MAJ DE 18H43 : le CAC CFD a touché les 4840, ce sera l’enjeu de cette fin de semaine, pour valider « le rallye d’octobre à la place du krach », le support devient 4740/4760, le fameux mur que le marché vient de franchir à l’aide de la politique de la BCE (suicidaire à long terme, porteuse d’argent facile pour les tenanciers à court terme) – quant au Boss, il a dépassé R2h (17440) et cote 17474, soit bientôt 1400 points de plus qu’au moment du « leurre du ralentissement chinois » à un peu plus de 16000 points …

Je publierai un papier en soirée concernant le actions.

MAJ DE 17H03 : les marchés stagnent sur R2h (CAC 4805/10) et sous 17400 (R2h DOW 17440) après que Draghi ait ouvert la porte à un prolongement des programmes de rachats d’actifs au delà de septembre 2016 – l’euro chute à la mode nippone, comme la déflation qui va devenir réalité, puis finalement, les marchés se casseront la figure … en attendant 2016 et 2017, les européens incapables de redonner de la dynamique à notre économie, poursuivre leur création monétaire débridée, j’y reviendrai une nouvelle fois prochainement, en faisant la différence avec la politique de la FED, cela via le blog de JPC.

A ce soir ou demain matin pour la gestion des actions, et à demain en pré-ouverture pour préparer la dernière séance de la semaine.

16h12

CAC40 : zone R1h/R2j (4750/4760) franchie, le CAC40 touche 4805 – 4840 prochaine résistance

DOW-JONES : nouveau passage au dessus de la zone 17175/80, remontée vers R1h (17325/330)

16h04 : après neuf semaines d’essais infructueux, les cours ont débordé violemment la zone de résistance des 4700/4740, l’indice parisien valant actuellement 4797 points – si on réussit à franchir les 4815, la cible deviendrait 4840, résistance majeure sur le chemin d’une éventuelle remontée à 5215/5220 (vision moyen terme).

CAC CFD UT JOUR – résistance majeure à 4840 (FIBO 61.80%)

Je garde mes actions, je commenterai les chiffres publiés après clôture ce soir ou demain en pré-ouverture, avec d’éventuels ordres associés – si j’emploie souvent l’adjectif « éventuel », c’est que le travail de la bourse ne peut se faire qu’à partir de probabilités et non de convictions personnelles, ou d’actions menées en fonction des dires de tel ou tel « consensus », que j’écris exprès « cons sans suce », ce qui veut dire qu »on s’en fout de ce que pense la majorité et même Goldman Sachs, on décide soi-même et on en assume les conséquences, ce qui permet de progresser et de ne pas mettre votre erreur sur le dos d’un consensus ou d’un cador de radio-TSF – on n’oublie jamais que la bourse est le milieu de l’argent pur, et il y’en a des montagnes, alors évidemment, ce monde est rempli d’escrocs, ne vous laissez pas manipuler et gérez vos arrières comme vous le faites pour le budget familial (je suis content d’avoir patienté avec une exposition de « seulement 45% » – si j’avais eu tort, qu’aurais-je fais en cas de krach avec une exposition à 100% ?).

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 22 octobre vers 14h05 et les ordres valides en octobre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (263 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 31.28%

Diversification du portefeuille : 18 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 142

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 116 dont 83 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.25%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.545,86 euros (soit 8.1 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 21 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.2 fois sur base 1.200 euros 32.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 21.10.2015 à 17h35) : +8.87% (sur capital disponible +2.77%), CAC +9.29%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (15h42 jeudi 22/10/2015) – JOUR 314

DOW : achat 16865 points, soit +2.54% (17294)

CAC40 : vente 4333 points, soit -9.45% (4785)

Différentiel brut : -6.91% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 36 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril, se tient depuis plusieurs semaines entre -5 et 8% – depuis 313 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (22.10.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : politique monétaire de la BCE (13h45 et 14h30), chômage hebdomdaire (USA, 14h30), ventes de logements anciens (USA, 16h00), indicateur avancé du Conference Board pour septembre (USA, 16h00) – publications trimestrielles de Pernod-Ricard, Essilor, Atos, Biomérieux, Publicis, Orange, Kering, Michelin, Vinci, Havas, ITS Group, FNAC, Safran, Sword Group, Safran, Dassault Systèmes, Fleury Michon

CAC40 : PPj 4675/4685 – le contrat cfd cote 4676 vers 7h15 – tendance intraday neutre.

En cas de rupture des 4670, 4655 et 4640 seraient les objectifs – sous 4640, 4610/4620 et 4575/80 seraient visés – sous 4575, une accélération vers 4525/4535 serait probable.

En cas de franchissement des 4685, 4715/4725 serait la zone-cible, voire 4745 à 4760 – au dessus des 4760, accélération probable vers 4800 à 4815.

DOW : PPj 17190/17215 – le contrat cfd vaut 17169 vers 7h19 – tendance intraday baissière avec des supports à 17150 et 17125/30 – en dessous, le PPh serait sans doute testé, à 17100/110 – sous les 17100, 17050 et 16995/17000 seraient visés – en cas de chute sous 16990, 16945/50 et 16885/90 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 17h15.