MAJ DE 13H07 : les 4935/40 tiennent pour le moment, alors que le DOW CFD reste à proximité ou sur PPj – mes portefeuilles gagnent 0.10%, ce qui est un peu étonnant même si la chute du CAC est principalement due à SANOFI et les valeurs du luxe (mauvais chiffres du suisse Richemont, propriétaire de la marque Cartier) – par contre, le dollar monte contre, par exemple, le dollar canadien et le yen (stable contre euro), ce qui pourrait vouloir dire que l’emploi US sera au moins égal aux attentes (180.000 postes) – je garde mes actions et vous donne RDV 15 minutes avant 14h30, bon appétit.

MAJ DE 10H55 : le CAC40 reste au dessus des 4935/40 sans repasser la première résistance des 4955 – le DOW cote 17845, 12 petit points sous PPj – tendance intraday toujours baissière mais il faudra regarder le cours du DOW avant 14h30 pour avoir une idée de ce qui pourrait se passer cet après-midi après la diffusion du rapport sur l’emploi US – je conserve mes actions, l’ensemble de mes portefeuilles perdant moins de 0.10% pour l’instant. Pas de nouvel achat dans ce contexte qui pourrait se dégrader.

MAJ DE 9H38 : cassure directe du PPj à l’ouverture et rebond léger sur S1j (4940/45) – le DOW reste en zone PPj – je garde mes actions, portefeuille flat – à tout à l’heure, 11h00 au plus tard, sauf rupture des 4935.

7h52

CAC40 : PPj/R2h (4970/75) support majeur – résistance à 5005/5015-20 (plus haut de la veille/R1j/R3h)

DOW-JONES : contrat cfd juste au dessus de la zone PPj (17850/860)

7h40 : 4987 à Paris, au dessus du PPj – et 17864 à NY, juste au dessus du même PPj – au petit matin, avantage léger aux acheteurs, mais il faudra confirmer avant et après le rapport sur l’emploi américain, qui pourrait ressortir supérieur aux attentes si l’on en croit le mouvement haussier du dollar contre les autres monnaies depuis 4h du matin – si cette « impression » devait se confirmer, cela renforcerait la spéculation sur une première hausse du taux d’intérêt US en décembre (attention donc au repli du DOW) – quoiqu’il en soit, et comme de coutume, on respectera scrupuleusement la tendance avant 14h30 : au dessus du PPj achat, et en dessous vente, sachant qu’une statistique majeure ne provoque que très rarement un retournement de tendance.

Pour le moment, je conserve mes actions et ne pose pas de nouvel ordre jusqu’à nouvel avis.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 5 novembre vers 14h30 et les ordres valides en octobre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (268 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 32.28%

Diversification du portefeuille : 19 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 145

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 04.11.2015 à 17h35) : +11.47% (sur capital disponible +3.70%), CAC +15.68%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h13 vendredi 05/11/2015) – JOUR 324

DOW : achat 16865 points, soit +5.89% (17859)

CAC40 : vente 4333 points, soit -13.06% (4984)

Différentiel brut : -7.17% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 37 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, se tient depuis six mois entre -5 et 8% – depuis 323 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (06.11.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rapport mensuel sur l’emploi américain d’octobre (14h30)

CAC40 : PPj/R2h 4970/75 – le contrat cfd cote 4985 vers 6h39, tendance intraday haussière avec les 5005 et les 5020 à franchir pour viser 5045/5055 – au delà des 5055, 5085/95 (R3j/gap du 12 août dernier à 5094.48) – au dessus des 5095, il faudra franchir les 5105 (R1m) pour viser 5120 à 5145.

En cas de repli sous les 4970, il faudra préserver la zone 4935/40, sous peine de retomber vers 4900/905, voire PPh (4885/90) – sous 4880, 4865/70 et 4850/55 seraient les objectifs successifs – en dessous, on viserait 4825/30 et 4805.

DOW : PPj 17850/17860 – vers 6h46, le contrat cfd s’échange à 17859, tendance intraday neutre – résistances à 17895 et 17925/17940 – au delà des 17940, on viserait 17975/80 puis 18005/18010 – au dessus des 18010, 18055 et 18085/90 seraient les objectifs successifs – au dessus, 18150 à 18190 seraient possibles.

En cas de repli sous les 17850, il faudra rompre les 17820 pour valider un retour vers 17790/95, voire 17775/785 – sous 17770, 17705/10 et 17665/70 seraient visés – sous 17660, une descente vers 17635 et 17535/555 serait possible.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.