MAJ DE 17H03 : le DOW approche la R1j (18095/18100) sans la toucher encore, tandis que le CAC tente de franchir les 5050 (R1j) sans y parvenir encore – la patience a récompensé les acheteurs du matin, mais l’objectif 2 reste en suspens (5065/70) … je garde les actions des deux portefeuilles et vous donne RDV en soirée pour une MAJ de l’Idée du jour – méfiez-vous d’une éventuelle clôture au plus haut du jour s’il vous venait l’idée de faire de la contre-tendance, ce que je déconseille sauf sur des PP.

MAJ DE 16H06 : la hausse du dollar pénalise le DOW, qui se tient toutefois à 18045/50 après un appui sur le « fameux PPj » qui m’est cher depuis de nombreuses années et qui me permet de survivre dans ces mondes de brutes (le marché lui-même d’une part, et le marché internet d’autre part) – 18015/20 PPj cfd et 18025/30 PPj cash, plus bas jusqu’à présent 18022.91, cours actuel 18058 – à Paris, le CAC40 hésite sur R1j depuis le début de l’après-midi mais semble prêt à revenir sur le haut de la nuit (5063, R2j 5065/70) – si la FED devait confirmer ce soir à 20h00 (livre beige de la FED, Janeton peut en profiter pour faire passer un message) ce que JP Chevallier écrit depuis des mois, c’est à dire que la hausse des taux est repoussée tant que l’euro-clownerie fait ses singeries, on aura droit à un nouveau souffle dans la bulle, à suivre de près tout à l’heure.

Tant que l’illusion dure, je garde les actions des portefeuilles d’autant que la vente de SOFT COMPUTING (+25%) efface les quelques stops activés lors de la récente alerte grecque (en attendant la prochaine).

Prochain point vers 17h15, sauf événement.

14h18

CAC40 : R1m/R1h (5015/5020) support majeur confirmé

DOW-JONES : R2h/R1m (18005/18015) support majeur confirmé

14h12 : avant le livre beige de la FED (ce soir à 20h00) et la BCE demain (13h45, 14h30), les marchés consolident à plat, le Boss cotant 18052 cfd soit le cours de clôture d’hier à un point près – le CAC40 tourne autour des 5040, les deux indices au dessus des PPj et des PPm – pas de changement de tendance mais prudence toujours recommandée sur l’Europe, en délicatesse avec son système financier communautaire qui n’en a que le nom (en résumé : c’est chacun pour soi).

Je garde mes actions, d’autant que la vente partielle de SOFT COMPUTING  a donné une belle bouffée d’oxygène à l’ensemble, c’est le secret de la diversification, qui permet de fgaire vivre ensemble plusieurs « opportunités » – il suffit que quelques-unes paient bien, et l’ensemble affichera une performance positive.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet, ne donnant que des Idées avec des niveaux de prix (comme pour Interparfums) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour : voir la MAJ au 15 juillet vers 11h05 dans cet article.

ORDRE DE VENTE PARTIEL SUR SOFT COMPUTING VALIDE JUSQU’AU VENDREDI 17 JUILLET 2015 : la moitié de la position d’un poids de 2%, limite 8.73 euros – exécuté ce matin, +25% + un dividende touché de 0.25E par action.

IDEE DU JOUR NOUVELLE FORMULE, 01/07/2015 : j’aime bien la société INTERPARFUMS (24.50E), sauf si elle devait rompre le cours de 23.00 euros (en clôture UT JOUR) – valeur théorique de l’entreprise : entre 28 et 30 euros.

IDEE DU JOUR NOUVELLE FORMULE, 07/07/2015 : j’aime bien la société TECHNIP (48.60E), sauf si elle devait rompre le cours de 44.90 euros (en clôture UT JOUR) – valeur théorique de l’entreprise : entre 75 et 80 euros.

IDEE DU JOUR NOUVELLE FORMULE, 13/07/2015 : j’aime bien la société ESKER (26.23E), sauf si elle devait rompre le cours de 24.20 euros (en clôture UT JOUR) – cibles techniques court terme : entre 27.25 et 30.30 euros.

IDEE DU JOUR NOUVELLE FORMULE, 15/07/2015 : j’aime bien la société ITS GROUP (6.88E), sauf si elle devait rompre le cours de 6.20 euros (en clôture UT JOUR) – cibles techniques court terme : entre 7.28 et 7.65 euros.

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HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

DIETSWELL : une analyse a été réalisée le 30 avril 2015

HIGH CO: une analyse a été réalisée le 4 mai 2015

ITESOFT: une analyse a été réalisée le 11 mai 2015

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (220 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 23.57%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 120

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 101 dont 71 gains et 30 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.93%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.543,19 euros (soit 9.4 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 18 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 18.8 fois sur base 1.200 euros 37.6 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 14.07.2015 à 17h35) : +18.82% (sur capital disponible +4.44%), CAC +18.82%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (13h32 mercredi 15/07/2015) – JOUR 242

DOW : achat 16865 points, soit +7.10% (18062)

CAC40 : vente 4333 points, soit -14.25% (5045)

Différentiel brut : -7.05% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 26 semaines, et retombe à -7% après les derniers événements positifs en Grèce – depuis 241 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (15.07.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : prix à la production (USA, 14h30), indicateur d’activité instantané dans la région de New-York (Empire State, 14h30), production industrielle (USA, 16h00), stocks de produits pétroliers (USA, 16h30), livre beige de la FED (USA, 20h00)

CAC40 : PPj 5015, et R1h/R1m à 5015/20 – le contrat cfd cote 5040 vers 7h45, tendance intraday haussière avec 5050 et 5065/70 comme résistances suivantes – au delà des 5070, 5100 à 5130 seraient visés.

En cas de repli sous 5015, 4995/5000 serait le 1er objectif – sous 4990, 4980 devra tenir, sous peine de voir le prix descendre vers 4960/65, voire 4945/50 – en dessous, 4930 et 4910/15 seraient les objectifs successifs.

DOW : PPj 18020/25, avec la zone R2h/R1m juste en dessous (18005/18015) – vers 7h47, le contrat cfd s’échange à 18060, tendance intraday haussière avec des objectifs à 18085 et 18100 – au dessus, 18140/145 et 18215 seraient les pricipales cibles.

En cas de repli sous les 18025, puis sous les 18005, les objectifs deviendraient 17980/85 et 17955/60 – sous 17950, on pourrait revenir à 17910/915 et 17880/885.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h15.