MAJ DE 13H52 : 4545 sont en péril mais le DOW reste au dessus des 16370/75, un peu trop même (16437), tout du moins pour tenter « achat sur support » – il faut attendre, avec, si l’on suit PP, des ventes CAC et des achats DPW – un marché « contradictoire » qu’on a déjà vécu, et ce n’est pas facile, déjà en temps « normal », les pièges sont nombreux … j’attends en conservant mes titres …

MAJ DE 11H18 : CAC40 sous PPj et DOW au dessus – 4562 et 16455, tendance baissière en intraday à Paris, sous PPh également, sous PPm également – mais le DOW CFD  se tient au dessus des PPj, PPh, et à 30 points du bas de la zone PPm = situation indécise, sauf si le Boss copie la matinée parisienne, avec retour vers 16370/75 et rupture – pour le moment, je me contente de conserver mes positions, toujours plombées par Casino – prochain point entre 13h00 et 14h00, en fonction des événements.

MAJ DE 10H44 : retour vers 4545 à Paris tandis que le DOW cote encore 16420, soit +50 du PPj support majeur de la journée – gros doute matinal parisien tandis que le DOW n’a même pas touché PPj depuis ce matin – j’attends et conserve les actions des portefeuilles – pas de renfort sur CASINO pour le moment – je publierai un papier sur l’entreprise en attendant que la chute trouve un premier palier et que le cours se stabilise – prochain point à mi-séance.

MAJ DE 9H30 : la semaine de la FED commence fort avec un rodeo nocturne en hausse jusqu’aux PPh (CAC 4600/4620)) et PPm (DOW  16490/16535) avant redescente matinale sur le bas de vendredi (CAC 4545/50) et quasi-PPj (DOW 16370/75, bas cfd 16486) avant une remontée vers les 4595/4605 (CAC R1j/PPh cash) et 16490 (DOW PPm cfd) – difficile à gérer pour le trader mais les enjeux restent les mêmes : ne pas rompre 4545 (CAC) ni 16370 (DOW) ou franchir les dernier plus hauts à 4620 et 16535. Dans l’attente, je conserve les actions des portefeuilles – prochain point en fonction des événements.

7h47

CAC40 : dans la zone PPj (4570/4590)/PPh (4600/4615 cfd)

DOW-JONES : hausse nocturne vers 16535 (PPm cash) et repli vers PPh (16400/16425 cfd) – support majeur intraday 16370/75 (PPj)

7h39 : les contrats cfd sont monté respectivement à 4615/20 (plus haut de vendredi, CAC40) et 16530/535 (PPm cash, DOW) avant de redescendre, actuellement à 4686 (cours de clôture cfd, CAC CFD) et 16453 (idem) – la tendance du moment restera positive sauf rupture des PPj, soit respectivement 4570/75 et 16370/75 – il faudra doubler les hauts de la nuit pour envisager une poursuite du rebond. Pour le moment, je conserve les actions des portefeuilles ainsi que les ordres programmés.

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ATTENTION : LE BARIL DE BRUT POURRAIT RESTER SOUS PRESSION

La banque américaine « maîtresse du monde » Goldman Sachs a émis un « avis » sur l’évolution du baril de pétrole US : 20$ sont possibles = attention si, comme moi, vous investissez sur des actions du secteur pétrolier et parapétrolier – la bataille sera longue avant un rebond significatif et durable, mais ça devrait payer à moyen-long terme. Les deux valeurs qui me semblent dotées d’une bonne capacité de rebond à moyen-long teme sont TECHNIP et TOTAL – en outre, le dividende de ces deux sociétés est largement supérieur au revenu qu’apporte un placement sans risque.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions en clôture du 11 septembre et les ordres valides en septembre sont visibles dans cet article.

Je poserai, en plus des ordres déjà programmés sur repli, des achats au marché au fil des opportunités qui se présenteront.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (240 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 25.19%

Diversification du portefeuille : 15 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 132

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 112 dont 81 gains et 31 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.13%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.009,66 euros (soit 9.6 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 20 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19.2 fois sur base 1.200 euros 38.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 11.09.2015 à 17h35) : +11.38% (sur capital disponible +2.87%), CAC +5.88%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h26 lundi 14/09/2015) – JOUR 285

DOW : achat 16865 points, soit -2.50% (16444)

CAC40 : vente 4333 points, soit -5.48% (4584)

Différentiel brut : -7.98% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 34 semaines, et se stabilise autour des -8/-10% depuis un mois – depuis 284 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (14.09.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4570/75 – le contrat cfd a terminé la semaine à 4585, tendance intraday haussière avec 4595/4605 (R1/PPh) comme objectif principal – si on devait franchir cette résistance, on pourrait envisager les 4615/20 puis les 4640/4650 – au dessus, le PPm serait en vue (4690/4700) avec 46870/80 comme résistance intermédiaire.

En cas de repli sous les 4570, la cible deviendrait 4545 – sous 4540, 4520/25 et 4495/4500 seraient les objectifs – sous 4490, 4470 à 4450 seraient possibles.

DOW : PPj 16370/75 – le contrat cfd a clôturé à 16453 vendredi, tendance intraday haussière avec les 16490/16535 en ligne de mire (PPm) – au dessus des 16540, il faudra franchir 16560 pour valider un objectif théorique à 16685/16700.

En cas de rupture des 16400, on viserait PPj (16370/75) – sous 16370, la cible deviendrait 16320 à 16305 – sous les 16300, la zone des 16220 devra tenir, sous peine de rejoindre les 16180/85 voire 16150.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.