu le certificat d’études, et comme Papy observait (on ne peut avoir que des défauts), Papy savait que le certif de 1964 valait mieux que le BAC de 2010, oui, on était en 2010.

Chapitre 4 : dans lequel Papy doute d’avoir bien entendu ce qu’il a entendu

(suite de 20h16, 01.12.2014)

Bingobank attira ses yeux, et il écouta les conversation entre visiteurs et tenanciers du broker : vous pouvez bénéficier de 100 ordres gratuits pour ouverture d’un compte à 1.000 euros. Papy ne se le fît pas dire deux fois, un compte Bingobank pour ses 100 premiers ordres, soit un marché matinal dont le prix reste raisonnable (2.000 euros sur les 60.000 euros). Papy se dit qu’il était temps de grignoter un morceau avant de penser investissement direct en actions. Il faudra aussi ne pas oublier la bibliothèque, pour emporter de la lecture et essayer de comprendre, puis d’appliquer. Toujours est-il que le ventre est en train de pleurer et que la suite attendra 14h00.

Papy marcha peu et trouva une place dans une brasserie voisine, remplie de gens du salon, visiteurs comme exposants : ainsi, Papy profitait des échanges de la table qui se trouvait juste derrière lui. Le brouhaha couvrait quelques mots, mais il réussit à capter qu’un trader gagnait 1% de son capital par jour, Papy doute mais son petit diable cupide veut croire qu’il sera capable de se hisser à ce niveau rapidement : 1% de 60.000 euros par jour, ce serait son objectif. D’après ce qu’il avait cru comprendre, c’est Mr le Directeur du fonds Un pour tous et tous pour moi qui avait affirmé cette probable vérité du 1% par jour, Mr Forenbourse était son nom, ce n’était pas personne et Papy était quand même un peu impressionné …

Chapitre 5 : dans lequel Papy se forge des convictions avant de forger lui-même sa stratégie de trading

Le dessert avalé, direction vers la bibliothèque qui expose les livres pour réussir en bourse.

(suite avant ce soir)

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PEA NT : +36,81% pour une exposition de 13%

Le programme des ordres valide en décembre est maintenu pour l’instant :

Deux achats limités :

Technip, poids 1%, cours demandé 45.50 euros

Total, poids 1%, cours demandé 38.50 euros

Deux ventes limitées :

Gemalto à 70 euros

La moitié de la ligne Delhaize à 60 euros

Idée du jour : Canal+ est conservé pour le moment – historique des opérations : cliquez ICI – l’Idée du jour remplacera le PEA à partir du 1er janvier 2015, la gestion actions moyen-long terme se fera uniquement via le portefeuille Club NT, via e-mails envoyés en et-ou hors-séance.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (142 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition portefeuille Club NT : 22.48%

Diversification : 18 valeurs différentes

Performance brute sur capital utilisé en 2014 (relevé du 01.12.2014 en clôture) : -0.50% (sur capital disponible -0.12%)

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI. En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations terminées pour vous décider, n’hésitez pas à demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (12h30 mardi 02/12/2014) – JOUR 86

DOW : achat 16865 points, soit +5.53% (17797)

CAC40 : vente 4333 points, soit -1.07% (4380)

Différentiel brut : +4.46% – l’arbitrage est redevenu négatif d’un côté jeudi 20.11.2014 et reste bien-sûr positif de l’autre – stabilisation de l’écart entre 4 et 5% depuis 72 heures – depuis 85 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (02.12.2014) – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : dépenses de construction en octobre (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4365 – vers 22h00, le contrat CFD cote 4379, à l’orée du PPh cash (4380/85) – tendance intraday haussière avec des résistances à 4380/85 donc, et 4395 (R1j) – au dessus, 4410/15 (R2j/R1h) et 4440/4445 seraient possibles.

En cas de repli sous les 4365, 4345/50 et 4330/35 seraient les cibles – sous 4330, la zone PPm des 4295/4305 serait le dernier bastion des acheteurs de cette fin d’année. Sous 4290, j’allègerai des positions au PEA, qui passera sous bannière « Idée du jour » en janvier 2015.

DOW : PPj 17775/80 – le contrat CFD cote 17776 vers 22h08 – tendance intraday neutre – supports à 17725/30 et 17665/17675 (PPm cash/S2j) – sous 17660, 17640/45 (PPm cfd) serait probable, puis 17625/30 serait ensuite possible – sous 17590, la main repasserait vendeuse sur décembre.

Si les cours dépassaient les 17780, on envisagearait un nouvel essai vers la résistance PPh cfd des 17795/800 – au dessus, 17825/30 (R1j et plus haut du jour) et 17845/50 seraient possibles – au dessus des 17850, les acheteurs seraient rassurés, cibles 17875/880 voire 17925/40 et nouveau record historique.

17770 au moment où je publie, ça devient neutre-baissier avant la nuit …

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 15h50.