MAJ DE 17H08 : les R1j devenues supports tiennent le coup sur les indices pour le moment (DOW 17655, CAC 4905/10) – je garde mes actions jusqu’à nouvel avis, je commenterai les chiffres de COFACE demain matin – prochain RDV avant l’ouverture pour préparer la séance.

MAJ DE 16H32 : une séance de rêve pour un acheteur, avec le DOW qui a franchi PPj et R1j (17710/17725 et 17755), le CAC se contentant des 4930/35 (4923 actuellement) – sauf retournement US en soirée, les marchés semblent bien partis en ce début du mois de novembre – je conserve mes actions pour le moment, je ferai un arrêté des positions demain matin.

MAJ DE 15H46 : le CAC40 vient de toucher R1h/R2j (4930/35) alors que le Boss tente un franchissement de son PPj cfd – je continue à chercher l’incourtournable repli vers les 4800 mais je ne trouve rien … sans rire, si la tendance devait se confirmer haussière ce soir, on pourrait entamer novembre comme on a terminé octobre, en hausse (et on s’en fout que le marché ait fait +10% ou -10% le mois précédent, ce qui importe, c’est la position du prix comparé aux médianes de tendance, et pour le moment, il est au dessus des PPj, PPh et PPm = tous les voyants sont au vert, ce n’est pas moi qui le dit, c’est nos trois papys du moment.

Moralité : la conviction ne vaut rien en bourse, c’est l’étude des probabilités qui mène la gestion d’un trader ou d’un investisseur …

14h58

CAC40 : PPh/PPj (4885/4895) support majeur du moment  – R1j (4915/20) à franchir pour viser plus haut

DOW-JONES : zone PPh/PPj (17665/17710) en pré-ouverture

14h55 : 4918 à Paris et 17699 à NY – il faudra que le DOW double les 17725 et clôture au dessus ce soir pour envisager un début novembre sur la continuation du rallye d’octobre – je conserve mes actions pour le moment.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 30 octobre en clôture et les ordres valides en octobre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (266 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 31.28%

Diversification du portefeuille : 18 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 144

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 30.10.2015 à 17h35) : +9.97% (sur capital disponible +3.12%), CAC +14.01%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h52 lundi 02/11/2015) – JOUR 320

DOW : achat 16865 points, soit +4.95% (17699)

CAC40 : vente 4333 points, soit -11.90% (4918)

Différentiel brut : -6.95% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 37 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, se tient depuis six mois entre -5 et 8% – depuis 319 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (02.11.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : publication trimestrielle de COFACE – ISM manufacturier en octobre (USA, 16h00), dépenses de construction (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4890/95, PPh 4885/90 = zone-médiane à 4885/4895 – tendance neutre-baissière en intraday – en cas d’incapacité à franchir les 4895, il faudra préserver les 4870 sous peine de retomber vers 4845/50 – sous 4835, 4825/30 et 4800/4805 seraient visés (gros support S2h/S4j) – en dessous, 4765 et 4740/45 seraient les cibles (second gros support, PPm).

En cas de franchissement des 4895, il faudra ensuite dépasser les 4910 pour valider une remontée vers 4935 voire 4950 – au delà des 4950, 4960 à 4980 seraient possibles – au dessus, les 5000 seraient sans doute rejoints.

DOW : PPj 17705/10 – tendance intraday neutre-baissière avec les 17665/70 à préserver sous peine de rejoindre le support 17615/20 – sous 17610, un repli vers 17570/75 et 17535/40 serait possible – sous 17500, retour des vendeurs à prévoir, cibles successives à 17480/85, 17435 et 17405/10.

En cas de bond au dessus des 17710, 17755 et 17795/800 seraient les objectifs – au dessus des 17800, 17850 devra céder pour laisser la place à 17890/95, voire 17925/30 – au dessus les 18000 seraient en vue …

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h15.