MAJ DE 11H45 : les voyants restent au vert en cette fin de matinée, le CAC cotant 4460, le DOW CFD 18324 – tendance haussière à confirmer à 17h35 puis 22h00, vous connaissez les supoports et les résistances en cas de forte variations des prix (voir les analyses plus bas dans cette même page) – prochain RDV avant ouverture US, sauf gros mouvement de marché – dans ce contexte, je conserve mes actions, et si la confirmation devait se produire ce soir, j’achèterai quelques actions demain matin, mais au portefeuille Club NT, qui représente aujourd’hui 80% de ma rémunération (contre 20% à la publicité et aux dons, en chute libre depuis quatre années, moment où je fais mes meilleurs résultats sur les actions à moyen-long terme !) !

CLUB NT – OPERATIONS 2016 EN INTEGRALITE (ventes + positions latentes au 27.09.2016) : CLIQUEZ SUR CE LIEN

MAJ DE 9H15 : après un léger repli en début de séance, le CAC40 cote 4452 et le DOW CFD 18307 – on tient au dessus des supports précédemment nommés, avantage maintenu aux acheteurs à confirmer après 10h00 – je vais m’absenter pour la matinée, je ferai un point vers 12h00/12h30.

A noter que le portefeuille Club NT gagne +0.50% ce matin, et fait mieux que le CAC40 même exposés à 51.25% seulement, pensez à vous abonner !

Puycelsi, le lundi 3 octobre 2016

7h39

CAC40 : zone PPh (4430/35) – PPm d’octobre (4440/45) enjeu du début de mois

DOW-JONES : supports à 18240/245 (PPh) et 18280/290 (PPj/PPm)

7h28 : 4458 cfd pour le CAC, 18318 pour le DOW – les indices confirment la hausse de vendredi après-midi et devraient commencer le mois au dessus des supports majeurs de tendance PPm, PPh et PPj – il faudra tenir cette tendance ce soir en clôture en terminant au dessus des 4445 (CAC, en y incluant les 4415 dernière limite PPj, sous le PPh des 4430) et des 18290 (DOW – attention, en cas de consolidation puis de renversement de tendance sur le PPm, on aurait aussi un autre support majeur sur le PPh du DOW, à 18240/250, niveau qui est aussi PPm CFD) – si ce début de semaine devait effectivement être haussier au dessus des PPm, on pourrait vivre une nouvelle remontée vers les récents plus hauts (4530 CAC et 18550 DOW) en ce début de mois d’octobre.

Avantage à confirmer, donc, pour les acheteurs, avec en toile de fond et avant la fin de la semaine, l’annonce du montant de l’amende que devra payer Deutsche Bank aux USA, et aussi le rapport sur l’emploi du mois de septembre aux Etats-Unis (vendredi 14h30), qui constituera l’autre événement de ces cinq prochaines séances.

Actions : je reprends mes analyses fondamentales depuis la semaine dernière, en commençant par la sélection « Equilibre », à laquelle appartiennent Total (analyse à lire ICI), Alstom (analyse déjà publiée), Groupe FNAC, Interparfums, Fleury Michon, Dietswell pour les prochains jours.

Je publierai les analyses des quatre dernières valeurs citées, avec celle du Groupe FNAC demain matin.

Je vous rappelle que vous pouvez tester le portefeuille Club NT pour trois mois – je viens de diffuser les ventes 2016, ainsi que les positions latentes – je ne pense pas avoir à rougir de mes résultats (23 ventes à +16% de moyenne, et positions latentes flat au 27 septembre dernier) et ainsi être utile en vous donnant mes choix de valeurs et une gestion sérieuse qui respecte le capital engagé, contre un tarif estimé à une poignée de cerises, ou 75 euros pour trois mois :

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Rappel d’il y a 37 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +29.42% en bientôt 33 mois, contre +3.55% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Rappel de samedi : analyse rapide PP mensuel valide pour le mois d’octobre 2016

CAC40 : PPm 4440/45 – c’est la zone de clôture de la fin septembre – tendance court terme neutre avec les 4530 à franchir pour viser 4575,  4595 et 4635/40 – au dessus des 4640, on pourrait rejoindre les 4700/4705.

