MAJ DE 11H46 : remontée du CAC40 dans la zone des derniers plus hauts (4990/95), le DOW remontant en zone PPj (17880/17890) – on remet les compteurs à zéro en attendant l’ouverture US et l’emploi mensuel de demain – je conserve mes actions sans poser de nouvel ordre pour le moment – prochain RDV vers 14h30 pour un arrêté des positions actions – je serai absent d’ici-là (formation).

MAJ DE 10H11 : la zone de gap a fait support et le CAC cote 4956, entrée de la zone PPj – le DOW est en dessous, à 17860 – matinée difficile avec une faible volatilité – il faudra doubler les résistances PPj pour envisager une séance haussière – pour le moment, avantage intraday léger aux vendeurs – je conserve les actions …

MAJ DE 9H48 : gap refermé à Paris, le DOW approche des 17830 bas de la nuit – supports les plus significatifs pour le CAC : 4915 et 4885/4895 – sous 4880, la tendance passerait baissière à très court terme …

MAJ DE 9H43 : ALSTOM se replie (sans doute en raison des résultats) mais je conserve cette ligne comme les autres – je ferai un arrêté des positions dans la journée – pas de nouveaux ordres pour le moment – le CAC40 a failli combler le gap des 4936.18 mais pour le moment, à mois d’un point, ce n’est encore fait – sous 4935, les vendeurs pourraient pousser les prix vers 4925, 4910 et PPh (4885/4890), à suivre …

MAJ DE 8H33 : précision sur le rachat d’actions ALSTOM – un peu moins de 30% du capital sera racheté par la société à 35.00 euros, ce qui m’assure donc seulement 30% de ma position à +20%  de gain- je vais donc sans doute vendre vers 32/33 euros sans attendre l’ouverture de l’OPR – j’indiquerai mon prix de vente limité dès que je pose l’ordre.

7h34

CAC40 : 4935/40 support, contrat cfd au contact du PPj (4955/65)

DOW-JONES : contrat cfd tout près du PPj (17880/890)

7h25 : 4955 (CAC) et 17875 (DOW), soit juste en dessous des PPj – après la consolidation raisonnable d’hier soir, il faudra se méfier de l’incapacité des prix à remonter au delà des PPj – sous les plus bas de la nuit (4835/40 CAC, incluant le gap des 4936.18 – et 17830/35 DOW), la tendance intraday deviendrait franchement baissière avec les PPh comme supports majeurs de ce début de mois (CAC 4885/4890 – DOW 17665/17675) – au contraire, au dessus des 4965 (CAC) et des 17890 (DOW), les acheteurs prendraient la main, avec les 5000 (CAC) et 18000 (DOW) en ligne de mire.

Actions : je conserve toutes les positions et ai annulé l’ordre sur Alstom (programme de rachat de titres à 35.00 euros annoncé hier soir) – si je pose un ou plusieurs ordres d’achat/vente avant 10h15, moment du prochain article, je l’inscrirai en haut de cette même page.

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LES BANQUES AMERICAINES PROCHES DU RATIO D’ENDETTEMENT OPTIMAL SUR FONDS PROPRES 

JPC résume la situation des banques américaines dans cet article : amélioration progressive de l’endettement, contrairement aux banques françaises, loin du ratio optimal de 10X les fonds propres.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 4 novembre en clôture et les ordres valides en octobre sont visibles dans cet article.

Rappel : ordre de vente à 32.00 euros sur ALSTOM annulé (la société va racheter des actions au cours de 35.00 euros, je conserve donc et apporterai à l’offre ou vendrai au moins au dessus des 34 euros, en fonction de la performance de l’ensemble des positions et de la tendance du marché.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (268 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 32.28%

Diversification du portefeuille : 19 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 145

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 04.11.2015 à 17h35) : +11.47% (sur capital disponible +3.70%), CAC +15.68%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h30 jeudi 05/11/2015) – JOUR 323

DOW : achat 16865 points, soit +6.38% (17941)

CAC40 : vente 4333 points, soit -12.99% (4980)

Différentiel brut : -6.61% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 37 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, se tient depuis six mois entre -5 et 8% – depuis 322 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (05.11.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30), productivité du T3 (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 4955/65 – vers 6h42, le contrat cfd cote 4952, tendance intraday neutre-baissière avec les 4935/40 à préserver sous peine de revenir à 4925/30, 4910, voire 4885/90 (PPh) – sous 4885, il faudra rompre les 4875 pour valider une zone-cible à 4850/60.

En cas de hausse au delà des 4965, les objectifs deviendraient 4980, 4990/95 – au dessus, les objectifs successifs seraient 5015/20, 5030/35 et 5055/65.

DOW : PPj 17880/890 – vers 6h46, le contrat cfd s’échange à 17870, tendance intraday neutre-baissière avec les 17825/30 à préserver sous peine de descendre à 17810, voire 17750/55 – sous 17750, l’objectif deviendrait le PPh (17665/17675) – sous 17660, , on viserait 17615/20.

En cas de hausse au dessus des 17890, les objectifs deviendraient 17925/30 et 17945 – au delà des 17950, il faudra franchir les 17965 pour viser 18020/25, 18050/55, voire 18080.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.