MAJ DE 17H18 : je tente de conserver mes positions encore aujourd’hui, sur la base d’une zone PPh non cassée, mais la situation reste délicate – à demain matin avant l’ouverture pour préparer la séance de demain – je ferai un arrêté des positions en matinée.

MAJ DE 16H15 : 4590 à Paris et 16244 pour le DOW, pas de changement, léger avantage aux acheteurs mais les zones-supports majeures restent proches – je vais conserver les actions des portefeuilles ce soir, sauf activation d’un ou plusieurs stops au fixing de clôture, je l’indiquerai dans un « communiqué » en haut de cette même page si c’est le cas.

CAC40 : toujours proche ou dans la zone PPh (4505/4535)/PPj (4540/4550) :

DOW-JONES : cntrat cfd juste au dessus de la zone PPh cfd/PPj cash (16145/16200) après emploi privé US

14h30 : 16215 (DOW) et 4547 (CAC) – après un emploi privé US quasi-conforme aux attentes (autour des 200.000 créations), les opérateurs restent sous le choc chinois MAIS les zones-supports majeures du moment tiennent le coup – j’attends donc aussi sans rien racheter, estimant que l’exposition globale de 38% (donc 62% de cash) en actions est suffisante compte tenu du risque et de la plus-value latente.

4556 et 16233 au moment où je publie, les acheteurs gardent la main pour le moment (en intraday) – il faudra doubler 16290 (DOW) et 4585 (CAC) pour envisager un retournement d’avant FED (livre beige ce soir à 20h00) – on gardera les zones-supports PPh comme majeures, donc des stops (swing-trading) sous 16140 (DOW) et sous 4505 (CAC) en clôture UT jour pour les plus patients (réduire la position avec l’élargissement du stop, surtout quand il dépend du temps, mais la bourse est un mix prix/temps …).

Prochain point en fonction des événements, au plus tard 16h15.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 1er septembre 2015 en clôture et les ordres valides en septembre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (240 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 27.24%

Diversification du portefeuille : 15 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 131

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 109 dont 79 gains et 30 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.22%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.978,83 euros (soit 9.5 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 20 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19 fois sur base 1.200 euros 38 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 01.09.2015 à 17h35) : +13.38% (sur capital disponible +3.65%), CAC +5.71%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h50 mercredi 02/09/2015) – JOUR 277

DOW : achat 16865 points, soit -3.52% (16272)

CAC40 : vente 4333 points, soit -5.23% (4572)

Différentiel brut : -8.75% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 32 semaines, et se stabilise autour des -8% à -9% – depuis 276 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (02.09.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi privé d’août aux USA (ADP, 14h15), productivité au second trimestre, seconde estimation (USA, 14h30), commandes industrielles (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30), livre beige de la FED (20h00)

CAC40 : PPj 4540/4550 – vers 6h44, le contrat cfd cote 4568, tendance intraday haussière avec les 4590/4600 à franchir pour viser 4645/50, voir 4675 à 4690/95.

En cas de repli sous les 4540, les 4490/95 devront tenir, sous peine d’un probable repli vers les 4475, voire 4445/50 – sous 4440, 4390/95 et 4375 seraient les cibles successives.

DOW : PPj 16185/190 – vers 6h46, le contrat cfd s’échange autour des 16265, tendance intraday haussière avec les 16275 à franchir pour viser 16350 à 16400 – au dessus des 16400, 16435 et 16480/16535 seraient les objectifs.

En cas de repli sous les 16180, puis 16145, retour des vendeurs à prévoir avec des cibles à 16040/50, 16000 et 15975 – en dessous, attention à la chute vers 15840/50, voire 15725/30.

Prochain RDV 16h15 au plus tard.