12H00

Image du PEA au 29 octobre 2010 à 11h30

Préambule : pour la gestion et la stratégie adoptées sur ce compte réel, cliquez ICI

Performance du CAC40 en 2010 : -3.11%

PEA, partie investie : +55.73% (global : +4.18%)

  Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)

  (1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64^E

(2) En portefeuille          

(3)  Acompte sur dividende 0.67^E  inclus (détaché le 5 mai)          

(4)  Dividende 1.40^E inclus (détaché le 6  mai)          

(5) Dividende 2.24^E inclus, détaché au matin du jour de la vente          

(6) Acompte sur dividende de 1.14^E en 2010 inclus (détaché le 27 mai)          

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient)

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11h25 : la ligne GDF-Suez a donc été soldée pour un gain marginal de 13% (voir historique des opérations plus bas dans l'article), l'avance globale prise sur la valeur, ramenée à un poids de 2.5%, est de 24.35% ou 5.56E par titre. Je rachèterai plus tard, je laisse le tempsau temps, dans l'intervalle, on a le trade du matin sur indice, j'en reparlerai tout au long des prochaines semaines.

Rappel : l'objectif principal du site, mon temps disponible et mes objectifs personnels ont abouti à un choix de gestion strict, dont la base est respectivement —> protéger le capital du lecteur, choisir en majorité des titres qui apportent du rendement car je vise le moyen-long terme avec un revenu pour la retraite en ligne de mire – donc, pas de trading intraday ni swing pour le moment (c'est un travail à plein temps, or je m'intéresse aussi au trading sur indices, devises et pétrole), mais des actions ciblées à contre-tendance (je cherche à acheter des supports pertinents, sachant que j'opte pour la gestion du risque sans stop-loss jusqu'à 30% investis, avec des règles strictes de taille  et de diversification. Cette année, le capital n'a même pas tournée une fois (60%) mais il n'y a pas de déchets sauf Bouygues. Si vous êtes du genre à multiplier les opérations, il existe de nombreux autres sites sur la toile – par contre, au niveau protection du capital et suivi précis de chaque opération, explications sur la gestion globale d'un investissement et gestion du risque dans la durée, vous serez peut-être déçus … cliquez n'est pas gagner, la bourse, ce n'est pas une game-boy, agissez en fonction de votre profil, de vos objectifs et de votre niveau de capital, et toujours dans le cadre d'une stratégie prédéfinie que vous respecterez à la lettre.

Stratégie novembre-décembre : après mon retour de congés (le 3 novembre au soir), je vous présenterai une liste de valeurs qui seront achetées sur les prochaines phases de consolidation : je monterai un peu plus en terme de poids global, et donc de diversification, la base restant sur les valeurs défensives + secteur énergie soit GDF-Suez, Total et Air Liquide – y seront ajoutées les valeurs "émergentes" dont j'ai parlé dernièrement, MAIS, dans l'optique d'une possible bulle en formation sur la zone Chine-Inde-Brésil (surinvestissement, inflation, remontée des taux, ralentissement de la croissance), je constituerai des lignes de base minimum (2.5%) en me gardant le gras dans le cadre d'un ralentissement important dans ces pays émergents – sur chaque valeur, maximum 10% investis, comme d'habitude.

Je publierai mes analyses fondamentales au fil des semaines, afin de préparer 2011 : ainsi, j'aurai des niveaux de prix pour acheter et renforcer, pour vendre et alléger. Actuellement, j'estime la situation dangereuse et ne me fie pas à la montée des marchés financiers, portés par le futur assouplissement quantitatif de la FED et par les élections sénatoriales américaines de début novembre : si je prends position dans ce contexte, ce sera uniquement pour du très court terme. Dans l'absolu, j'attendrai un mouvement de consolidation significatif pour commencer à "regarnir" le portefeuille.

Je poserai des stops-gains sur les positions actuellement détenues si l'indice devait atteindre la zone des 3882/4020 avant la fin du mois d'octobre.

Avantage de la gestion préconisée sur ce compte réel : la valorisation n'est jamais descendue dans le rouge depuis le début de l'année, ce qui permet à l'investisseur de garder la sérénité nécessaire pour éviter de se faire rincer par le Boss avec les montées d'adrénaline provoquées par une forte baisse de la valorisation à certains moments "chauds" – la performance serait "boostée" avec des volumes un peu plus importants, mais qui nécessiteraient plus d'interventions, ce que mon planning ne permet pas actuellement …

Prochain RDV avant 14h15.