MAJ DE 16H03 : le DOW a ouvert en hausse sans franchir le plus haut d’hier (17980/85) mais se tient maintenant au dessus des supports majeurs PPj 17920 et PPm 17870/17885, à confirmer après la FED ce soir – le CAC traîne la patte autour des 5150 points – je conserve les positions Idées du jour, prochain point avant 17h15, sauf événement, avec une MAJ de la sélection en cours.

14h37

CAC40 : entre la zone-support PPj/R1m (5135/45) – 5165 R2h résistance

DOW-JONES : pas de changement, zone PPm cfd/cash (17870/17885) support, zone PPj cfd/cash (17895/17910) résistance

14h27 : double échec du marché parisien sur PPh (5165) mais hausse des valeurs pétrolières sur fond de consolidation dans le secteur, ce qui fait que j’hésite à y aller sur un premier de BX4, d’autant que le PPm est sous le prix à Paris et rien ne dit que le DOW va casser le sien tout à l’heure (rappel : CAC 4995/5000, DOW 17870/885) – je ferai une MAJ de l’Idée du jour tout à l’heure, sachant que j’ai été trop gourmand sur l’achat programmé du titre SQLI – si le DOW termine au dessus des 17870 ce soir, je trouverai une dixième valeurs à prendre pour tenter d’accompagner la probabilité qui serait alors la plus vraisemblable, soit poursuite de la hausse. Dans le cas contraire, j’aviserai sur le BX4 – en attendant, je conserve l’ensemble en attendant la FED – si Janeton ouvre une porte vers un report de la hausse du taux directeur, le dollar fondra et le DOW s’envolera, tandis que si elle maintient la période de mi-2015, cela provoquera sans doute l’effet inverse – le mieux est de s’en référer à la position du Boss VS son PPj pour « légiférer » (17910, le plus élevé, le cash, doit être sous le cours avant 20h00 – et pour les vendeurs sous le PPj cfd, soit 17870).

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RAPPEL : NT100 2015 est disponible : une heure de Skype offert sur l’analyse fondamentale (ou autre sujet boursier) pour toute souscription 🙂

Les abonnés au NT 100 pour 2015 ont reçu une sélection avec quatre entrées et quatre sorties, sachant que, comme un indice, les variations dans la composition se fait deux fois par an, sauf événement (comme CGG par exemple, qui avait été retiré au dessus des 10 euros) : pour travailler sur de bons fondamentaux et sur des secteurs qui sont armés pour la correction qui ne manquera pas d’arriver un jour, il vous suffit de me donner 50 euros (50 cent par titre), n’hésitez pas à gagner un temps précieux pour votre vie qui n’est pas 100% bourse comme moi, et évitez les dossiers scabreux qui font plus souvent fondre les portefeuilles que l’inverse – avec 100 valeurs, je fais mieux que le CAC pourtant très haussier, cela depuis début 2014 (voir en haut à droite de la page d’accueil : +21.27% contre 19.91% pour le marché parisien – non, la diversification ne nuit pas à la performance, c’est la surexposition qui est un risque interdit à qui veut ne pas vivre les orages et les tempêtes en risquant de couler le navire !

Remarque : ce tour d’horizon me permet de constater que de nombreuses entreprises sont devenues inaccessibles pour un horizon de long terme, leurs valorisations dépassant largemennt les 20 à 25 fois le résultat, c’est trop élevé.

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PEA NT : résultat final +39,77%

C’est l’Idée du jour qui remplace donc le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 7 avril 2015 VERS 14H15 dans cet article.

J’ai posé un ordre d’achat limité valide tout le mois d’avril : achat SQLI (poids 1%), limite 17.90 euros.

HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 6 avril 2015.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (193 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ». A partir de 2015, des Newsletters sont également envoyées en séance afin de dynamiser la gestion et la performance.

Exposition portefeuille Club NT : 24.28%

Diversification : 16 valeurs différentes

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 07.04.2015 à 17h35) : +16.74% (sur capital disponible +4.06%), CAC +19.91%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h35 mercredi 08/04/2015) – JOUR 171

DOW : achat 16865 points, soit +6.01% (17879)

CAC40 : vente 4333 points, soit -15.83% (5148)

Différentiel brut : -9.82% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 11 semaines, et égale son record dans le rouge du 1er avril dernier – depuis 170 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (08.04.2015) – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks hebdomadaires de pétrole (USA, 16h30), compte rendu du comité de politique monétaire de la FED (20h00), ALCOA (résultats trimestriels, après clôture)

CAC40 : PPj 5135/40, aussi PPm (5140/5145) – après une touchette en bas de la zone R2h (5165/70, plus haut 5166.77), le CAC40 s’est replié pour terminer à 5151, donc juste au dessus de cette nouvelle zone-support.

A 5142 vers 21h58, la tendance intraday est neutre à 5135 cfd, à qualifier demain matin.

Résistances à 5160/65 et 5180 – au dessus, 5205/10 et 5220/25 (R2j et R3h) seraient les objectifs – en cas de « hausse FED + ALCOA », on pourrait viser 5250/55 (R3m/R3j), voire 5270 (R4h).

Supports à 5105/110 puis 5080 (gap) – sous 5080, 5060/65 serait l’objectif (PPh/s2j) – sous 5060, 5035/40 à 5015/20 seraient visés, voire 4995/5000 (baisse FED+ALCOA baissier)

DOW : PPj 17910 – tendance intraday baissière avec un PPm qui pourrait maintenir les deux camps en chiens de faïence jusqu’à demain matin – sous 17855, 17835 et 17795/800 seraient les objectifs – sous les 17800, le PPh cash des 17785/90 sera sans doute rejoint – sous 17780, le PPh cfd et le S3j seraient les cibles (même cours, à 17725) – sous 17720, 17690 à 17650, voire 17560/65 (S2h) seraient possibles.

En cas de hausse au dessus des 17910, il faudra franchir 17950 pour remonter au dernier plus haut (17980/85), voire aux 18020/25 – au dessus des 18035, 18060 à 18135/18185 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.