MAJ DE 11H53 : les PPh tiennent le choc (DOW dedans 16150/16200, CAC juste au dessus (4505/4535) – je garde mes actions, prochain article 16h00 au plus tard (absent pour cause de rentrée scolaire cet après-midi).

MAJ DE 10H35 : le DOW CFD se situe en bas de PPh (cfd 16150) tandis que le CAC cote PPh cash (4630/35) – en cas de clôture sous 16150 (DOW) ce soir et 4505/10 (CAC), ce mois de septembre commencera franchement en tendance baissière – j’aviserai après 17h35 pour les actions, si je garde tout ou si j’opte pour des reventes à perte sur les derniers achats (de lundi) – dernier point vers 12h30, ensuite je serai absent jusqu’à 15h30 environ (rentrée scolaire à 14h00).

MAJ DE 9H13 : rebond technique depuis 9h00, mais le PPj est encore loin (4630/4640) – le CAC40 coince sur le S2j (4595), 1ère résistance sur le chemin d’un PPj éventuel (4620/25 serait la seconde si on franchit 4600) – le Boss cote 16300 tandis que les valeurs liées au pétrole profitent du bond du baril au dessus des 45$ durant la journée d’hier. Sauf Gaussin, l’ensemble du portefeuille (Club NT + Idées jour/semaine) se tient très bien malgré le repli de 4675 à 4590 actuellement (depuis vendredi 17h35) : je tente donc de conserver les positions sans encore rien vendre. Prochain point 10h00/10h30, en fonction des événements – je serai absent entre 13h00 et 15h30 aujourd’hui (rentrée scolaire).

7h36

CAC40 : entre PPh (4505/4535) et PPj (4635/40), sous PPm des 4700

DOW-JONES : entre PPh cfd/cash (16145/16200) et PPj/PPm (16490/16535)

7h10 : les statistiques chinoises de la nuit n’ont pas plu aux marchés, qui sont repartis à la baisse après une clôture à 16528 à NY, soit à peu près le PP mensuel cash valide en septembre (16530/35), niveau qui correspond aussi au PPj valide ce jour – à 16294 actuellement, le DOW CFD pointe nettement sous cette zone majeure, qui devient donc résistance – si jamais on devait ne pas repartir au dessus rapidement, et casser les 16140 (bas de la zone PPh), la situation deviendrait à nouveau préoccupante …

A Paris, la chute nous a emmené vers un bas cfd à 4545 pour le moment, alors que le support majeur PPh se situe à 4505/4535 – comme à NY, si on ne remonte pas rapidement au dessus des 4675 haut de vendredi, puis des 4700 (PPm), il faudra préserver la zone des 4500, sous peine de voir les vendeurs revenir.

Actions : si je pose des ordres, ils seront inscrits en haut de cette même page entre 8h00 et 10h00, moment du prochain article.

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ANALYSE MENSUELLE POINT-PIVOT POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE

La très forte volatilité de ce mois d’août donne des niveaux très éloignés : seuls les PPm ont vraiment un intérêt …

CAC40 : vers 7h17, le CAC CFD cote 4574, tendance court terme baissière sous 4700, avec la zone 4180/4230 comme support éventuel en cas de retour vers le bas du mois d’août – en dessous, les supports 4075 et 3915/20 seraient visés – s’ils ne tenaient pas, 3710/15 serait la cible de fond.

En cas de remontée au dessus des 4675 puis des 4700, l’objectif deviendrait 4830/35, voire 4985/90 – au dessus, on viserait 5170 à 5215/20.

DOW : vers 7h22, le contrat CFD s’échange à 16261, tendance court terme baissière avec une zone 16145/16200 à préserver, sous peine de revenir vers 16040 – en dessous, les objectifs deviendraient 15990 et 15800 – sous 15790, 15725/30 et 15715 seraient visés – en dessous, une chute vers 15370 serait possible.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 31 août en clôture et les ordres valides en septembre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (240 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 28.24%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 131

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 108 dont 78 gains et 30 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.15%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.897,56 euros (soit 9.35 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 20 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 18.7 fois sur base 1.200 euros 37.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 31.08.2015 à 17h35) : +14.11% (sur capital disponible +3.98%), CAC +8.31%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (7h00 mardi 01/09/2015) – JOUR 276

DOW : achat 16865 points, soit -3.34% (16302)

CAC40 : vente 4333 points, soit -5.45% (4583)

Différentiel brut : -8.79% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 32 semaines, et se stabilise autour des -8% à -9% – depuis 275 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (01.09.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PMI de Chicago (USA, 15h45)

CAC40 : PPj 4635/40 – vers 7h26, le CAC CFD s’échange à 4571, tendance intraday baissière, c’est déjà le S3j cash – sous 4540, 4530 à 4500 seraiet la zone-cible (PPh) – sous 4490, retour des vendeurs à prévoir, objectifs 4475, 4430 et 4400/4405.

En cas de remontée au dessus des 4595, on viserait 4620/25 et 4640 – au delà, les objectifs deviendraient 4655 à 4675 – au dessus, 4695 et 4715/20 seraient les cibles.

DOW : PPj 16535 – vers 7h30, le DOW CFD cote 16262, tendance baissière en intraday avec la zone des 16250 à tenir – si ce n’est pas le cas, la cible serait 16145/16200 (PPh) – en dessous, les objectifs deviendraient 16040, 15990 et 15800 …

En cas de remontée au dessus des 16350, on viserait 16435/440 – au dessus, PPj/PPm serait la cible (16535).

Prochain RDV 10h00 au plus tard.