MAJ DE 12H33 : 5180/85 R2j touchée, bulle toujours active, 5200 à 5210 et je préparerai un BX4 pour les amateurs de contre, sauf que ce sera une couverture avec stop en clôture pour mon cas – je conserve les idées du jour – bon appétit.

MAJ DE 11H31 : comme « reniflé » depuis lundi, les 5165 sont finalement franchis à la faveur de l’euro (1.0743$ – 1.1000$ vendredi dernier) -5178 – prochain gros morceau entre 5200 et 5225 – là, je vais me lancer pour un premier jet, j’interviendrai pour donner le plan si le CAC s’envole à 4200 points avant 15h30 – avec un DOW, si possible inférieur aux 17910 points, à suivre …

Concernant l’Idée du jour, je prendrai une dixième valeur avant la fin de la semaine si la bulle continue à se gonfler – prochain RDV avant 15h00, en fonction des événements.

MAJ DE 10H38 : voyants toujours au vert, le Boss fait « toc,toc,toc » à la porte des derniers plus hauts du CAC (5166/5168), attention au passage en force pendant la pause de midi, je ne prends pas de BX4 et conserve ce que j’ai, d’autant que quelques titres du portefeuille Club NT vont bien (la troisième pétrolière et Naturex, acquise lors de la dernière chute – je réserve certaines valeurs aux gens qui paient un abonnement 10 fois inférieur à leurs plus-values pour des ordres de seulement 600 euros l’unité, renseignez-vous !) – prochain point à mi-séance.

MAJ DE 9H38 : l’euro en repli met le CAC sur l’orbite des 5165 pour la troisième fois en trois séances cette semaine – chances de franchir avant ce soir à 75%, je ne prends pas de BX4 – le DOW, qui souffre de la hausse du dollar, cote à nouveau PPm des 17870/17885 : de lui pourrait venir le doute (passer 17910 est indispensable pour devenir acheteur intraday), et un repli en Europe avant la pré-ouverture US. Je ne fais rien de plus pour le moment, me contentant de conserver les titres de l’Idée du jour – prochain point 11h00, sauf événement.

7h45

CAC40 : entre la zone-support R1m/PPj (5140/45) et 5165 R2h résistance

DOW-JONES : pas de changement, zone PPm cfd/cash (17870/17885) support, zone PPj cash/cfd (17900/17910) résistance

7h31 : 5149 à Paris c’est le PPj cfd, un peu plus haut que le cash – il faudrait doubler 5155 pour envisager un troisième essai sur la résistance R2h des 5165 – en cas de repli sous 4140, et surtout sous 5120, les vendeurs reviendraient.

A NY, pas de changement, entre PPm et PPj, autour des 17880/17910, le Boss est en position d’attente après une FED qui ne change rien dans ses plans, à savoir un début de remontée du taux directeur à partir de juin (ce qui annonce de futurs bons chiffres macro-économiques sur le mois de mars, à mon humble avis) – attention toutefois, un accroc dans la zone-euro pourrait faire varier cette « promesse » d’un ou deux trimestres. A courte échéance, si cette option de juin se vérifiait, on aura obligatoirement une consolidation du Boss mais dans une tendance de fond qui restera haussière jusqu’à la zone des 17000 points (PP annuel 17085/17090) : en effet, hausse des taux = meilleure santé de l’économie – le dollar pourrait reprendre de la hauteur face à l’euro, ce qui limiterait la hausse éventuel du brut – à mon sens, les améliorations des chiffres 2015 sont déjà compris dans les cours de nombreuses « valeurs européennes dollar », telles Publicis ou Safran par exemple, dont les valorisations commencent à devenir déraisonnables – à moins qu’un accident grec ne provoque la chute libre de la monnaie unique, les cours d’aujourd’hui me semblent devenus peu attractifs pour l’investisseur de moyen-long terme.

Je conserve les Idées du jour, pas de changement pour l’instant – je prépare quelques ordres pour les 15 prochains jours, ils seront diffusés ce week-end ou vendredi soir si j’ai eu le temps de terminer.

