22h13

CAC40 : au dessus du PPm/PPh (4995/5025), support majeur d’avril

DOW-JONES : sous la zone de résistance majeure des 17880/17835 (PPm/PPh)

19h22 : le DOW reste en retrait en face du CAC – à 17675 points, le marché américain pointe nettement sous la zone PPm/PPh, alors que l’indice parisien a clôturé à 5062, nettement au dessus. On démarre donc le mois dans une situation difficile à gérer, car si c’est la tendance baissière du Boss qui l’emporte, le CAC finira par suivre … prudence recommandée tant que les deux indices ne tirent pas dans la même tendance mensuelle.

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UN SIMPLE GRAPHIQUE CAC CFD EN UT ANNUELLES AVEC SON « FIBO »

Ne riez pas, ne vous moquez pas de cette unité de temps que personne ne regarde, sauf moi 🙂  J’avoue que c’est en recherchant un haut annuel de 1999 que je suis tombé sur le CAC CFD en UT annuelles justement, et qu’en regardant les 29 bougies que j’avais devant moi, on pouvait tracer un FIBO pertinent, je vous le fais partager car IL EST TRES INTERESSANT : on joue gros à long terme, RESTEZ SUR VOS GARDES, je m’explique …

Tout le monde sait, quand « il fait de la bourse avec un minimum de connaissance technique », que la suite des nombres de Fibonacci et ses dérivés font partie de l’outillage de l’ouvrier comme du cadre des marchés financiers. L’essentiel est juste de savoir que ce sont les nombres 50% et surtout le nombre d’or 61.80% qui importent. J’ai tracé un Fibo entre le plus haut historique de l’an 2000 et le bas de mars 2003 : le 50% est égal à 4670/75 et le 61.80% à 5205/5210 = en tenant compte de l’analyse en UT mensuelles (j’y reviendrai si le marché dépasse 5200) qui donne une résistance majeure allant jusqu’aux 5275 points, il se pourrait que la zone 5200/5300 soit coriace, voire un haut avant correction significative. Je vous laisse regarder le graphique :

CAC CFD UT annuelle de 1987 à nos jours

La zone rouge (4675/5210) matérialise la résistance 50/61.80% Fibo de la vague de baisse 3945 à 2401) : la zone des 5190/95 (R2h) et la R2m d’avril (5245/50) seront donc des niveaux importants en cas de poursuite de la bulle dans les jours et semaines à venir.

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PEA NT : résultat final +39,77%

C’est l’Idée du jour qui remplace donc le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 1er avril 2015 vers 14h45 dans cet article.

J’ai publié hier une analyse fondamentale du titre HAVAS.

Pour le moment, je conserve l’ensemble – je programmerai quelques ordres avant vendredi soir, valides tout le mois d’avril.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (194 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ». A partir de 2015, des Newsletters sont également envoyées en séance afin de dynamiser la gestion et la performance.

Exposition portefeuille Club NT : 24.30%

Diversification : 17 valeurs différentes

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 01.04.2015 à 17h35) : +14.69% (sur capital disponible +3.57%), CAC +17.84%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (21h52 mercredi 01/04/2015) – JOUR 167

DOW : achat 16865 points, soit +4.85% (17683)

CAC40 : vente 4333 points, soit -14.59% (5073)

Différentiel brut : -9.74% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 10 semaines, et reste proche de son record dans le rouge établi tout à l’heure à -9.82% – depuis 167 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (02.04.2015) – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire, balance commerciale (USA, 14h30), commandes à l’industrie (USA, 16h00)

22h05 : le DOW termine à 17698 (-0.44%) et monte actuellement à 17725 cfd …

CAC40 : PPj 5060 – le contrat cfd cote 5084 vers 22h05, tendance intraday haussière avec les 5110/5115 à franchir pour viser 5160/65 et 5190/95 (R2h).

En cas de repli sous les 5060, il faudra casser 5045 pour viser 5020/25, 5010, voire 4995/5000 – sous 4995, retour probable vers 4970 à 4955/60.

DOW : PPj 17685/90 – tendance haussière en intraday avec 17785/790 comme objectif – au dessus des 17790, il faudra franchir 17835 (PPh) pour envisager un test du PPm (17880/17885, aussi R2j) – au dessus des 17885, les acheteurs reviendraient pour finir la semaine en trombe (17980 à 18075 possibles.

En cas de repli sous les 17685, 17595/600 et 17585 seront les cibles – sous 17585, les 17560 devront tenir sous peine d’un probable rétro vers 17500/17510 et 17490/95 – sous 17490, le support S1h (17455/60) serait visé.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.