MAJ DE 16H56 : 4516 à Paris après un nouveau plus bas à 4502.50 – le DOW cote 17220, toujours en délicatesse, lui aussi, avec son dernier plus bas  – à 48 heures de la FED et à quelques séance des fêtes de fin d’année, les comptables semblent avoir perdu la main pour l’habituel habillage de fin d’année – si cette situation inhabituelle devait se confirmer en fin de semaine, cela n’augurerait rien de bon pour le mois de janvier, prenez vos dispositions si ce n’est déjà fait (disposer de cash – pour ma part 50% et une trentaine de titres différents en portefeuille, dont la moitié apporte un dividende d’environ 4.50% en moyenne) – prochain RDV demain avant l’ouverture, je publierai en matinée trois nouvelles analyses rapides des dix valeurs des Idées du blog encore en cours.

MAJ DE 16H13 : après un rebond de faible ampleur à NY, le DOW retombe vers les 17200 tandis que le CAC revient à 4520 – 4505 devra tenir, 17170 sur le DOW, pas de changement …

MAJ DE 14H49 : les 4520/25 tiennent le coup, on retente le PPj cfd des 4545/50 devenu première résistance … le DOW rejoint le PPj cfd des 17270 – 17230, 17220 et 17170 seront les niveaux à ne pas rompre après 15h30, sous peine de viser 17135/40 voire 17050 à 17015/20, à suivre …

13h51

CAC40 : retour sous les PPh cfd (4615/20) et PPh cash(4625/30)

DOW-JONES : le contrat cfd repasse sous PPj cash (17355/60) et rejoint le bas cfd des 17220/25)

13h43 : 4532 à Paris après un plus bas à 4522.78 jusqu’à présent – le DOW CFD s’échange à 17218, sous 17222 dernier plus bas hors-séance et sous 17230 plus bas de la séance de vendredi – les marchés, après une tentative sur PPh (4615/4630 CAC) et au dessus du PPj cash (DOW 17355/60, haut de ce matin 17388), sont retombés comme une pierre après 12h15 – rentent donc les derniers plus bas (4505 CAC) ou 17170 (DOW, dernier plus bas il y a moins de 30 minutes) pour retenir les prix.

Situation de moins en moins encourageante avant la FED de mercredi : après 16h00, si le DOW ne rebondit pas, on pourrait aller voir vers le bas de mi-novembre, soit 17090/95, aussi PPannuel en fin de vie …

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TROIS SELECTIONS DE DIX VALEURS EN 2016, SOIT 30 ACTIONS EN TOUT

Les sélections que je vous propose font suite à celles de fin 2012 (voir cette page pour les compartiments B et C) – je reviendrai sur ces deux sélections vendredi prochain, en attendant, je vais passer en revue les dix premières valeurs qui seront réparties sur les trois sélections dont les détails vous seront communiqués avant le 2 janvier, en fonction des dons que je recevrais.

Les dix valeurs connues sont donc : ALSTOM, REXEL, CASINO, JACQUET METAL SERVICES, SOGECLAIR, SOFT COMPUTING, ITS GROUP, AXWAY SOFTWARE, DIETSWELL, PLANET.FR

Je publierai des analyses rapides d’ici à la fin de l’année – voir liens actifs ci-dessus sur les valeurs qui ont déjà fait l’objet de cette analyse.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : le dernier arrêté des positions est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 37.18%

Diversification du portefeuille : 24 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 150

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 11.12.2015 à 17h35) : +4.11% (sur capital disponible +1.53%), CAC +5.90%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (13h49 lundi 14/12/2015) – JOUR 351

DOW : achat 16865 points, soit +2.03% (17207)

CAC40 : vente 4333 points, soit -4.32% (4529)

Différentiel brut : -2.29% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 40 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti la semaine dernière de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -3.14%, on revient vers l’équilibre avec un euro à 1.0980$, le DOW rattrape son retard mais la monnaie unique vaut seulement 320 pips de plus qu’en avril dernier, moment du record de l’arbitrage dans le rouge à -10.37% (9 avril). Le DOW remonte donc en raison des différentiels de croissance et de taux de chômage avec l’Europe. Il semblerait que les deux indices évoluent entre +10% et -10% en terme de différentiel de performance, tout du moins sur un an, à suivre …

Depuis 350 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (14.12.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4565/4570 – tendance intraday baissière avec les 4520 et 4505 à préserver, sous peine de viser 4475/80, voire 4465/70 – sous 4460, 4450 (S1h) serait le premier support important – en dessous, 4405 et 4395 constitueraient une zone de rebond possible.

En cas de hausse au dessus des 4530, il faudrait franchir les 4545/4550 (S3m) pour viser ensuite le PPj (4565/70) – au dessus des 4575, 4610 et 4625/30 (PPh) seraient les objectifs successifs – au delà des 4630, 4670/75 et 4700 à 4730 seraient possible.

DOW : PPj 17355/60 – tendance intraday baissière avec les 17230 à préserver sous peine de descendre vers 17135/40, voire 17095/100 – sous 17090, 17015 à 17000 serait la zone d’objectif – sous les 16980, 16865/70 et 16830/35 seraient possibles.

En cas de hausse vers 17290/95 (S1m), on pourra envisager le PPj (17355/60), qu’il faudra franchir pour viser ensuite 17480/85 et 17510 – au dessus des 17510, 17620/640 et 17660/665 seraient possibles.

Prochain RDV vers 15h45/16h00, sauf événement.