En cas de repli sous 4420 (je garde l’ex-zone PPm), il faudra tenir le dernier bas des 4310, sous peine de retomber vers 4180/85, voire 4055/4080 – sous 4050, la cible théorique deviendrait 3925.

DOW : PPm 18280/285 – tendance court terme haussière à confirmer en début de mois, on est que 25 points au dessus – il faudra franchir les 18375 puis les 18555/580 pour viser une remontée à 18630, puis vers le haut historique (18660/670) – au delà des 18670, 18750 et 18840/845 seraient possibles.

En cas de repli sous les 18275, les 18240/245 devront tenir, sinon, on pourrait revenir vers 18015/020, voire 17990/995 – sous 17990, chute possible vers 17725, voire 17450/455.

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Rappel de samedi : analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 3 au 7 octobre 2016

CAC40 : PPh 4430/35, environ le PPm – 4420/4445 sera la zone importante de ce début de mois – tendance très court terme légèrement haussière – il faudrait franchir les 4530, pour viser 4595 à 4640 – au dessus des 4640, les objectifs deviendraient 4680/85 et 4700/4750.

En cas de repli sous 4420, les vendeurs retenteraient leur chance, avec des objectifs à 4355/60 et 4310, voire 4265/70 – sous 4270, descente probable vers 4195/4200 et 4180/85.

DOW : PPh 18 240/245 – tendance très court terme haussière avec les 18280/285 premier support, puis les 18375 à franchir pour viser 18430/440 – au dessus, on pourrait aller de 18550 à 18575/580 – au dessus des 18580, 1860 à 18670 seraient possibles.

En cas de repli sous 18240, la baisse nous emmènerait sans doute vers 18180, voire 18115/120 – en dessous, on pourrait tendre vers la zone 17990/18020 – sous 17990, on viserait 17910/925.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 23.09.2016 à 17h35) – les positions seront mises à jour dans le courant de la semaine.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (41 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +16.89% hors-dividendes (CAC40 : -3.20%) : voir en bas de cet article (relevé du 23.09.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.09.2016 : GLE 30.78 (-8.86%) / ALO 23.545 (+13.42%) = +4.56%

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS 2016 EN INTEGRALITE (ventes + positions latentes au 27.09.2016) : CLIQUEZ SUR CE LIEN

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (353 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.20%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 190

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 141 dont 108 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +6.29%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 6.557,94 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 30.09.2016 à 17h35) : +11.56% (sur capital disponible +5.92%), CAC40 +3.55%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.  

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (03.10.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ISM manufacturier, dépenses de construction (USA)

CAC40 : PPj 4415/4420 – tendance intraday haussière avec les 4465 à franchir pour viser 4490/95, puis 4525/30 – au dessus des 4530, il faudra franchir 4540 pour envisager les 4600 et plus.

En cas de retrait sous 4415, 4370/75 et 4340/45 seraient les objectifs – sous 4340, les cibles deviendraient 4310/20, voire 4295/4300 – sous 4295, chute probable vers 4250, voire 4175/4200.

DOW : PPj 18295/290, quasiment le PPm des 18280/285 – la zone des 18280/290 sera l’enjeu du début de mois – tendance intraday légèrement haussière avec 18375 à franchir pour viser 18390 et 18430/440 – au dessus des 18440, on pourrait monter vers 18470/475, voire 18570/580.

En cas de repli sous 18280, le PPh serait sans doute rejoint (18240/245) – sous 18240, les objectifs deviendraient 18200/205 et 18095/18100 – en dessous, forte probabilité de retomber en zone des 18000.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30 – ensuite, je serai absent jusqu’à 15h00/15h30.