Image du PEA au 13 janvier 2012
22H20 Suivi portefeuille personnel au vendredi 13.01.2012 en clôture
Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT
PEA personnel …………………………. Analyses fondamentales …………………………. Vie en Grésigne
VOS ACTIONS : MON AVIS SUR 42 VALEURS
Image du PEA au vendredi 13.01.2012 (CAC 3196.49 points)
Performance du CAC40 en 2010 : -3.34%
Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%
Performance du CAC40 en 2012 : +1.16%
PEA depuis le 1er janvier 2010 : +7.10% (CAC -18.79%)
Performance relative : (107.10/81.21) +31.88%
PEA |
valeurs |
poids |
prur |
cours |
perf |
/global |
09/10 |
TOTAL |
2.5% |
19.00 |
39.015 |
+105.34% |
+2.63% |
2010 |
ALIQUIDE |
2.5% |
63.30 |
97.93 |
+54.71% |
+1.37% |
2010 |
GDF-SUEZ |
2.5% |
16.776 |
20.90 |
+24.58% |
+0.61% |
2010 |
BOUYGUES |
2.5% |
29.34 |
23.86 |
-18.68% |
-0.47% |
2010 |
VIVENDI |
2.5% |
9.338 |
15.75 |
+68.67% |
+1.72% |
2011 |
CARREFOUR |
2.5% |
21.97 |
16.765 |
-23.69% |
-0.59% |
2011 |
CASINO |
2% |
56.18 |
63.58 |
+13.17% |
+0.26% |
2011 |
ARCELOR |
2% |
9.636 |
15.42 |
+60.02% |
+1.20% |
2011 |
PEUGEOT |
2% |
11.436 |
13.55 |
+18.49% |
+0.37% |
|
|
|
21.0% |
|
|
/ |
+7.10% |
Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.
Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.
**********************************************
Le vendredi 13 janvier 2012, 22h00, le jour où l’Ogre US dégrada la note Triple A du nain tricolore : le PEA gagne 7.10% depuis janvier 2010, contre -18.79% pour l’indice. Considérant la situation économique toujours très dangereuse pour la valorisation des actions, je maintiens une exposition minimaliste à 21% en attendant que les cours sortent de la zone 2900/3300.
Le plan de gestion reste donc identique, à savoir aucun achat au dessus des 2900 points (voire moins, j’aviserai le cas échéant) et aucune prise de profit en dessous des 3330 points (voire 3400/3450, j’aviserai le cas échéant), sauf sur les trois valeurs acquises en décembre (UG, MT, AI).
Malgré les faiblesses de Total (un bon repère pour « estimer » la réelle tendance du marché lorsque les bancaires sont les principales locomotives du mouvement) et Vivendi cette semaine (Free oblige !), le portefeuille se tient autour des 7%, notamment grâce aux achats de décembre (les cycliques Peugeot et Arcelor, et Air Liquide) – concernant cette dernière, il n’est pas exclus que je vende si l’on devait dépasser les 100 euros – concernant Peugeot et Arcelor : mes prix de revient réels me permettent d’attendre sur Arcelor, (sauf montée vers 16.00E) – sur Peugeot, je vais accompagner la famille Peugeot en cas de repli sans passage par la première résistance identifiée au dessus des 14 euros, soit 14.60E – j’écrirai un article si je devais passer des ordres, en fonction des mouvements du marché. Les autres valeurs, les boulets Carrefour et Bouygues toujours dans la nasse, Casino et GDF, sont restées quasi-inchangées.
Le triple A était perdu d’avance, et ce sont les réponses de nos politiques qui me font rire, on dirait des gamins trop gâtés par leurs administrés moutonniers, béééh, bééééh – bref, j’y reviendrai demain dans l’article de préparation de la semaine prochaine. Les supports de court terme ont finalement tenu (voir dernier article en séance), on va repartir en zone neutre hebdomadaire sur le CAC40 lundi matin, sauf gap haussier ou baissier, selon l’humeur du Boss !
Prochain RDV avant demain soir pour préparer la séance de lundi et la semaine prochaine.
