7h50

CAC40 : PPm en fin de vie (4995/5000) support majeur, 5090/5100 (PPj/S2h) résistance

DOW-JONES : zone des 18000, 17950 à ne pas casser pour éviter la poursuite de la baisse

7h45 : les indices ont peu évolué durant la nuit – 5039 à Paris et 18003 à NY au petit matin, la tendance reste baissière avec la période-charnière entre avril et mai qui commence, avec un marché ouvert demain à NY mais pas à Paris, de quoi nous organiser encore un « over-week-end » potentiellement piégeux – investi au tiers de mon capital (11% Idée du jour + 22.50% Portefeuille Club NT), je me dois malgré tout d’être prudent afin d’éviter de reperdre l’essentiel des gains déjà réalisés …

Si le CAC40 devait coter sous les 4995 points à 17h30, je ne conserverai que 5 lignes de l’Idée du jour et vendrai le reste au marché pendant le fixing de clôture – les cinq valeurs que je conserverai seront dans ce cas : TOTAL, TECHNIP, THALES, HAVAS et DIETSWELL – en fonction de la tournure de cette séance, je serai également susceptible de vendre pendant la journée – dans tous les cas, j’écrirai un message pour prévenir …

Je ferai un point au dessus de cette même page autour de 9h00/9h15.

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PEA NT : résultat final +39,77%

C’est l’Idée du jour qui remplace donc le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 29 avril 2015 en clôture et les ordres programmés dans cet article.

DIETSWELL : je publierai une analyse dans la matinée.

Je ferai une MAJ en cours de séance, et je commencerai à préparer les ordres programmés sur le mois de mai – ils seront diffusés avant samedi soir sur le blog.

HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

Prochaine analyse : le 4 mai, HIGH CO

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (204 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 22.57%

Diversification du portefeuille : 14 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 101

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 83 dont 59 gains et 24 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.49%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.074,91 euros (soit 9.8 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 16 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19.6 fois sur base 1.200 euros 39.2 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 29.04.2015 à 17h35) : +20.52% (sur capital disponible +4.63%), CAC +17.31%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h23 jeudi 29/04/2015) – JOUR 188

DOW : achat 16865 points, soit +6.82% (18016)

CAC40 : vente 4333 points, soit -14.03% (5040)

Différentiel brut : -7.21% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 14 semaines, le DOW poursuivant sa remontée à vive allure depuis avant-hier – depuis 187 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (30.04.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : revenus et dépenses des ménages en avril, chômage hebdomadaire (USA, 14h30) – PMI de Chicago (15h45)

CAC40 : PPj 5090/95, 5100 S1h – 5090/5100 résistance majeure, le contrat cfd cote 5041 vers 22h15 – tendance baissière en intraday avec 4995/5000 comme cible (déjà quasiment touchée au cfd vers 18h30) – si on retombait sous 5030 puis sous 4995, on pourrait descendre vers 4980, 4970 et 4925, voire 4890/95.

En cas de rebond au dessus des 5055, on viserait 5090/5100 – au delà des 5100, 5140/55 serait l’objectif – au dessus, on pourrait envisager une hausse vers 5245 à 5260 (pas d’actualité pour le moment !).

DOW : PPj 18025/18030 – vers 22h18, le contrat cfd cote 18027, tendance intraday neutre – supports en cas de rupture des 18020 : 17950/17960 – sous 17950, 17900/17920 serait la zone-cible, voire 17885/90 – sous 17890, 17815/20 et 17725/17745 seraient possibles.

En cas de rebond au delà des 18035, il faudra franchir les 18095/18105 pour espérer revoir les acheteurs, direction 18160 à 18195 – au dessus,18245/50 voire le record historique, seraient les objectifs successifs.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.