MAJ DE 10H12 : comme tous les mercredis, je serai absent, mais sans doute jusqu’à 16h00 au lieu de 15h00 – les marchés rebondissent (les 4395 ont tenu à Paris), et un impact sur les points-pivots cash semblent possibles dans la matinée (4475/80 CAC et 16340/45 DOW) – pas de changement pour les actions, je maintiens les positions, les stops de clôture sur les valeurs concernées, et les deux ordres programmés sur fort repli – prochain RDV entre 15h30 et 16h00.

MAJ DE 8H32 : rebond technique vers les premières résistances, 4420/25 à Paris et 16250 à NY – la tendance intraday demeure baissière, supports des derniers plus bas cités tout à l’heure à préserver, avec les PPj résistances principales du jour, encore très éloignées des cours actuels (CAC 4475/4490 – DOW 16340/16365).

7h50

CAC40 : zone PPj (4465/4475) résistance – sous 4390, 4365 à 4290/95 seraient possibles

DOW-JONES : passe sous 16220 dans la nuit, la situation empire …

7h47 : 4397 à Paris après une chute nocturne des indices – ce niveau S2h (4395) est un support potentiel – sous 4390, il faudrait envisager un atterrissage à 4365/75, voire 4310 à 4290 – à NY, les 16330 de la clôture de 22h00 sont devenus 16181 actuellement : les 16220 sont cassés, il reste 16160 (bas du 10/09) et 15975/16025 (bas du 1er septembre) – si on devait rompre les 16945 (S2h), une accélération baissière serait probable (rappel : 15250/55 plus bas d mois d’août).

La situation reste donc négative pour les acheteurs en cette fin septembre – dans ce contexte pourri, je n’achète rien (sauf un ordre à 36.15 euros sur TOTAL et 50.80 euros sur GEMALTO), j’activerai les stops sur les valeurs concernées le cas échéant, soit avant la clôture (comme hier), soit en clôture.

Mon exposition sur actions est de 12% (Idées jour-semaine) + 26.28% (portefeuille Club NT), soit 38.28% et donc 61.62% de liquidités, ce qui ne sera pas de trop pour affronter un éventuel krach vers, par exemple, 3790, 3600 ou même 3000 – pour le moment, on n’en est pas là, mais la prudence du gestionnaire d’actions, souvent la risée des observateurs quand tout est « vert », se révèle précieuse quand l’ambiance passe au « rouge vif ».

4401 et 16198 vers 7h50 …

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 22 septembre vers 16h37 et les ordres valides en septembre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (240 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 26.28%

Diversification du portefeuille : 15 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 133

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 112 dont 81 gains et 31 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.13%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.009,66 euros (soit 9.6 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 20 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19.2 fois sur base 1.200 euros 38.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 22.09.2015 à 17h35) : +7.30% (sur capital disponible +1.92%), CAC +3.09%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h16 mercredi 23/09/2015) – JOUR 292

DOW : achat 16865 points, soit -3.97% (16195)

CAC40 : vente 4333 points, soit -1.52% (4400)

Différentiel brut : -5.49% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 35 semaines, et repasse brutalement au dessus des -6% avec la chute du CAC depuis hier matin – depuis 291 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (23.09.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 4475/80 – tendance intraday baissière avec le S2h des 4395 à préserver sous peine de retomber vers 4365/4375 – sous 4365, on viserait les 4305/10, voire les 4290/95.

En cas de remontée au dessus des 4420, l’objectif deviendrait 4465/4475 – au dessus des 4480, il faudra doubler les 4490 pour envisager un test des 4500/4540 – au dessus des 4540, l’alerte serait levée …

DOW : PPj 16340/16365 – tendance intraday baissière avec le bas de la nuit à préserver (16170/75) sous peine de retomber à 16125/30, voire 16085/90 – sous 16085, 16025 et surtout 15945/50 seraient visés – sous 15940, accélération possible vers les 15830/35.

En cas de remontée au dessus des 16220 puis 16240, on viserait PPj (16340/16365) – au dessus des 16370, 16465 à 16480 seraient possibles – au dessus, retour des acheteurs à prévoir …

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.