22h17

CAC40 : R1h (4885/90) de nouveau d’actualité

DOW-JONES : touche la zone de résistance R1h/R3j (18230)

20h02 : si le DOW réussissait à franchir rapidement les 18230, on pourrait vivre une nouvelle journée de record historique – en attendant, le CAC CFD remonte sur les 4885/4890, à 10 points des 4900, même résistance et dernier haut à franchir pour envisager la poursuite de la spéculation haussière – bientôt, cela va ressembler à 1999/2000, une paire d’années que je n’ai pas connues en bourse, j’ai commencé le 7 mars 2001, au pire moment pour un débutant …

Je surveille de près tout signe de faiblesse, car bon nombre de valorisations deviennent « intouchables » pour un investisseur de moyen-long terme : de nombreux multiples de bénéfices rapportés aux valorisations (« Price Earning Ratio » en anglais, ou PER) dépassent les 20, un niveau au delà duquel j’évite d’acheter, sauf exception. Pour le moment, rien à se mettre sous la dent en terme de consolidation, comme si Draghi avait signé la hausse jusqu’à l’été : de quoi nous emmener au delà des 5200 points (je vous montrerai le graphique très long terme du CAC en UT mensuelles ce samedi, il y a 90% de chances que le marché termine au delà de la résistance majeure des 4750 points, ce qui libèrerait un objectif théorique à 5275, voire 5375 !).

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UNE ECLAIRCIE DANS LA TEMPÊTE

Presque 20.000 chômeurs de moins en France en janvier : tous les six mois, une petite baisse dans une tempête de hausse, espérons que cela dure mais je pense que le temps du plein-emploi n’est pas prêt de revenir …

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PETROLE BRUT LEGER US : TOURNE AUTOUR DES 50$ LE BARIL

Entre 48 et 54$ le baril depuis plusieurs jours, le cours du brut léger américain semble se stabiliser – il repasse actuellement au dessus des 50$ : je reste favorable au scénario d’une remontée des prix de l’or noir sur un horizon de moyen terme (à corriger des variations du dollar) – prochainement, j’essaierai d’ailleurs de rentrer une ligne de Total et de Technip pour l’Idée du jour – les supports qui me « plairaient » n’arrivant pas, peut-être vais-je prendre quelques titres à des cours plus élevés pour commencer le suivi de ces deux titres également sur le blog (ces deux valeurs font déjà partie du portefeuille Club NT).

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PEA NT : résultat final +39,77%

C’est l’Idée du jour qui remplace donc le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel – voir la MAJ de ce jour 9h52

L’Idée du jour : je garde les cinq positions en cours – il y a un stop sur NRJ si jamais le cours devais tomber sous 6.35 euros à 17h30 (dans ce cas, vente au marché pendant le fixing de clôture).

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (180 envoyées pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ». A partir de 2015, des Newsletters sont parfois envoyées en séance afin de dynamiser la gestion et la performance.

Exposition portefeuille Club NT : 23.16%

Diversification : 18 valeurs différentes

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 25.02.2015 à 17h35) : +13.31% (sur capital disponible +3.08%), CAC +13.65%

Depuis le 01/01/2014 : 71 opérations d’une taille moyenne de 591.12 euros* ont été réalisées pour un gain moyen unitaire de 4.58% nets de courtage et d’éventuelle TTF.

* Chacun son niveau de capital réservé à la bourse, le mien est petit, d’où l’existence de ce service d’ailleurs – en outre, même avec des petites tailles d’environ 600 euros, le gain net est plus de six fois supérieur, dividendes inclus, au tarif réduit de la cotisation (25 euros par mois, voire 20.83 euros en payant en une seule fois pour l’année, dans ce second cas, le membre gagne 7.4 fois sa cotisation par mois, en moyenne).

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste détaillées des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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LE DOW NE FRANCHIT PAS LES 18230/18240

20h50 : premier échec sur la résistance R1h et retour vers la clôture d’hier (18205/18210), il reste une heure au Boss pour battre ses records d’hier, à suivre …

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (22h10 mercredi 25/02/2015) – JOUR 142

DOW : achat 16865 points, soit +7.97% (18209)

CAC40 : vente 4333 points, soit -11.21% (4880)

Différentiel brut : -3.24% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 4 semaines, et se tient autour des -2.5% à 3.5% ces dernières journées – depuis 142 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%).

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (26.02.2015) – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : Gdf, Veolia, Thalès, Solvay, Teleperformance, CGG, GFI, seb – indice des prix en janvier (USA, 14h30), chômage hebdomadaire (USA, 14h30), commandes de biens durables en janvier (USA, 14h30)

22h05 : le Boss termine à proximité des 18230 points, établissant donc deux nouveaux records historique, à 18244.38 en séance et 18224.57 en clôture ( en mode « larvé » +0.08% sur la clôture d’hier).

CAC40 : PPj 4880 – le CAC CFD cote pile 4880 au moment de la clôture de NY – tendance intraday neutre avec les 4885/90 et 4900 à franchir pour viser 4910/15, 4925/30 et surtout 4940/4945 (R2h/R4j) supposée dernière résistance de poids avant que les 5000 points deviennent d’actualité. Au dessus des 4950, on pourrait même aller jusqu’aux 5045/5055 avant vendredi soir (R3h/R2m, option de la fin de mois explosive avant le début du QE de Draghi).

Sous les 4880, il faudra rompre les 4860/65 et surtout les 4845/4850 pour voir les vendeurs oser revenir – dans ce cas, l’objectif deviendrait 4830/4835 (S3j/R1m), voire 4815/20 puis 4785 (PPh).

DOW : PPj 18215/220 – le contrat CFD s’échange à 18208 vers 22h11 – tendance neutre-baissière pour le moment – support 18180/18190 – sous 18180, 18155/60 et 18125/30 seraient les objectifs – sous 18120, 18090/95 et 18050/55 seraient possibles.

En cas de hausse au dessus des 18225, il faudra franchir les 18230/35 pour viser 18250/55 voire 18275/80 – au dessus des 18280, d’abord 18295/18300 (R2m) et 18315/18320 (R3j/R2h) seraient les résistances majeures.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.