MAJ DE 11H12 :  1/ la première cible significative a été atteinte sur le CAC40 (voir analyse de ce matin à l’aube en bas de cette même page) 2/ Esker semble tenir dans la fourchette d’objectif 27.25/30.30 euros 3/ l’euro se replie bien avec le sauvetage de la Grèce et non l’inverse, comme on pouvait le lire partout il y a encore quelques semaines (merci aux claires analyses monétaristes de JP Chevallier, un grain d’or au sein de l’ivraie du net de la finance) 4/ Casino semble retrouver quelques couleurs, au dessus des 70 euros … tout va bien, les traders penseront à protéger leurs profits car une R2h n’est pas à négliger (5130 donc, on cote 5119 et les 5130 ont été frôlés à 0.04 point près) – stop standard sous les 5095, large sous les 5075 – prochain RDV avant ouverture US, attention « aux effets Draghi » sur les devises entre 13h45 et la fin du discours de 14h30.

MAJ DE 9H25 : pas de repli sur la première zone-support (4055/60, gap/PPj cfd) et un marché qui cote 5082 tandis que le DOW émarge à 18123 – pas de changement tant que les PPj cash restent sous les prix (voir analyse plus bas dans la page).

ESKER : est entré dans la fourchette d’objectif 27.25/30.30, actuellement à 27.89 euros, je maintiens l’ordre en cours à 30.30 euros – prochain point en fonction des événements, au plus tard vers 11h00.

7h26

CAC40 : R1m/R1h (5015/5020) support majeur « reconfirmé », zone PPj support intraday (5040/5055)

DOW-JONES : R2h/R1m (18005/18015) support majeur « reconfirmé », zone PPj support intraday (18050/18070)

7h18 : le vote du parlement grec semble avoir motivé le Boss, qui, après retour vers les supports à 21h00 (qui m’a fait perdre mes positions CAC mais pas mes DOW), est reparti de l’avant, poussant les prix vers de nouveaux plus hauts (le CAC CFD à 5104, le DOW CFD à 18138).

Intel, en battant le consensus malgré le repli des ventes de PC, pourrait aussi participer de ce bond nocturne.

5088 à Paris et 18123 à NY, la tendance est haussière en intraday à la veille des sorcières et juste avant la BCE et une saison des publications qui bat son plein aux USA, et qui commence en Europe, de quoi s’occuper sainement !

Contrairement à ce que j’ai écrit hier soir, Janet a redit que la politique monétaire changerait dès cette année (première hausse du taux directeur), à suivre de près une fois la saison des résultats terminée (une anticipation de hausse du taux directeur provoque généralement une consolidation des actions sur fond de hausse de la monnaie concernée, en l’occurrence du dollar).

Concernant ESKER, j’interviendrai si nécessaire pour modifier mon ordre de vente en haut de cette même page avant ou après l’ouverture, pour le moment, je suis à 30.30 euros.

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TSIPRAS A TRAHI, UNE PETITE PARTIE DU PEUPLE GRONDE …

Hier soir, quelques violences ont émaillé le vote au parlement grec, vote de l’arrêt de mort de la démocratie, avec la simple trahison de son premier ministre (contre combien de fric, ou contre une menace de mort émanant des émissaires de la Troïka, ce qui rimerait alors avec Mafia ?).

… LA GRANDE PARTIE SE SOUMET AU DIKTAT DU BOSS PAR PEUR

Comment reprocher aux grecs de ne pas avoir peur d’un Grexit – ils ont voté non à l’austérité mais aujourd’hui, son parlement a voté oui, et il semblerait que la fermeture des banques et la récente crise effraient de nombreux citoyens, qui préfèrent finalement s’en remettre à des instances extérieures pour gérer leur misère – il faudra donc attendre que le tour d’un plus grand pays vienne, pour espérer stopper le mouvement de privatisation généralisée de nos sociétés, qui implique un recul social difficilement acceptable.

Bientôt, le capitalisme essaiera de nous vendre l’air qu’on respire ou de taxer les gens qui font du vélo ou marchent à pieds (« Comment ça, vous vous déplacez sans consommer la moindre taxe carbonée ? On va changer ça, salauds de pauvres »).

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet, ne donnant que des Idées avec des niveaux de prix (comme pour Interparfums) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour : voir la MAJ au 15 juillet en clôture dans cet article.

