MAJ DE 9H49 : comme quasiment chaque matin, le CAC échoue sur la première résistance du jour (aujourd’hui 5025 PPm) et se replie ensuite, avant de se reprendre … 5015 actuellement après un plus bas sur la zone-support 4990 à 9h20/25, de quoi désorganiser les robots de trading.

Le Boss, plus classique, est retombé jusqu’aux 18010 (PPj) avant de repartir vers le PPm des 16030/35, actuellement en cours de test.

Concernant l’assortiment Idée du jour, MGI DIGITALGRAPHIC, HAVAS, CASINO, TOTAL, HIGH CO sont dans le vert ou à l’équilibre, tandis que les autres valeurs ne perdent que très peu de terrain – je vais tenter de conserver TOTAL (poids 3% en tout) mais couperai le renfort en cas de repli du titre sous 45.90 euros à 17h30 – pour le moment, l’ensemble gagne du terrain, je conserve et vous donne RDV à 15h00.

MAJ DE 8H57 : je tente de conserver TOTAL pour le moment – prochain point avant 10h30, sauf gros mouvement de marché – comme de coutume, je serai absent entre 10h30 et 15h00 (c’est mercredi).

8h10

CAC40 : sous PPm (5025), zone PPj (5005/5010) enjeu de la matinée

DOW-JONES : test de la zone PPm/PPh (18030/70), PPj (18010) support majeur intraday

7h45 : 5005 à Paris et 18024 à NY – les indices restent proches des médianes journalières (PPj) et mensuelles (PPm), seuls les PPh constituant des résistances plus éloignées, respectivement à 18065/18095 et 5065/70 – ce début du mois de juin n’est pas très dynamique, marqué par une période d’accumulation (avant hausse) ou de distribution (avant baisse) – dans ce contexte qui devrait se débloquer aujourd’hui avec l’emploi privé US du mois de mai (14h15) et le livre beige de la FED (20h00), je me contente de conserver les titres de l’Idée du jour – j’indiquerai ce que je fais du renfort TOTAL avant l’ouverture en haut de cette même page – à priori, je vais conserver, la pré-ouverture indique 46.68 euros (+1.14% à 8h02).

5009 et 18027 vers 8h03, c’est à peu près la même indécision depuis lundi : 18035 et 18065/18105 restent les résistances que le DOW devra franchir pour attirer de nouveau les acheteurs – à Paris, les 5010, 5025 et 5050/5070 devront être dépassés pour un début de mois plus détendu.

Sous 17990 et 4995, ce seraient les vendeurs qui prendraient la main – 5017 et 18044 vers 8h06, ça part déjà fort en pré-ouverture = cela serait étonnant qu’on est pas quelques « coups de yoyo » avant 14h15 et 20h00 = protection courte des trades et comme d’habitude, pas de contre-tendance même si c’est tentant dans une période d’hésitation – en effet, le « range » est difficile à travailler, mais au moment du départ de tendance, mieux vaudra ne pas être à contre !

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour remplace le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 2 juin 2015 vers 17h00 et le programme des ordres valides en juin dans cet article.

Sauf indication en haut de cette même page entre 8h45 et 10h30, je conserve l’ensemble des positions pour le moment.

HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

DIETSWELL : une analyse a été réalisée le 30 avril 2015

HIGH CO: une analyse a été réalisée le 4 mai 2015

ITESOFT: une analyse a été réalisée le 11 mai 2015

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (216 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 23.35%

Diversification du portefeuille : 18 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 108

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 90 dont 65 gains et 25 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.34%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.215,45 euros (soit 9.6 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 16 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19.2 fois sur base 1.200 euros 38.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 02.06.2015 à 17h35) : +21.73% (sur capital disponible +5.07%), CAC +16.49%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h57 mercredi 03/06/2015) – JOUR 212

DOW : achat 16865 points, soit +6.84% (18018)

CAC40 : vente 4333 points, soit -13.39% (5003)

Différentiel brut : -6.55% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 21 semaines, et tourne autour des -7% – depuis 211 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (03.06.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rapport mensuel sur l’emploi privé aux USA en mai (ADP, 14h15), balance commerciale (USA, 14h30), ISM dans les services (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30), livre beige de la FED (20h00)

CAC40 : PPj 5005/5010 – vers 22h13, le contrat cfd s’échange à 5000, tendance intraday neutre baissière – en cas de rupture des 4990, la cible deviendrait 4960 (bas du jour et S1j) – en dessous, 4945, 4930 et 4915 seraient visés – si on devait rompre 4910, 4880/85 à 4855/60 serait possible.

Si le marché devait franchir à nouveau les 5010, un test du PPm serait probable – au dessus des 5030, 5050/55 serait la résistance principale – au dessus, il faudra dépasser les 5070 pour voir les acheteurs revenir, objectif 5095, 5130/5145 et 5175/90.

DOW : PPj 18010 – vers 22h18, le contrat cfd cote 18010, tendance neutre en intraday – supports en cas de rupture des 17980 : 17925/30 (S1j/bas du jour) et 17905/10 – en dessous, 17840/45 et 17805/10 seraient possibles.

En cas de hausse au dessus des 18030/35 PPm), l’objectif serait 18065/70 (PPh cash) puis 18095 à 18105 (R1j, plus haut du jour et Ph cfd) – au dessus des 18105, 18170/180 et 18260/65 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.