22h25 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du mercredi 18 janvier 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

PEA personnel …………………………. Analyses fondamentales …………………………. Vie en Grésigne

VOS ACTIONS : MON AVIS SUR 42 VALEURS

PEA DEPUIS JANVIER 2010 : POSITIF !

Macro-économie JANVIER 2012

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RAPPEL DES POINTS-PIVOTS MENSUELS

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Points-clé valides pour le mois de janvier 2012

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Le mercredi 18 janvier 2012 : prix à la production et production industrielle en décembre

2012 NE DEVRAIT PAS ÊTRE UNE ANNEE FACILE, SURVEILLEZ VOS ARRIERES !

Après la perte du triple A de la France et les diverses dégradations en Europe intervenues le vendredi 13 janvier 2012, on entend des commentaires massivement positifs, autant de la part des « professionnels de la finance » que « des professionnels de la politique au pouvoir » : en effet, si Fitch ne dégradera pas la France cette année, on sait pourquoi (voir ICI) – quant à Moody’s, il suivra immanquablement Standard & Poor’s dans quelques semaines ou mois – donc si une seule agence a dégradé, cela veut dire que le triple A est au 2/3 vivant, ce qui n’est pas faux. Mais il est quand même étonnant de voir le gouvernement se féliciter de ce qui marque le début d’une nouvelle ère de hausse de la charge des intérêts qui pèsent sur notre dette, car oui, il s’agit de « leur dette cumulée depuis 1975 », mais c’est à nous qu’il incombe de la rembourser (et à nos enfants, sauf hyper-inflation ou explosion du système). Cette année sera donc difficile pour nous, en tant que civils nourrissant le système qui nous tue à petits feux, juste parce que nous en profitons (maigrement) et que nous pensons qu’il est impossible de voir la France devenir une petite nation périphérique du monde, mais c’est pourtant ce qui arrivera si nous restons immobiles. On ne doit pas avoir peur du grand changement, il est nécessaire, et la pression étatique sur la valeur de notre travail pourrait nous y aider. Payer son essence à 10 balles (1.50 euros), cela devient insupportable, mais dans 15 ou 20 ans, quand le pic de production de pétrole sera atteint alors que la demande aura encore augmenté (les émergents qui accèdent à notre mode de vie de destruction de la planète en seront les principaux artisans), que sera devenu notre modèle 100% automobile ? Aura-t-on eu le temps de changer d’énergie ? Au train où vont les choses, sachant que l’électrique n’est pas la panacée, cela m’étonnerait fort !

2012 devra donc être le départ d’une nouvelle façon de voir l’avenir, si ce n’est pour nous-mêmes, au moins pour les suivants – j’ai 48 ans, dans 20 ans je serai « fini », d’ailleurs, je suis déjà un « vieux con » dans cette société qui balance les « quinquas » à la poubelle au lieu de profiter de leur(s) expérience(s), en plus, je ne suis même pas riche ni ne possède de Rolex, imaginez la bavure inutile que je suis, tout juste bon à payer mes charges et mes impôts – bref, je ne vois qu’une année à risque, comme les précédentes, et cela devrait aussi être le cas en bourse.

La bourse en 2012 justement : je ne vais pas écrire de longs discours alors que j’ai trouvé un article qui correspond tout à fait à ma façon de voir les choses. Vous pouvez lire ce papier de Mr Wagner, un luxembourgeois, ce qui est un gage de sérieux dans le domaine de la finance. Je cite juste deux petites phrases pour vous inciter à lire le texte en entier : « Quid des marchés boursiers ? Même si la plupart d’entre eux ont enregistré une baisse significative en 2011, il serait naïf de penser que les risques mentionnés supra sont déjà reflétés dans les cours » – « éviter les actifs très cycliques, éviter les valeurs bancaires ».

CASINO (l’enseigne de distribution, pas le bandit manchot) : UNE BASE POUR UN INVESTISSEMENT DE MOYEN TERME

Je pense que vous aurez noté la performance du groupe Casino après la publication de ses ventes annuelles 2012 : cette société fait partie des valeurs de base au PEA, et je pense que j’augmenterai ma position lors de chaque consolidation significative des marchés financiers. 18% de hausse pour le chiffre d’affaires 2011, notamment grâce à la Thaïlande et au Brésil, une gestion « au cordeau », une situation française en léger déclin seulement (grâce aux parts de marché prises à la concurrence), un dividende de l’ordre de 3 euros (soit plus de 5% sur mon prix de revient de 56.18E). Si l’entreprise gère correctement son endettement, elle devrait bien résister à un éventuel krach boursier, et encore mieux aux simples corrections.

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FORMATION BOURSE ET TRADING A PARTIR DU 2 FEVRIER 2012

NouveauTrader et Trading 2.0 organiseront une session de formation complète (bourse et trading) qui commencera début février, merci aux personnes qui avaient émis le souhait d’y participer de me confirmer leur présence par e-mail à : redaction@nouveautrader.com

Si vous souhaitez échanger avec des personnes déjà formées, si vous avez des questions, vous pouvez me joindre directement au : 09.64.12.58.84 – en cas d’absence, laissez un message, je vous rappellerai dans la journée.

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ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT*

*Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du mercredi 18 janvier 2012

Les points-clé journaliers des actions

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22h05 : après un plus haut à 12573 points (à 50 points des 12615/20 R2h), le DOW s’est replié en soirée et gagne finalement 0.48% (12482). L’indice est revenu sous R1h (12515/12520) et cote 30 points sous le point-pivot valide demain (12490/12495 pour un cours CFD de 12470 vers 22h10) – attention, le temps des vendeurs pourraient revenir …

Analyse CAC40 :  le point-pivot journalier se situe à 3265/3270 points (double niveau, aussi R1h 3260/65) – la prédisposition est baissière en intraday, les objectifs se situent vers 3245 (S1j et plus bas de ce jour à 2 pts près) puis 3220/3231 (S2j/gap ouvert ce matin, 3231 plus haut de lundi) – 3185/3195 seraient la cible en cas de forte consolidation.

Au dessus des 3270, on viserait le plus de ce jour (3290/95 et aussi R1j) – au dessus des 3300, objectif 3320/3335 (R1 mensuelle, R2j et R2h) —> grosse résistance que je vendrai par anticipation si elle était atteinte (ordre préparé à 3330 points).

Analyse DOW :   PPj à 12490/95, prédisposition également baissière avec une cible à 12410/12425 (S1j/clôture de vendredi ET PPh support majeur de très court terme) – sous les 12380, on pourrait aller chercher les 12340/45 voire 12260/65 – enfin, le support de la clôture de l’an 2011, 12215/12220, doit être gardé en mémoire.

En cas de rebond au dessus des 12515/20, objectif 12560/12575 (R1j/plus haut de ce jour), voire 12620/12645 (R2h/R2j) – en cas d’euphorie spéculative, 12700/12720 serait l’objectif (R3j/R3h).

Dernière remarque : l’indicateur des échanges de la mer baltique (Baltic Dry Index), supposé précurseur, coule depuis le début de l’année, on est sur les plus bas historiques de 2002, 2008 et 2011 – si ça devait casser, gare aux dégâts potentiels sur les marchés actions.

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Projet musique : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos retours critiques ( redaction@nouveautrader.com ) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.