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RAPPEL : NT100 2015 est disponible : une heure de Skype offert sur l’analyse fondamentale (ou autre sujet boursier) pour toute souscription 🙂

Les abonnés au NT 100 pour 2015 ont reçu une sélection avec quatre entrées et quatre sorties, sachant que, comme un indice, les variations dans la composition se fait deux fois par an, sauf événement (comme CGG par exemple, qui avait été retiré au dessus des 10 euros) : pour travailler sur de bons fondamentaux et sur des secteurs qui sont armés pour la correction qui ne manquera pas d’arriver un jour, il vous suffit de me donner 50 euros (50 cent par titre), n’hésitez pas à gagner un temps précieux pour votre vie qui n’est pas 100% bourse comme moi, et évitez les dossiers scabreux qui font plus souvent fondre les portefeuilles que l’inverse – avec 100 valeurs, je fais mieux que le CAC pourtant très haussier, cela depuis début 2014 (voir en haut à droite de la page d’accueil : +21.24% contre 19.57% pour le marché parisien – non, la diversification ne nuit pas à la performance, c’est la surexposition qui est un risque interdit à qui veut ne pas vivre les orages et les tempêtes en risquant de couler le navire !

Remarque : ce tour d’horizon me permet de constater que de nombreuses entreprises sont devenues inaccessibles pour un horizon de long terme, leurs valorisations dépassant largement les 20 à 25 fois le résultat, c’est trop élevé.

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PEA NT : résultat final +39,77%

C’est l’Idée du jour qui remplace donc le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 8 avril 2015 vers 17h01 dans cet article.

J’ai posé un ordre d’achat limité valide tout le mois d’avril : achat SQLI (poids 1%), limite 17.90 euros.

HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 6 avril 2015.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (193 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ». A partir de 2015, des Newsletters sont également envoyées en séance afin de dynamiser la gestion et la performance.

Exposition portefeuille Club NT : 24.28%

Diversification : 16 valeurs différentes

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 08.04.2015 à 17h35) : +16.95% (sur capital disponible +4.11%), CAC +19.57%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (7h45 jeudi 09/04/2015) – JOUR 172

DOW : achat 16865 points, soit +6.13% (17898)

CAC40 : vente 4333 points, soit -15.88% (5151)

Différentiel brut : -9.79% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 11 semaines, et colle à son record dans le rouge depuis 48 heures – depuis 171 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (09.04.2015) – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks des grossistes (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5140/45, aussi R1m, ce qui pourrait être l’enjeu majeur de cette semaine – vers 22h01, le contrat cfd cote 5154 points – tendance intraday haussière avec 5120 dernier rempart en cas de reprise de la consolidation.

Supports majeurs : 5140/45 et 5125/30 (bas PPj/R1m et plus bas de ce jour) – juste en dessous 5120/25 pourrait arrêter la baisse (S1j/R1h)  – sous 5120, 5105 et surtout 5080 (gap/S3j), voire 5060/65 (PPh/S4j) seraient les cibles.

Résistances majeures : en cas de confirmation des 4140/45 et plus demain matin, le mur à franchir reste 5165 R2h (deux échecs depuis hier) – au dessus, on envisagerait les résistances suivantes à 5180/85 et 5200 – au dessus, 5220/25 (R3h/R4j) serait l’objectif.

DOW : PPj 17900 et support majeur de court terme 17870/17885 (PPm) juste en dessous – le contrat cfd cote 17902 vers 22h08 – les chiffres d’ALCOA doivent arriver en ce moment – pour l’instant, tendance intraday neutre avec des supports à 17820/25 en cas de rupture des 17870 – sous 17820, 17765 et 17745/50 seraient visés – en dessous, 17670 à 17560/65 seraient possibles.

Au dessus des 17900 (on cote 17912 vers 22h12, la tendance intraday devient haussière), il faudra doubler les 17940 pour viser un troisième essai à 17980/85 – au dessus des 17990 (R1h), 18010 à 18050/55 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.