MAJ DE 9H50 : hausse du CAC40 après l’ouverture, mais non suivie d’effet, on retombe sur 5200 et le Boss sous 18000 – je vais faire une MAJ  de l’Idée du jour avant 10h30, avec un ordre de vente programmé sur LISI, qui gagne environ 3% – en dehors des pétrolières et de Faiveley, les autres valeurs s’en sortent bien et la performance est pour le moment au plus haut, ce qui me permet de laisser vivre la diversification jusqu’à nouvel avis – si toutefois, les choses se dégradaient tout à l’heure, je me séparerai de quelques lignes et chercherai une ou deux valeurs à acheter, à suivre …

8h09

CAC40 : PPh (5180/85) reste support, autour du PPj en pré-ouverture (5200/5205)

DOW-JONES : sous le PPj des 17995/18000, supports majeurs inchangés en PPh (17915/17935) et PPm (17865/17885)

7h21 : les marchés consolident après la forte hausse d’hier matin, et on se retrouve encore non loin des PPj avant l’ouverture, dans une ambiance douteuse – on se demande s’il existe encore du potentiel alors que les chiffres des entreprises vont tomber en masse pendant plusieurs jours – c’est justement en fonction des variations des prix que provoqueront ces publications que je gèrerai les actions contenues dans l’Idée du jour.

Vers 8h07, le CAC cote 5203, le Dow 17974 – prochain RDV 10h30 au plus tard.

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LE PROBLEME GREC : LE SCENARIO DU PIRE …

… devrait se produire si l’on regarde les chiffres bruts – ou alors, il faudra « rouler » la dette de la Grèce, la repousser aux calendes du même nom en espérant une reprise économique plus qu’aléatoire, mais peut-être envisageable si l’euro tombait encore plus bas face au dollar – mais plus la monnaie unique contre-nature coule face au billet vert, plus cela signifie que les opérateurs ne donnent pas quitus à la politique menée, et pensent qu’elle ne débouchera sur aucune croissance structurelle – en fait, passé un certain seuil, la chute d’une monnaie veut dire que la zone qui l’utilise est si mal en point qu’elle ne pourra se redresser malgré l’avantage procuré par une monnaie en chute (voir les derniers résultats publiés par Publicis, par exemple). Dans ce cadre potentiellement explosif, le problème grec fait figure de test : l’Eurogroup sera-t-il capable d’appliquer « la solidarité » à minima entre états membres, ou continuera-t-il à pousser la Grèce a dire « merde à l’Europe » ? Excusez-moi l’expression, mais ce type de raccourci a le mérite d’être clair !

Si le scénario du pire se produisait (= défaut de paiement, ou Grexident – voire sortie de la zone-euro, ou Grexit), voici à peu près ce qui se produirait : lire CET ARTICLE.

Conclusion : actuellement investi à 38% (13% Idée du jour + 25% portefeuille Club NT), je vivrai mal une forte correction même si les gains encaissés et le niveau élevé de liquidités me permettraient « de voir venir » sans paniquer – alors, si vous êtes investi au delà de ce que je préconise, des stratégies de sorties d’urgence sont indispensables dans le contexte de bulle actuel, ne l’oubliez pas !

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PEA NT : résultat final +39,77%

C’est l’Idée du jour qui remplace donc le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 21 avril 2015 vers 13h45 et les ordres programmés dans cet article.

Je déciderai donc lundi ou mardi au plus tard à 17h30, si j’allège les positions ou pas.

HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

Prochaine analyse : le 4 mai, HIGH CO

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (202 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 25.52%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 101

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 80 dont 56 gains et 24 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.25%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 2.748,76 euros (soit 7,3 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 15 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 14,6 fois sur base 1.200 euros, 29,2 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 21.04.2015 à 17h35) : +19.26% (sur capital disponible +4.91%), CAC +20.87%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (7h17 mercredi 22/04/2015) – JOUR 181

DOW : achat 16865 points, soit +6.55% (17969)

CAC40 : vente 4333 points, soit -16.75% (5205)

Différentiel brut : -10.00% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 13 semaines, repasse sous les -10% – depuis 180 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (21.04.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements anciens en mars (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30) – publications d’netreprises dont HIGH CO, ITESOFT, LISI.

CAC40 : PPj 5200/5205 – vers 7h25, le contrat cfd cote 5206 – tendance intraday neutre.

Résistances à 5205/10, 5235/40 et 5245/50 – Supports à 5180/85, 5170/75, 5160/65 et 5130/35.

DOW : PPj 17995/18000 – vers 7h27, le contrat cfd s’échange à 17970, tendance intraday baissière.

Sous les 17930, la cible deviendrait 17915 bas de zone PPh – en dessous, direction probable vers le PPm des 17865/17885, aussi S1j – sous 17880, 17840 et 17815/20 seraient les cibles successives.

En cas de rebond au dessus des 18000 points, 18040, 18060/65 et 18100/105 seraient les objectifs – au dessus des 18110, 18165/18180 serait la zone-cible.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.