MAJ DE 14H41 : la hausse du dollar annonçait bien un bon chiffre de l’emploi US pour le mois d’octobre, mais la très forte hausse du dollar a pénalisé le DOW, qui cote 17810, alors que le CAC est remonté d’un seul coup à 4975/80 … je garde mes actions …

14h09

CAC40 : PPj/R2h (4970/75) résistance majeure – retour sur le bas d’hier (4935/40, aussi S1j)

DOW-JONES : contrat cfd remonte juste au dessus de la zone PPj (17850/860)

14h06 : 4936 à Paris et 17870 à NY – le CAC est baissier sur le plus bas d’hier, le DOW tend vers la hausse – un paradoxe qui ne peut être expliqué par le taux de change euro-dollar, puisque la monnaie unique est sensiblement au cours d’hier soir – à priori, hausse attendue du DOW (invalidation sous 17830) et grande peur sur le CAC …

Je conserve mes actions pour le moment …

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 5 novembre vers 14h30 et les ordres valides en octobre sont visibles dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (268 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 32.28%

Diversification du portefeuille : 19 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 145

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 04.11.2015 à 17h35) : +11.47% (sur capital disponible +3.70%), CAC +15.68%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h05 vendredi 05/11/2015) – JOUR 324

DOW : achat 16865 points, soit +5.95% (17869)

CAC40 : vente 4333 points, soit -12.21% (4936)

Différentiel brut : -6.26% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 37 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, se tient depuis six mois entre -5 et 8% – depuis 323 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (06.11.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rapport mensuel sur l’emploi américain d’octobre (14h30)

CAC40 : PPj/R2h 4970/75 – le contrat cfd cote 4985 vers 6h39, tendance intraday haussière avec les 5005 et les 5020 à franchir pour viser 5045/5055 – au delà des 5055, 5085/95 (R3j/gap du 12 août dernier à 5094.48) – au dessus des 5095, il faudra franchir les 5105 (R1m) pour viser 5120 à 5145.

En cas de repli sous les 4970, il faudra préserver la zone 4935/40, sous peine de retomber vers 4900/905, voire PPh (4885/90) – sous 4880, 4865/70 et 4850/55 seraient les objectifs successifs – en dessous, on viserait 4825/30 et 4805.

DOW : PPj 17850/17860 – vers 6h46, le contrat cfd s’échange à 17859, tendance intraday neutre – résistances à 17895 et 17925/17940 – au delà des 17940, on viserait 17975/80 puis 18005/18010 – au dessus des 18010, 18055 et 18085/90 seraient les objectifs successifs – au dessus, 18150 à 18190 seraient possibles.

En cas de repli sous les 17850, il faudra rompre les 17820 pour valider un retour vers 17790/95, voire 17775/785 – sous 17770, 17705/10 et 17665/70 seraient visés – sous 17660, une descente vers 17635 et 17535/555 serait possible.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 15h45.