22h10

CAC40 : R2m (5245/50) résistance toujours valide même si on a clôturé juste au dessus, à 5256.32 (+0.30%)

DOW-JONES : échec sur R1j (18100/18105), retour vers PPj (18020/25)

20h07 : le DOW est revenu sur le PPj après échec sur R1j, entraînant le CAC CFD sous son PPj valide demain (4245/50, aussi R1m). il faudra donc attendre plus tard en soirée, voire demain matin, pour évaluer la tendance matinale parisienne à venir …

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UNE HISTOIRE DE BULLE …

 » (…) il faut grossir le plus vite possible avec le minimum d’actifs pourris par rapport aux autres de manière à maximiser ses chances de survie  » – lisez l’article complet duquel est tiré l’extrait précédent, il explique très bien les enjeux du moment et le potentiel « krach » sous-jacent – mais personne ne sait quand il se produira …

Deux solutions à mixer pour l’investisseur avant une probable correction future, qu’elle commence demain, en mai, en septembre ou l’année prochaine voire la suivante : une proportion de cash importante qui servira à racheter de « beaux dossiers » quand plus personne n’en voudra, une diversification importante sur les entreprises ne souffrant ni d’un problème de dette, ni d’un problème de marge opérationnelle (pour simplifier, on évite surtout les « daubes »).

C’est ce que je fais tous les jours au sein des deux portefeuilles du site : exposition 13% sur 10 valeurs dans l’idée du jour, et 24% d’exposition sur 15 valeurs au portefeuille Club NT.

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PEA NT : résultat final +39,77%

C’est l’Idée du jour qui remplace donc le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 13 avril 2015 vers 16h30 + programme des ordres dans cet article.

THALES, TECHNIP, FAIVELEY : les renforts de ce matin donnent un résultat latent global de +1.37% brut en clôture, je conserve l’ensemble pour le moment.

Thalès : 54.95 euros    (-0.42% brut)

Technip : 61.64 euros (+1.05% brut)

Faiveley : 56.16 euros (+0.74% brut)

Total ………………………. +1.37% brut

HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (198 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 24.28%

Diversification du portefeuille : 15 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 99

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 79 dont 55 gains et 24 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.05%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 2.622,42 euros (soit 7 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 15 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 14 fois sur base 1.200 euros, 28 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 10.04.2015 à 17h35) : +19.23% (sur capital disponible +4.67%), CAC +21.99%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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LE SPECULATEUR NE REGARDE PAS LES FONDAMENTAUX, IL CHERCHE DES TENDANCES

A la différence de l’investisseur qui a toujours des positions diversifiées sur le marché, le spéculateur est plus concentré et ne garde éventuellement que des positions gagnantes le soir (le solde d’une opération réussie susceptibles de devenir un trade « swing ») – ce qui lui importe le plus n’est pas le prix mais la tendance, l’objectif étant de se placer à l’intérieur et de ressortir rapidement – ainsi, le trader minimise le temps d’exposition, donc le risque, mais est contraint d’engager de très nombreuses opérations, donc de rester concentré pour vivre au mieux « la pression » du Boss.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (21h47 lundi 13/04/2015) – JOUR 174

DOW : achat 16865 points, soit +6.67% (17990)

CAC40 : vente 4333 points, soit -17.17% (5231)

Différentiel brut : -10.50% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 12 semaines, et reste proche de son record dans le rouge établi jeudi (-10.60%) – depuis 174 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (14.04.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de détail et prix à la production en mars (USA, 14h30), stocks des entreprises en février (USA, 16h00)

22h05 : le DOW termine la séance sans ressort, sous les 18000 points, en repli de 0.44% (17977.31)

CAC40 : PPj 5245/50, aussi R2m – tendance intraday baissière, le contrat cfd s’échange à 5228 vers 21h54 – tendance intraday baissière avec 5220/25 à tenir (plus d’hier) sous peine d’une forte probabilité d’aller fermer le gap des 5208.95 – sous 5205, , on viserait le support majeur 5190/5195 (PPh/S3j) – en dessous, la situation devrait pré-occupante …

En cas de rebond au dessus des 5235, on viserait PPj/R2m (5245/50) zone devenue résistance majeure – au delà des 5255, 5270/75 et 5285/90 seraient les cibles successives.

DOW : PPj 18020 (inchangé) – le contrat cfd cote 17988 vers 22h07 – tendance intraday baissière avec un support majeur à 17910/17935 (PPh/S1j) – sous 17910, 17880/890 (S2j/PPm) constituerait une autre zone-support majeure qu’il faudrait préserver, sous peine d’une probable accélération vers 17800, voire 17780.

En cas de rebond au delà des 18020, 18065 et 18100/18105 seraient visés – au delà des 18105, 18150/155 et 18180 à 18205 seraient possibles.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture, puis vers 11h30.