MAJ DE 10H53 : poursuite du mouvement haussier sur fond de chute de l’euro vers le bas d’hier (1.0550) – à 4957, on approche des 4965/70 (R2j) et des 4974 plus haut de la semaine – je me contente de conserver les actions, pas encore de nouveaux achats – prochain point à mi-séance.

MAJ DE 9H46 : le CAC poursuit en hausse et cote 4938 (R1j), le DOW 17831 – une manipulation des marchés évidente entre hier soir et aujourd’hui, avec 80 points de chute puis un rebond de la même ampleur. Pour le moment, je conserve les actions, je ferai le point tout à l’heure – pas de nouveaux achats tant que je n’ai rien vendu, j’estime mon investissement global suffisant (49% portefeuille Club NT compris).

MAJ DE 9H16 : et bien si, le CAC passe les 4915 et cote 4922, le DOW franchit 17800 et cote 17814 – les tendances intraday et hebdomadaire deviennent haussières – je conserve mes actions pour le moment.

MAJ DE 9H07 : 4913 points, c’est PPj cash – je garde les actions sans rien vendre ni acheter – on remarquera que les opérateurs semblent anticiper une baisse de l’euro face au dollar avant même que Draghi intervienne, l’euro tombe à 1.0574 contrer plus de 1.06 hier soir – le DOW CFD est également remonté vers PPj, à 17792 actuellement – la route sera encore longue avant 13h45/14h00 et la BCE, un franchissement direct des PPj serait étonnant, à suivre …

MAJ DE 8H01 : le contrat future, après clôture à 4868 PPm cfd hier soir, bondit à 4890/95 (PPh cash/PPj cfd), traduisant la manipulation des marchés par les tenanciers depuis ce début de mois – cherchez une rationnalité dans ces mouvements hors-séance restera vain, le Boss nous trimbale tels des fêtus de paille au gré des vents – 4900 à 8h03 alors que le DOW CFD ne bouge pas ! Il faudra franchir 4915 pour que les acheteurs reprennent la main, à suivre …

Je ferai le point juste après l’ouverture de 9h00, avec, peut-être des ordres sur actions.

7h34

CAC40 : gap des 4886.86 (bas d’hier), aussi PPh cash, et PPj cfd/PPm cash/PPj (4890/15) résistances

DOW-JONES : zone PPj/PPh cash résistance (17780/17800)

7h20 : le livre beige a provoqué le repli des indices vers PPm cfd à Paris (4865/70 contre un plus bas d’hier soir hors-séance à 4857 soit S2j), et vers le plus bas de la veille à NY (17719.72 bas de mardi, plus bas d’hier soir 17708.20) – au petit matin, on observe un rebond technique de faible ampleur, sous les zones de résistances majeures 4885/4915 (CAC) et 17780/17800 (DOW) – le premier des trois grans RDV macro-économique a donc entraîné les prix à la baisse, mais de façon relativement « contrôlée » par le Boss, les supports majeurs du moment étant sauvegardés (PPm cfd 4865/70 CAC et 17620/25 DOW). Les marchés vont maintenant se focaliser sur la BCE et l’intervention de Draghi : va-t-il augmenter les rachats d’actifs (le QE) comme s’y attend le marché ? Quelque soit sa décision, il faudra regarder de près l’évolution de l’euro contre dollar : en cas de rechute de la monnaie unique, le CAC en profitera sans doute.

En attendant 13h45 et 14h30, la tendance intraday est baissière avec les 4855/60 et 17705/10 (bas d’hier soir) à préserver sous peine de voir les vendeurs pousser le marché encore plus bas (voir analyse en bas de cette même page).

Actions : je conserve mes titres sans rien acheter dans un contexte qui devient douteux.

Il est possible que je solde Jacquet Metal Services et Axway Software, pour les remplacer par deux autres valeurs, mais rien n’est décidé pour le moment – si je posais des ordres avant 10h15, horaire du prochain article, je l’indiquerai en haut de cette même page.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : le dernier arrêté des positions est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 37.18%

Diversification du portefeuille : 24 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 150

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 01.12.2015 à 17h35) : +9.19% (sur capital disponible +3.42%), CAC +15.40%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h06 jeudi 03/12/2015) – JOUR 344

DOW : achat 16865 points, soit +5.47% (17788)

CAC40 : vente 4333 points, soit -11.21% (4880)

Différentiel brut : -5.74% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 39 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, se tient depuis six mois entre -5 et 8% – depuis 343 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (03.12.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : BCE, politique monétaire (13h45 et 14h30), ISM dans les services et commandes à l’industrie (USA, 16h00)

CAC40 : PPj cfd/cash 4890/4915 – vers 6h40, le contrat cfd cote 4880, tendance intraday baissière avec les 4865/70 et 4855/60 à préserver, sous peine d’une probable descente vers 4815/30 et 4800/10 – sous 4800, le support à ne pas casser serait 4770/75 – si c’était le cas, une accélération vers la zone des 4700 points.

En cas de rebond au dessus des 4890 puis 4905/15, les acheteurs reviendraient pour viser 4935/40 – au delà des 4940,5, 4965/70 et 4990/95 seraient les objectifs.

DOW : PPj cash/cfd 17780/17795 – vers 6h45, le contrat cfd s’échange à 17790, tendance intraday neutre-baissière avec les 17775 à préserver sous peine de retomber vers 17750, voire la zone des 17700/17710 – sous 17700, les objectifs deviendraient 17680/85 et 17635/40 – en dessous, le PPm serait visé 17620/25, niveau à préserver sinon, on irait sans doute voir vers les supports potentiels suivants, soit 17585/90 et 17565/70.

En cas de hausse au dessus des 17800, les objectifs successifs deviendraient 17850, 17875/80 et 17915/20 – au dessus des 17920, 17970/75 et 118030/18045 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.