MAJ DE 11H05 : ça continue avec la zone d’objectif 4 (4490/4520) – 4496 et le gros morceau de la remontée puisque c’est d’ici (zone 4500) qu’on a décroché cette semaine – le trader intraday remontera son stop au taquet (sous 4480) ou prendra ses profits en attendant la seconde partie de séance et le PIB US de 14h30.

Prochain RDV vers 14h00, sauf événement.

Le DOW CFD aborde les 16465, proche du PPm des 16490/16535, c’est un rebond hors-séance qui va faire vriller les vendeurs à découvert d’actions qui sont restés en position – avant le PIB US, les voyants sont au vert vif, premiers supports 16400 et 16345/50

MAJ DE 10H15 : c’est ce que l’on appelle une matinée unidirectionnelle haussière avec l’objectif 3 touché (4475/80) sans aucun repli ou presque (4450/55) – le stop peut-être remonté sous 4450 sachant qu’a 4490 à 4520 comme prochaine zone-cible – le DOW s’échange à 16373, en direction des 16395/400 (R2j) … je garde mes actions – prochain point vers la mi-séance, sauf événement.

MAJ DE 9H39 : il arrive aussi qu’une tendance intraday au dessus de PPj donne des gains faciles, pour preuve avec le second objectif, qui vient d’être touché (4465 S1h) – il faudrait maintenant déborder les 4475/80 (R1j cfd) pour envisager un test en zone 4500, voire R2j (4515/20) – le stop sur CAC peut être remonté sous R1j cash, soit 4430, sachant qu’une prise de profit partielle est conseillée sur le niveau actuel des 4468 points (ou un stop court sous 4450), à suivre …

MAJ DE 9H17 : poursuite du mouvement à 4445, le moment pour les traders intraday qui sont acheteurs de remonter le stop sous 4420 et non plus sous 4390 – cible suivante, en théorie, à 4465/4470.

MAJ DE 9H09 : hausse vers R1j (4430/35) – au dessus des 4440 ex-PPj de la veille, la cible deviendrait 4465 à 4490, voire 4515/20 (R2j) – premier support 4390/4400 – je conserve mes actions pour le moment, mais rien n’est encore gagné, il faudra confirmer ce début de rebond après 14h30 et le PIB US – pour le moment, tous les voyants sont au vert …

7h53

CAC40 : franchit la zone PPj (4370/90) durant la nuit, 4420/4435 résistance

DOW-JONES : termine à 16200 à 22h00, au dessus de la zone PPj cash/S1h (16155/170), PPj cfd (16190) et monte à 16250/300 pendant la nuit

7h33 : Janet Yellen, alias Janeton de la FED, prendra sans doute sa faucille en décembre pour commencer à remonter le taux d’intérêt directeur – pour le moment, le marché apprécie (une remontée du taux = meilleure santé de l’économie, mais, en contrepartie, la monnaie monte, en l’occurence le dollar, ce qui provoque un effet mécanique à la baisse sur les actions = c’est un difficile équilibre entre le chaud et le froid – pour le moment, le marché choisit le chaud). Au plan de la vie des plus grandes multinationales de la planète, Caterpillar a réduit sa prévision de chiffre d’affaires 2015 de 1 milliard de dollars, ce qui a pénalisé le DOW hier (-6% pour le titre) : cette réduction représente 2.5% des ventes de l’entreprise, ce qui n’est pas anodin et correspond au ralentissement général de la croissance mondiale. Plus que jamais, les investisseurs doivent sélectionner leurs dossiers de moyen-long terme et éviter les dossiers ne bénéficiant pas d’excellents fondamentaux (de la marge avec le moins de dettes possibles, et un dividende décent) : d’ailleurs, on remarque que la sélection NT100, depuis le 01.01.2014, date de sa « mise-en-service » gagne environ 15% contre moins de 1% pour l’indice parisien …

4411 points vers 7h44, tendance intraday haussière avec les 4370/4390 comme zone-support majeure PPj – NY cote au dessus du plus haut d’hier (16257) mais sous les 16300, dernier haut hors-séance : il faudra franchir cette zone pour envisager une meilleure fin de semaine (voir analyse en bas de cette même page) – en attendant, on surveillera les 16200/16220 et les 16155/16170 avant le PIB US de 14h30 : au dessus des 16220, avantage aux acheteurs ; sous 16155, avantage aux vendeurs ; et entre les deux, indécision.

Rappel : il est très rare qu’une publication macro-économique majeure provoque un changement de tendance intraday.

Concernant les actions, je patiente, investi à 12%+29.70% (soit 58.3% de cash), j’estime devoir ne rien acheter de plus car, si on devait repartir à la baisse et casser les 4280/4320 puis les 4220/25 (S2j du jour et bas du mois d’août), les liquidités seront indispensables pour gérer une possible phase de correction dont on ne peut anticiper, ni la durée, ni la profondeur (3875 ? 3790 ? 3600 ? 3250 ? 3000 ? etc …).

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 22 septembre vers 16h37 et les ordres valides en septembre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (240 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 29.70%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 136

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 112 dont 81 gains et 31 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.13%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.009,66 euros (soit 9.6 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 20 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19.2 fois sur base 1.200 euros 38.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 24.09.2015 à 12h40) : +5.88% (sur capital disponible +1.75%), CAC +3.16%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (7h50 vendredi 25/09/2015) – JOUR 294

DOW : achat 16865 points, soit -3.31% (16307)

CAC40 : vente 4333 points, soit -1.86% (4415)

Différentiel brut : -5.17% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 35 semaines, et remonte à -5% depuis hier – depuis 293 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (25.09.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : dernière estimation du PIB US du second trimestre (14h30), confiance des consommateurs (USA, 16h00)

Attention, la hausse hors-séance nous donne des niveaux PPj cash et cfd très éloignés …

CAC40 : zone PPj 4370/4390 – tendance intraday haussière avec les 4420/4425 et 4435 comme objectifs théoriques – au dessus des 4435, on viserait 4455/65 et 4475/80 – au dessus, direction probable 4515/20, voire 4535/40.

En cas de repli sous 4390 puis 4370, retour des vendeurs, cibles 4350/4360 et 4305/10 – en dessous, il ne faudra pas rompre les 4280, sous peine d’une probable descente vers les 4225/30 bas du mois d’août et S2j.

DOW : zone PPj 16155/16215 – tendance intraday haussière avec les 16300 à franchir pour viser 16400, voire 16540/16550 (R3j/PPh) – au dessus des 16550, 16575 et 16640 seraient les objectifs successifs.

En cas de repli sous les 16215, 16165 puis 16150, retour des vendeurs avec 16055/60 et 16015/20 comme objectifs – en dessous, 15975/80 et 16945/50 seraient les deux derniers supports avant probable descente vers 15915/20, voir 15890 – en dessous, 15815/20 serait la cible.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15, ensuite à mi-séance.