MAJ DE 12H15 : 5122 à Paris avec les 4110/15 (PPj) qui ont tenu jusqu’à présent, tandis que toutes les tentatives pour franchir les 4130 n’ont pas été durables – même situation que ce matin, une certaines hésitation en ce jour de sorcières, d’autant que le DOW CFF a échoué une fois sur PPj (18105/10) et cote actuellement 17078 après un bas à 18065 (plus bas d’hier) – rien n’est donc joué pour cette fin de semaine, mais comme l’ensemble de mes actions gagnent encore du terrain en moyenne, je conserve l’ensemble sans rien vendre encore – prochain RDV dans l’après-midi, en fonction des événements. Je ferai aussi un point sur les actions et interviendrai pour passer d’éventuels ordres.

7h11

CAC40 : contrat cfd entre PPj (5110/5115) et R2h (5130)

DOW-JONES : contrat cfd entre 18040 (S2j) et PPj (18100/105)

7h04 : 5117 à Paris, juste au dessus du PPj – 18083 à NY, juste en dessous du PPj – situation hésitante en ce début de séance des sorcières – attention si on devait rompre les 5000 (CAC) et les 17950 (DOW) – dans le cas contraire, le « biais » court terme resterait à l’avantage des acheteurs.

Pour le moment, je conserve les actions – si je devais vendre un ou plusieurs titres avant 10h00, je l’inscrirai en haut de cette même page à partir de 8h30 – je serai absent entre 10h15 et 13h00.

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DES BANQUES US VERTUEUSES, TOUT LE CONTRAIRE DE L’EUROPE

En matière de finance, les USA nous mettent une franche raclée, et cela ne date pas d’hier : ainsi, quand on regarde les derniers résultats trimestriels des grandes banques américaines, on se rend compte que les critères d’endettement sont quasiment respectés (engagement de 10 fois les fonds propres réels et tangibles, et pas 20 ou 30 fois comme c’est le cas de nos banques).

Avec le sauvetage provisoire de la Grèce (si l’on peut dire, puisqu’il ne s’agit que d’une augmentation de la dette contre austérité, de quoi appuyer encore sur la tête de ce pays, qui se vend « en soldes » au capitalisme mondial), la finance européenne fait le contraire de ce qui se passe aux USA : on augmente les bilans et les futures pertes au lieu de les avoir encaissées lorsqu’elles étaient plus de deux fois inférieures (entre 2007 et 2010).

A moyen-long terme, le différentiel CAC et DOW devrait tourner largement en faveur du DOW (corrigé des variations de l’euro contre dollar) : seule une poursuite de la baisse de la monnaie unique sous le 1$ permettra au CAC de faire un parcours « japonais », c’est à dire de coter « cher » avec une monnaie devenue « très faible » comme le yen.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : voir la MAJ au 16 juillet en clôture dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (220 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 24.54%

Diversification du portefeuille : 17 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 121

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 101 dont 71 gains et 30 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.93%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.543,19 euros (soit 9.4 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 18 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 18.8 fois sur base 1.200 euros 37.6 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 16.07.2015 à 17h35) : +18.63% (sur capital disponible +4.57%), CAC +19.22%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h44 vendredi 17/07/2015) – JOUR 244

DOW : achat 16865 points, soit +7.20% (18080)

CAC40 : vente 4333 points, soit -15.32% (5117)

Différentiel brut : -8.12% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 26 semaines, et retombe à -8% après les derniers événements « positifs » en Grèce – depuis 243 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (17.07.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : permis de construire et mises en chantier (USA, 14h30), indice des prix (USA, 14h30), confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5110/15 – le contrat cfd cote 5116 vers 6h47 – tendance intraday neutre-haussière avec les 5130 à franchir pour envisager une fin de semaine vers les niveaux 5145/5165, voire 5190/95 – au dessus des 5200, on pourrait aller jusqu’aux 5235/5250.

En cas de passage sous les 5110, 5075/80 serait la cible – sous 5075, 5030/35 et la zone des 5000 seraient visés.

DOW : PPj 18105/110 – le contrat cfd s’échange à 18080 vers 6h50 – tendance intraday baissière avec la zone des 18080/18040 comme ultime zone-support avant probable retour vers les 18005/015 – sous 18005, il faudra préserver les 17970/80, sous peine de revenir sans doute vers les 17950, voire 17880 et 17795.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h05 en haut de cette même page, ensuite, je serai absent jusqu’à midi.