HISTORIQUES 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)
Date achat |
valeur |
poids |
Prix achat |
Date vente |
Prix vente |
perf |
2009 (1) |
TOTAL |
5% |
36.50 (6) |
05.11.10 |
40.14 |
+9.97% |
2009 (1) |
TOTAL |
5% |
37.64 |
01.04.10 |
43.55 |
+15.70% |
05.02.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
26.17 (3) |
21.06.10 |
26.27 |
+ 0.38% |
05.02.10 |
VIVENDI |
2.5% |
16.58 (4) |
15.09.10 |
19.55 |
+17.91% |
04.05.10 |
TOTAL |
2.5% |
39.89 |
12.05.10 |
40.10 |
+ 0.53% |
06.05.10 |
BOUYGUES |
2.5% |
34.03 |
12.05.10 |
35.95 |
+ 5.64% |
07.05.10 |
A.LIQUIDE |
2.5% |
79.99 (5) |
12.05.10 |
85.64 |
+ 7.06% |
07.05.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.11 (6) |
03.06.10 |
38.81 |
+ 7.48% |
20.05.10 |
BOUYGUES |
2.5% |
33.87 |
10.06.10 |
35.09 |
+ 3.60% |
20.05.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.75 (6) |
14.06.10 |
39.26 |
+ 6.83% |
20.05.10 |
A. LIQUIDE |
2.5% |
75.69 (7) |
02.08.10 |
89.02 |
+17.61% |
25.05.10 |
TOTAL |
2.5% |
35.16 (6) |
28.05.10 |
36.98 |
+ 5.18% |
02.06.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
24.99 |
27.07.10 |
25.60 |
+2.44% |
23.06.10 |
BOUYGUES |
2.5% |
32.62 (9) |
/ |
En PF(2) |
/ |
24.06.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
25.04 |
29.10.10 |
28.39 |
+13.38% |
29.06.10 |
TOTAL |
2.5% |
37.60 |
15.07.10 |
39.21 |
+ 4.28% |
29.06.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
23.685 |
15.07.10 |
25.19 |
+ 6.35% |
01.07.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.09 |
08.07.10 |
37.81 |
+ 4.77% |
20.07.10 |
TOTAL |
2.5% |
37.60 |
29.07.10 |
39.11 |
+ 4.01% |
23.08.10 |
A.LIQUIDE |
2.5% |
82.80 |
22.09.10 |
89.88 |
+8.55% |
31.08.10 |
TOTAL |
2.5% |
36.38 |
01.09.10 |
38.01 |
+4.48% |
11.11.10 |
GDFSUEZ |
2.5% |
27.45 |
21.01.11 |
29.49 |
+7.43% |
12.11.10 |
TOTAL |
2.5% |
39.39 |
04.01.11 |
41.00 |
+4.09% |
26.11.10 |
TOTAL |
2.5% |
35.87(12) |
27.10.11 |
38.66 |
+7.78% |
30.11.10 |
VIVENDI |
2.5% |
18.89 |
27.12.10 |
20.72 |
+9.65% |
11.03.11 |
GDFSUEZ |
2.5% |
26.927(8) |
05.04.11 |
27.572 |
+2.40% |
15.03.11 |
VIVENDI |
2.5% |
19.14 |
30.03.11 |
20.12 |
+5.12% |
15.03.11 |
A.LIQUIDE |
2.5% |
87.84 |
01.04.11 |
94.78 |
+7.90% |
18.04.11 |
GDFSUEZ |
2.5% |
25.592(10) |
/ |
En PF |
/ |
10.06.11 |
VIVENDI |
2.5% |
18.545 |
/ |
En PF |
/ |
12.07.11 |
CARREFOUR |
2.5% |
21.97 |
/ |
En PF |
/ |
02.08.11 |
CASINO |
2.0% |
60.81 |
/ |
En PF |
/ |
03.08.11 |
TOTAL |
2.5% |
35.73 (12) |
03.11.11 |
37.75 |
+5.65% |
04.08.11 |
VIVENDI |
2.5% |
15.67 |
01.09.11 |
17.32 |
+10.53% |
05.08.11 |
CASINO |
2.0% |
55.61 |
07.10.11 |
60.13 |
+8.13% |
05.09.11 |
VIVENDI |
2.5% |
16.036 |
07.12.11 |
17.283 |
+7.77% |
22.09.11 |
ARCELOR |
2.0% |
11.532 |
07.10.11 |
13.337 |
+15.65% |
23.09.11 |
ARCELOR |
1.5% |
10.661 |
23.09.11 |
11.439 |
+7.30% |
01.11.11 |
TOTAL |
2.5% |
36.54 |
/ |
En PF |
/ |
21.11.11 |
ARCELOR |
2% |
12.603 |
30.11.11 |
14.016 |
+11.21% |
21.11.11 |
PEUGEOT |
2% |
12.232 |
29.11.11 |
13.282 |
+8.58% |
27.12.11 |
AIR LIQUIDE |
2.5% |
93.08 |
/ |
En PF |
/ |
27.12.11 |
PEUGEOT |
2% |
12.513 |
/ |
En PF |
/
|
27.12.11 |
ARCELOR |
2% |
14.134 |
/ |
En PF |
/
|
|
|
|
88.0% |
|
|
PV moy |
+7.77% |
(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E
(2) En portefeuille
(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai 2010)
(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai 2010)
(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente
(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)
(7) Vente du 1/15ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient)
(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62
(9) Dividende 1.60E inclus (détaché le 29 avril 2011)
(10) Solde du dividende 0.67E (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)
(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011
(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus