MAJ DE 10H11 : le CAC franchit les 4935 et cote 4953, proche de l’objectif R1j – SAFT vaut 28.40 euros, dans 10 cens, ça fera +10% sur cette opération – si l’ordre est servi rapidement, je ferai une MAJ des positions avant de partir, sinon à mon retour vers 14h00/14h30.

MAJ DE 9H46 : un classique retourtement de 9h30/35 sur un support, et on repart vers le haut de ce qui pourrait être un range (4900/4935 cours actuel) – si on franchit, la tendance deviendrait haussière sur « j » et « h », un bon signe pour début décembre mais le DOW devra franchir 17830 pour confirmer cette probabilité. Je garde mes actions – prochain point 10h45, sauf passage d’ordre.

MAJ DE 9H17 : test des 4905/10 (S1j) à Paris après échec à 4930/35 en pré-ouverture – le DOW CFD approche les 17755 (S1j) – attention si on devait passer sous les PPh en clôture ce soir – dans le cas contraire, une remontée est possible d’ici à demain matin, 1er jour de décembre – je patiente avec mes actions – prochain point 10h45 au plus tard.

7h42

CAC40 : entre PPh (4880/4890) et PPj (4930/35)

DOW-JONES : zone PPj/PPh enjeu du jour (17780/17800)

7h30 : le DOW CFD a réalisé un plus bas nocturne à 17778 – je considérerai la tendance baissière à partir du moment où l’indice passera sous 17775, et haussière lorsqu’il franchira 17830 (haut de vendredi) – entre ces deux niveaux, c’est neutre.

A Paris, la zone des 4870/4890 sera le support majeur (PPh) : si on devait terminer le mois en dessous, cela n’augurerait rien de bon pour début décembre (simulation PPm décembre en cas de clôture à 4869 : PPm (5011+4751+4869/3 =) serait égal à 4877 = au dessus des 4869 = tendance baissière). A l’échelle de l’intraday, c’est baissier sous les 4935 (haut PPj) avec le bas de vendredi des 4905/10 comme support intermédiaire avant le PPh.

Je serai absent entre 10h45 et 14h30 – d’ici à l’ouverture, si j’ajoute un ou plusieurs ordres sur actions, je le noterai en haut de cette même page.

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ACTIONS IDEES DE LA SEMAINE

Je rappelle qu’un ordre de vente est en cours sur SAFT à 28.50 euros – vers 7h40, c’est le cours de pré-ouverture. Si l’ordre est servi à l’ouverture, je ferai un arrêté des positions dans la foulée, avec d’éventuels autres ordres valides ce jour seulement.

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RAPPEL DE SAMEDI (+ ajustement avec les PPh cfd) : ANALYSE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT POUR LA SEMAINE DU 30 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE 2015

CAC40 :  PPh 4880/90 – tendance très court terme haussière avec les 4960/65 à franchir pour valider un objectif théorique en zone 5000/5020 – au dessus des 5020, une hausse vers 5075/80, 5105 et 5190/95 serait possible.

En cas de repli sous les 4880, les 4870/75 devront tenir sous peine d’avoir une forte probabilité de revenir vers les 4815/20 – sous 4815, 4770/75 et 4750/55 seraient les derniers bastions avant possible rechute vers 4700/705, voire même 4625/30.

DOW : PPh 17780 cfd/17795/800 cash – tendance très court terme neutre.

Sous 17775, les objectifs successifs seraient : 17745/50, 17685/90 et 17565/70.

Au dessus des 17800, les cibles successives seraient : 17915, 18030 et 18145.

Il faudra bien évidemment confirmer la sortie de la zone PPh en unité de temps plus courtes, car on risque de tourner autour d’ici à début décembre – en effet, il serait étonnant que le Boss nous donne le sens de la tendance dès lundi matin, alors que le marché aura les yeux tourné vers les deux grands RDV macro-économiques de jeudi (BCE, décision de politique monétaire, 13h45 et 14h30) et vendredi (rapport mensuel sur l’emploi américain de novembre, 14h30).

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : le dernier arrêté des positions est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 35.21%

Diversification du portefeuille : 22 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 148

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 27.11.2015 à 17h35) : +9.81% (sur capital disponible +3.45%), CAC +14.76%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h00 lundi 30/11/2015) – JOUR 341

DOW : achat 16865 points, soit +5.49% (17791)

CAC40 : vente 4333 points, soit -11.93% (4920)

Différentiel brut : -6.44% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 39 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, se tient depuis six mois entre -5 et 8% – depuis 340 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (30.11.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PMI de Chicago (15h45), promesses de ventes de logements (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4930/35 – le contrat cfd a terminé la semaine à 4927 – tendance intraday neutre-baissière à confirmer lundi matin.

Supports sous 4930 : 4905/10 puis 4880/4890 – sous 4870, retour des vendeurs à prévoir, objectif 1 à 4850/55, objectif 2 à 4815/4830.

En cas de hausse au delà des 4935, 4955/4965 serait la zone d’objectif – au dessus des 4965, 4985/90 et 5010/5015 seraient visés – au delà des 5020, 5075/80 serait possible.

DOW : PPj 17790/95 – tendance neutre-haussière en intraday avec les 17830 et 17850 à franchir pour viser 17875 à 17915 – au dessus des 17920, la cible deviendrait 17955.

En cas de retour sous 17790, 17750/55 et 17710/15 seraient les objectifs – sous 17710, on reviendrait probablement à 17680/90, voire 17670/75 – sous 17670, les 17630/35 deviendraient l’objectif.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h45, ensuite, je serai absent jusqu’à 14h30.