IDEE DU JOUR NOUVELLE FORMULE, 01/07/2015 : j’aime bien la société INTERPARFUMS (24.50E), sauf si elle devait rompre le cours de 23.00 euros (en clôture UT JOUR) – valeur théorique de l’entreprise : entre 28 et 30 euros.

IDEE DU JOUR NOUVELLE FORMULE, 07/07/2015 : j’aime bien la société TECHNIP (48.60E), sauf si elle devait rompre le cours de 44.90 euros (en clôture UT JOUR) – valeur théorique de l’entreprise : entre 75 et 80 euros.

IDEE DU JOUR NOUVELLE FORMULE, 13/07/2015 : j’aime bien la société ESKER (26.23E), sauf si elle devait rompre le cours de 24.20 euros (en clôture UT JOUR) – cibles techniques court terme : entre 27.25 et 30.30 euros.

IDEE DU JOUR NOUVELLE FORMULE, 15/07/2015 : j’aime bien la société ITS GROUP (6.88E), sauf si elle devait rompre le cours de 6.20 euros (en clôture UT JOUR) – cibles techniques court terme : entre 7.28 et 7.65 euros.

Depuis début juillet, j’ai lancé « l’Idée du jour nouvelle formule » que je vais intituler plutôt « L’Idée de la semaine », ce qui correspondra plus à la réalité, soit une « garantie » de donner au minimum 4 à 5 avis par mois – voici la nouvelle présentation de ce service : un tableau qui reprend donc les quatre achats de juillet, avec les principales informations (cours et date au moment de l’avis, stop et cibles, performance latente).

Vente sur cible 2 posée sur ESKER, ligne 78, à 30.30 euros valide jusqu’à demain soir.

J’aviserai pour INTERPARFUMS, tout près de la cible 1 – pour le moment, je conserve.

TECHNIP : sauf si je n’ai pas le temps de remonter le niveau de stop et qu’il devait être pris par le marché, l’objectif des 75/80 euros est à horizon de moyen-long terme.

ITS GROUP : je vise une vente au jour de la publication des ventes trimestrielles le 23/7.

Idée de la semaine du 1er juillet au 15 juillet en clôture

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (220 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 23.57%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 120

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 101 dont 71 gains et 30 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.93%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.543,19 euros (soit 9.4 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 18 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 18.8 fois sur base 1.200 euros 37.6 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 15.07.2015 à 17h35) : +18.83% (sur capital disponible +4.44%), CAC +17.49%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h27 jeudi 16/07/2015) – JOUR 243

DOW : achat 16865 points, soit +7.45% (18122)

CAC40 : vente 4333 points, soit -14.79% (5085)

Différentiel brut : -7.34% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 26 semaines, et retombe à -7% après les derniers événements positifs en Grèce – depuis 242 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (16.07.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : BCE, politique monétaire (13h45, 14h30), chômage hebdomadaire (USA, 14h30), indicateur d’activité instantané dans la région de Philadelphie (Philly Fed, 16h00), audition de Janet Yellen devant la commission bancaire du Sénat (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5040/5060, la tendance est haussière avec les 5055/60 (zone de gap) et 5075/80 qui deviennent les premiers supports après la hausse de la nuit – il faudrait doubler 4105 pour valider l’objectif suivant, en R2h (4130) avec 5115/20 (R4j) en intermédiaire – au dessus des 5130, 5175/5185 et 5200 seraient possibles.

En cas de repli sous les 5055 (gap haussier, plus haut d’hier) puis 5040, un retour vers la zone des 5015 serait probable – si on en venait à rompre les 5000 puis les 4985/4990, les vendeurs reviendraient pour viser un retour vers la zone 4950/4965, voire 4930 à 4890.

DOW : PPj 18050/18070 – tendance intraday haussière avec les 18140 à franchir pour viser 18170/75 et 18210/18215 (R4j/R2h) – si on franchissait ce gros niveau, le record historique redeviendrait d’actualité (18335/40 R4h, record historique 18351).

En cas de repli sous les 18090, puis 18060 et 18040, l’objectif serait 18005/18015 – sous 18005, 17970 serait le dernier bastion avant retour des vendeurs, objectifs successifs 17915/17930 et 17880/17890 – sous 17870, le PPm des 17795 serait en ligne de mire.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.