MAJ DE 11H02 : 4626 et 16613, les supports tiennent, je tiens mes actions – prochain RDV vers 15h00.

MAJ DE 10H14 : consolidation horizontale au dessus des 4600/4620 et à l’orée de la R2j (4640/45, plus du jour jusqu’à présent 4635.94) – les acheteurs intraday prendront soin de protéger une grosse partie de leurs gains en cas de rupture des 4600 – le DOW n’a pas franchi 16645 durablement (plus haut cfd à 16657 pour le moment) et cote actuellement 16621 – tendance maintenue haussière, je fais toujours « le mort » sur les actions, me contentant de conserver ce que j’ai en portefeuille – prochain point vers 11h00, puis 15h00 (c’est mercredi).

MAJ DE 9H33 : tentative de franchissement des résistances, pas de changement, je garde mes actions – 4600 devient premier support à Paris, et 16600 à NY – à tout à l’heure.

MAJ DE 9H07 : si Paris parvient à doubler 4620 et le DOW 16645, on pourrait vivre un départ de tendance avant même l’issue de la réunion de la FED  de demain soir – 4620 à Paris, 16636 à NY, tendance maintenue haussière sans aucun retour vers les PPj – je conserve mes actions – prochain point vers 10h00/10h30, sauf événement.

7h43

CAC40 : zone PPj support (4550/4565) – zone PPh (4600/4620) résistance

DOW-JONES : zone PPj support (16520/16545) – 16645 et 16705 résistances

7h40 : les statistiques US d’hier, 14h30, ont été très inférieures aux attentes et le DOW  en a profité pour rejoindre la zone PPm et même la franchir (16490/16535) – les spécialistes vous expliqueront sans doute, après la séance, que ces publications décevantes devraient inciter la FED au statu-quo de sa politique monétaire jeudi soir (Janet annonce que le taux directeur ne remontera qu’en 2016, en fonction de l’évolution des données économiques). Mais en temps réel, quels auraient été leurs commentaires ? « Vendez, stats us pourries ! » ? On ne le saura jamais, la seule chose qu’on peut voir, c’est le plus bas en séance à 16382, à comparer avec le support majeur intraday PPj, qui était égal à 16380/85 hier, CQFD.

Je rappelle qu’on ne spécule pas en tenant compte de la teneur d’un chiffre macro-économique en temps réel (du genre « j’achète si bonne publication et inversement ») – le graphique, et lui seul, avec une analyse et des probabilités seront force de décision (un prix et des moyennes mobiles, c’est objectif ; une décision prise sur un « + ou – moins bien qu’attendu » est 100% subjectif). Ainsi, tant que PPj n’est pas cassé, le trader cherche des achats, et inversement, c’est beaucoup plus efficace que de se prendre la tête avec la possible réaction du marché en face de telle ou telle statistique.

Cela étant à nouveau précisé, passons à la séance du jour, qui démarre au dessus des PPj, donc en tendance intraday haussière – j’estime les zones supports de tendance à 4535/4565 (CAC) et 16490/16545 (DOW) = sous 4535 et 16490, renversement de tendance intraday, et tant qu’on reste au dessus, avantage aux acheteurs – attention, nous sommes à la veille de la journée de la FED (demain 20h00, politique monétaire) = il est possible que nous vivions encore des séquences piégeuses (montagnes russes, pétage de stops hors des niveaux techniques majeurs et retracement, etc) = ce n’est qu’à partir de demain que la tendance se confirmera (haussière au dessus des PPj, PPh et PPm) ou sera mise à mal (sous PPj, et encore pire sous PPh), à suivre …

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions en clôture du 11 septembre et les ordres valides en septembre sont visibles dans cet article.

Je poserai, en plus des ordres déjà programmés sur repli, des achats au marché au fil des opportunités qui se présenteront.

Casino et Gaussin : deux « flops » de court terme avec ces titres – un gros doute sur les ventes en Amérique du sud pour le premier, et sur la teneur du report de la publication du résultat semestriel en octobre pour le second – je conserve ces deux valeurs, mais il est possible que je vire Gaussin au moment où je vendrai Soft Computing, j’espère à 10.05 euros, à suivre …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (240 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 25.19%

Diversification du portefeuille : 15 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 132

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 112 dont 81 gains et 31 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.13%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.009,66 euros (soit 9.6 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 20 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19.2 fois sur base 1.200 euros 38.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 15.09.2015 à 17h35) : +11.01% (sur capital disponible +2.77%), CAC +6.36%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h01 mercredi 16/09/2015) – JOUR 287

DOW : achat 16865 points, soit -1.65% (16586)

CAC40 : vente 4333 points, soit -5.39% (4580)

Différentiel brut : -7.04% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 34 semaines, et remonte au dessus des -8% depuis 24h – depuis 286 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (16.09.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : indice des prix (USA, 14h30), stocks de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 4550/4565 – tendance intraday haussière avec les 4600/4620 comme zone d’objectif – au dessus des 4620, on viserait 4640/45, 4680, voire 4695 à 4735.

En cas de repli sous 4550, 4515/20 devra tenir, sous peine de revenir vers 4500, voire 4470/75.

DOW : PPj 16520/16545 – tendance intraday haussière avec les 16645 à franchir pour envisager une remontée vers 16695/16705 (R1h/R1m/R1j) – au dessus, on pourrait monter vers 16800 à 16870/75.

En cas de repli sous 16535, 16520 et surtout 16490, retour des vendeurs à prévoir pour viser 16440 et 16380/85.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h00/10h30.