MAJ DE 12H12 : le CAC a failli toucher 4707 S2m cash mais s’est arrêté à 4712.97 pour l’instant, et cote 4750 au moment où j’écris cette ligne, tandis que le Boss s’échange à 17937, bloquant au passage des 17955/60, ex-R1j qui pose problème depuis ce matin – on a donc un CAC qui souffre du « jeu du Grexit » tandis que le Boss prend acte que le loyer de l’argent restera au plus bas aux USA jusqu’à la fin de l’année (= baisse du dollar qui avantage les actifs cotées dans cette monnaie).

Gaussin et Actia dévissent ce matin, j’attends encore – ordre de renfort toujours valide sur Gaussin à 2.63 euros – prochain RDV 14h30/15h15 – si je pose un nouvel ordre entre-temps, je l’écrirai en haut de cette même page.

MAJ DE 9H35 : le CAC tient au dessus des 4745/50 mais ne rebondit pas jusqu’au PPj (4790/4810), contrairement au DOW CFD, qui cote 17938, au dessus du PPj des 17920/25 … Gaussin coule, j’ai posé un ordre de renfort (poids 1%), limite 2.63 euros valide ce jour seulement – suite de la gestion à mi-séance, je dois m’absenter.

8h24

CAC40 :  PPj (4805/10) devient résistance, retour vers 4750

DOW-JONES : en bas de la zone PPh (17875/17910), sous PPj des 17925

8h05 : 4872 pour le CAC et 17880 pour le DOW – entre « Grexit » possible et réduction des prévisions de la croissance américaine (à +2% quand même, avec une hausse des taux remise à plus tard), les opérateurs ne savent plus trop à quel saint se vouer et j’avoue hésiter quant à la réduction de mon exposition actions – en effet, nous sommes sur un niveau important à long terme (4700/4750), et ce serait « idiot » de vendre alors que nous serions en fin de correction avant un été plus détendu (grâce au QE, à un accord provisoire pour faire durer l’euro-connerie avec la Grèce, à des US qui reste au taux « quasi-zéro », et à des multinationales qui continuent à gagner de l’argent et à s’approprier le monde).

La panique n’est jamais bonne conseillère, un point s’impose donc dans le calme, je le fais devant vous : en tout, j’ai 25 valeurs différentes et 61% de cash (9% investis Idée du jour + 30% investis portefeuille Club NT) + environ 17.5% d’avance depuis le 1/1/2014 sur mes 40% investis, pas non plus le nirvana mais gérable sauf si krach il devait y avoir (Grexit et bond des obligations souveraines de l’euro-clownerie avec le CAC à 4250 au bas mot). L’avance de 17.5% sur 40% investis tomberait à zéro si l’ensemble de mes titres chutaient de (17.5X2.5) 43.75% en supposant que je ne fasse aucun renfort, et c’est là que les choses se compliquent ! Entre la théorie du « sans renfort » et la réalité (où je vais tenter des achats si on coule), il y a un différentiel dont il faut tenir compte : en cas de rupture des 4700 demain soir en clôture, et encore plus des 4660 (S2h), il me faudra ne pas augmenter l’exposition tout de suite si je veux résister correctement à une chute des cours durant la période estivale, et même la réduire.

Pour le moment, j’attends encore avant de faire quelques sacrifices : idéalement, il faudrait qu’on termine au moins à 4700 points demain pour que je ne fasse rien – prochain point avant 9h50 en haut de cette même page, ensuite, je serai absent jusqu’à misi (obligation scolaire, la dernière de cette année !).

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour remplace le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 17 juin 2015 en clôture et le programme des ordres dans cet article.

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HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

DIETSWELL : une analyse a été réalisée le 30 avril 2015

HIGH CO: une analyse a été réalisée le 4 mai 2015

ITESOFT: une analyse a été réalisée le 11 mai 2015

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (220 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 29.32%

Diversification du portefeuille : 20 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 114

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 90 dont 65 gains et 25 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.34%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.298,97 euros (soit 9.8 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 16 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19.6 fois sur base 1.200 euros 39.2 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 17.06.2015 à 17h35) : +15.45% (sur capital disponible +4.53%), CAC +11.51%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (7h13 jeudi 18/06/2015) – JOUR 223

DOW : achat 16865 points, soit +5.99% (17876)

CAC40 : vente 4333 points, soit -8.83% (4753)

Différentiel brut : -2.84% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 22 semaines, et franchit les -3% ce matin, le problème grec pèse plus sur le CAC que sur le DOW – depuis 222 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (18.06.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire, indice des prix (USA, 14h30), indicateur avancé du Conference Board en mai (USA, 16h00), indicateur d’activité instantané dans la région de Philadelphie (Philly Fed, 16h00)

CAC40 : PPj 4805/10 – le contrat cfd cote 4753 vers 7h13 – tendance intraday baissière avec 4745 à préserver sous peine de descendre dans la zone 4720/4730, voire 470/4710 (S2m) – en dessous, 4660/4670 serait le dernier bastion avant une fin de semaine encore plus difficile.

En cas de hausse au dessus des 4760, 4790 à 4810 seraient les cibles – au delà des 4810, 4840/45 et 4890/95 seraient les objectifs – au dessus, 4905 à 4930 seraient possibles.

DOW : PPj 17920/25 – le contrat cfd s’échange à 17875 vers 7h18, tendance baissière avec 17850 et 17835/40 comme supports les plus proches – en dessous, 17790/17800 et 17765/70 seraient les objectifs – sous 17760, 17690/17715 serait la zone-support principale – sous 17690, fin de semaine difficile à prévoir.

En cas de remontée au delà des 17905/10 puis 17925/30, l’objectif deviendrait 17995/18010 – au delà, 18080 à 18105 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 9h45, ensuite je serai absent jusqu’à midi.