22h24

CAC40 : sous la zone PPj/R2m (5245/50) résistance majeure, le CAC40 rebondit pile sur PPh cash (5192) et campe encore autour des 5220/5225 qui sera PPj valide demain, les acheteurs ne sont pas morts …

DOW-JONES : le PPh (17910/17925) a tenu le choc, franchissement du PPj (18020/25) avant la dernière ligne droite de la séance

19h23 : 5224 pour le CAC CFD après une clôture à 5218.06 (-0.69%) et un rebond sur PPh cash (5190/5195), alors que le DOW est repassé au dessus du PPj des 18020/25 après appui sur la zone PPh, les acheteurs semblent encore présents …

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AVANT LA BCE ET LE LIVRE BEIGE, LE BOSS DEMEURE SEREIN

21h04 : 18054 à NY, dans un marché qui constate que les banques US (contrairement à leurs homologues européennes), vont de mieux en mieux – demain, ce sera au tour de Bank Of America de publier, jeudi Goldman Sachs, alors que Draghi s’exprimera à 19h45 et que la FED nous parlera de la situation américaine en soirée – un vaste programme susceptible de créer de la volatilité ou une séance unidirectionnelle (je pense plutôt à la hausse, puisque les PPm, PPh, et PPj du DOW sont actuellement sous le cours). Contrairement au consensus des positions des clients IG, que vous pouvez voir dans l’encart publicitaire (vendeur à 68%), je suis positif au dessus des PP – sachant que plus le consensus est élevé, plus le marché prend le contre-pied …

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DEMAIN – PAUSE ESTIVALE DE 11H00 A 15H00

Je profite des vacances scolaires avec mon fils et d’un climat d’été, on a frôlé les 38 degrés au soleil aujourd’hui ! Demain, je « fermerai » boutique entre 11h00 et 15h00, comme un mercredi normal, sauf que ce sera pour faire le premier BBQ 2015.

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PEA NT : résultat final +39,77%

C’est l’Idée du jour qui remplace donc le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 14 avril 2015 vers 11h10 + programme des ordres dans cet article.

THALES, TECHNIP, FAIVELEY : les renforts d’hier matin à l’ouverture (CAC 5254.12) donnent un résultat latent global de +1.84% brut en clôture (CAC -0.68%), je conserve l’ensemble pour le moment.

Thalès : 54.38 euros    (-1.45% brut)

Technip : 62.79 euros (+2.93% brut)

Faiveley : 55.95 euros (+0.36% brut)

Total ………………………. +1.84% brut

HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse sera publiée dans le courant de la semaine.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (200 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 25.27%

Diversification du portefeuille : 15 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 100

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 79 dont 55 gains et 24 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.05%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 2.622,42 euros (soit 7 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 15 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 14 fois sur base 1.200 euros, 28 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 14.04.2015 à 17h35) : +18.65% (sur capital disponible +4.71%), CAC +21.46%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (21h57 mardi 14/04/2015) – JOUR 175

DOW : achat 16865 points, soit +6.84% (18018)

CAC40 : vente 4333 points, soit -17.15% (5230)

Différentiel brut : -10.31% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 12 semaines, et reste proche de son record dans le rouge établi jeudi (-10.60%) – depuis 175 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (15.04.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : BCE, politique monétaire (13h45 et 14h30) – indicateur d’activité instantané d’avril dans la région de New-York (Empire State, 14h30), production industrielle en mars (USA, 15h15), stocks de pétrole hebdomadaire (USA, 16h00), livre beige de la FED (USA, 20h00)

22h05 : le DOW grapille 0.33% à 18036.70 points.

CAC40 : PPj 5220/25 – le contrat cfd s’échange à 5236 vers 22h01, tendance intraday haussière – résistance inchangée en cas de franchissement des 5240 : 5255 – au dessus, 5275/80 et 5290/95 seraient les objectifs – au dessus, 5320 à 5340 seraient possibles.

En cas de repli sous les 5220 puis les 5215, retour probable vers PPh cash (5190/95) – sous 5190, les 5180 devront tenir sous peine de revoir 5155/60, voire 5140/45.

DOW : PPj 18005/18010 – le contrat cfd cote 18041 vers 22h06 – tendance intraday haussière avec les 18075 à franchir pour valider 18100/18110 (R1j et dernier plus haut) – au delà des 18110, 18175 à 18205 serait la zone de résistance majeure avant retour au record historique.

En cas de retour sous les 18000, objectif 17935/40 et sous 17935, on devrait rejoindre le support majeur des 17905/17925 (plus bas du jour et zone PPh) – sous 17900, attention au retour vers la zone des 17780/17800.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture, je ferai un point sur l’Idée du jour en pré-ouverture.