MAJ DE 17H00 : 4691 à Paris, on entre en zone PPm (4690/4700), les traders peuvent plier les gaules et prendre leurs profits, demain sera un autre jour – idem à NY, 16530/35 PPm cash – résistance supposée solide, ce sera l’enjeu des clôtures de ce jour – je garde mes actions pour le moment, je posterai demain matin à l’ouverture si nécessaire pour poser des ordres.

Prochain article en soirée.

MAJ DE 16H26 : 4675/80 (R3j) en cours de test, le PPm est à portée de clôture (4690/4700), à suivre – je conserve mes actions, je ferai un arrêté des positions avant le PIB US de demain.

MAJ DE 15H47 : le pétrole brut US monte à 47$ le baril tandis que Draghi a aidé Paris en faisant chuter l’euro contre dollar de 1.12 à 1.11 – le CAC40 a  approché les 4675 de la clôture du 21 août dernier (le vendredi d’avant le lundi aux -5%) et revient actuellement sur les 4635/40, 1er support – le Boss a touché la zone PPm des 16490/16535, ce sera l’enjeu de cette fin de semaine, avec le rapport sur l’emploi comme « lanceur de tendance » de demain, à 14h30. Pour le moment, l’avantage reste acheteur , à 16467 (DOW) et 4655 (CAC).

Je conserve mes actions, toujours dans l’attente d’une potentielle montée à 4690/4700 (PPm) avant demain soir.

MAJ DE 13H26 : consolidation du CAC vers 4595/4600, le DOW retombe des 16450 (R1j) vers 16395 – on surveillera un éventuel test des zones PPj, je serai occupé jusqu’à 16h00 – attention, BCE à 13h45 et 14h30, susceptible de créer un décalage sur les indices (et sur les paires de devises, notamment euro-dollar, c’est certain). Prochain RDV vers 16h00 pour la gestion actions.

MAJ DE 12H05 : après une touchette entre 4635 et 4636, bas de la zone R2j, le CAC40 consolide sans revenir à 4595 premier support – actuellement à 4614, le marché reste haussier mais la main passe au Boss, attention en cas de rupture des 16380 et surtout 16350 clôture d’hier – dans ce cas, le repli vers PPj (16300/305 voire 16250/55) serait possible.

Prochain point vers 13h30, ensuite 16h00.

MAJ DE 10H50 : 4635/40 a été approché mais pas touchée (R2j) tandis que le DOW a également frôlé son plus haut cfd de la nuit à 16430/35) – tendance maintenue haussière en intraday et à très court terme, mais je vous rappelle que les PPm valides en septembre sont au dessus des prix : 4690/4700 à Paris, cible en cas de franchissement des 4640 puis des 4680 ; et 16490/16535 à NY, à une centaine de points du cours actuel – je garde mes actions, décisions de gestion devront être prises en cas d’échec aujourd’hui ou demain soir (à rejoindre les PPm, résistance majeure qui me permettrait sans doute, si elle est atteinte, de sortir quelques lignes avec des profits, voire d’en profiter pour éliminer les échecs sans rien perdre).

Prochain point vers 12h00/12h30 puis 13h30, ensuite, je serai occupé jusqu’à 16h00 environ (formation).

MAJ DE 9H55 : le CAC40 tente un franchissement des 4620 juste avant 10h00, la cible suivante est 4635/40 (R2j), le 1er support devient 4595 – ce contexte plus détendu me pousse à garder les Idées de la semaine (les 4 Idée du jour, elles, seront conservées quoiqu’il advienne et gérées sur krach éventuel par des renforts, ce sera une bonne occasion de montrer comment on peut s’en sortir en renforçant par « petites louches ») – même si LISI et GL EVENTS restent en difficultés, je joue la montre avec le gain latent sur FAIVELEY et les gains déjà réalisés – suite de la gestion après la BCE et en soirée, j’indiquerai si je vends quelque chose au fixing de clôture – prochain point dans une heure, sauf événement ou ordre.

7h54

CAC40 :  PPh (4505/4535) et zone PPj (4555/4580) supports du moment

DOW-JONES : zone PPh  (16145/16200) et zone PPj (16250/16305) supports du moment

7h52 : zone des 4600 à Paris et 16350 à NY après le rebond d’hier soir en fin de séance … les voyants sont au vert avant la BCE (13h45/14h30) – je garde mes actions pour le moment.

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QU’A DIT LA FED HIER SOIR ?

La FED a indiqué que l’économie de la plupart des régions était en croissance mais que les effets du ralentissement chinois, bien que modeste, était perceptible. Sans réaction durant plus d’une heure, le Boss a finalement opté pour la hausse, et a terminé à 16351 (+1.82%). La hausse du taux directeur ne se fera sans doute pas ce mois-ci : avec l’Europe et la Chine en difficultés avec leurs croissances respectives, la FED pourra encore attendre (en fait, les problèmes des autres zones arrangent les USA, tout du moins pour le moment).

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 1er septembre 2015 en clôture et les ordres valides en septembre sont visibles dans cet article.

Pour le moment, je conserve l’ensemble des positions (LISI a touché le stop de clôture hier soir, mais j’ai conservé – j’aviserai plus tard en séance ou ce soir, sachant que si j’exécute les stops de clôture, je vous avertis avant 17h30).

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (240 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 27.24%

Diversification du portefeuille : 15 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 131

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 109 dont 79 gains et 30 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.22%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.978,83 euros (soit 9.5 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 20 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19 fois sur base 1.200 euros 38 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 01.09.2015 à 17h35) : +13.38% (sur capital disponible +3.65%), CAC +5.71%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h50 jeudi 03/09/2015) – JOUR 278

DOW : achat 16865 points, soit -3.52% (16)

CAC40 : vente 4333 points, soit -5.23% (4572)

Différentiel brut : -8.75% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 32 semaines, et se stabilise autour des -8% à -9% – depuis 277 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (03.09.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : BCE, politique monétaire (13h45 et 14h30), chômage hebdomadaire (USA, 14h30), ISM dans les services (USA, 16h00)

La hausse d’après 22h00 donnent des PPj cash et cfd éloignés, les zones-supports intraday sont donc des espaces très larges (CAC 4555/4580 – DOW 16250/16305).

CAC40 : PPj cash 4555/60, PPj cfd 4575/80 – tendance intraday haussière avec un objectif à 4600/4640 (plus haut cfd 4620) – au dessus des 4640, 4675/80 et 4700/4725 (PPm/R4j) seraient les cibles successives.

En cas de repli sous 4575 puis 4550, on viserait 4505/10 voire 4475 – sous 4475, 4430/35 et 4390/95 seraient les objectifs.

DOW : PPj cash 16250/55, PPj cfd 16300/305 – tendance intraday haussière avec une zone-cible à 16430/16450 – au dessus, 16525 et 16550 seraient visés – au delà de ce niveau, 16585 et 16620 seraient possibles.

En cas de baisse sous les 16300 puis 16250, on viserait 16195/200 puis 16155/60 – sous 16145, retour probable à 16055/60 voire 16000 – en dessous, retour à 16975, voire 16960.

Prochain RDV 10h15 au plus tard.