MAJ DE 9H54 : rebond technique depuis l’ouverture, mais l’indice reste sous PPj (4425/30) – il faudrait franchir cette résistance majeure intraday pour envisager une journée de hausse – idem pour le DOW avec les 17975/980 – je serai absent jusqu’en début d’après-midi (je dois m’occuper de l’intendance après 15 jours de vacances scolaires, je remplis la fonction de « conjoint au foyer », et c’est également beaucoup de travail) – prochain RDV vers 14h30.

Puycelsi, le jeudi 3 novembre 2016

7h36

CAC40 : PPj (4425/30) résistance majeure

DOW-JONES : entre 17930/935 (bas d’hier/S1m) et PPj (17975/980)

7h25 : pas de surprise hier soir avec la FED, qui a maintenu son taux d’intérêt directeur inchangé tout en indiquant une probable hausse en décembre – le DOW a peu réagi à ce « non-événement », terminant la séance à 18956 (-0.43%), juste au dessus des 17930/935, niveau à préserver pour éviter une poursuite de la baisse aujourd’hui – actuellement, le contrat cfd s’échange dans la même zone qu’hier soir, à 17960, tandis que le CAC CFD vaut 4412 avec les 4390/95 à préserver pour éviter une amplification du repli constaté hier (4415, -1.24%), voir les analyses indices en bas de cette même page.

Tous les commentateurs s’accordent pour affirmer que c’est « la peur de Trump » qui provoque le repli de ces derniers jours. Toutefois, même si ce milliardaire est à mon sens un « grand malade », son élection ne changerait rien à la relative bonne santé de l’économie américaine – en effet, ce ne sont plus les politiques qui dirigent (pas seulement aux USA mais dans le monde entier) mais les financiers et les multinationales.

Je m’inquiète beaucoup plus du risque obligataire en Europe que du risque politique américain.

Pour le moment, je conserve mes actions et 42% de liquidités – je ferai le point sur mes sélections de valeurs demain.

Je vous rappelle que vous pouvez tester le portefeuille Club NT pour trois mois – je viens de diffuser les ventes 2016, ainsi que les positions latentes – je ne pense pas avoir à rougir de mes résultats (23 ventes à +16% de moyenne, et positions latentes flat au 27 septembre dernier) et ainsi être utile en vous donnant mes choix de valeurs et une gestion sérieuse qui respecte le capital engagé, contre un tarif estimé à une poignée de cerises, ou 75 euros pour trois mois :

CLUB NT – OPERATIONS 2016 EN INTEGRALITE (ventes + positions latentes au 27.09.2016) : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Rappel d’il y a 41 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +29.32% en 34 mois, contre +3.26% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 18.10.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour vendredi.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (41 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +18.96% hors-dividendes (CAC40 : -2.76%) : voir en bas de cet article (relevé du 18.10.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 02.11.2016 : GLE 34.185 (-20.90%) / ALO 24.04 (+15.80%) = -5.10%

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS 2016 EN INTEGRALITE (ventes + positions latentes au 27.09.2016) : CLIQUEZ SUR CE LIEN

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (365 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.88%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 198

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 141 dont 108 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +6.29%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 6.557,94 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 01.11.2016 à 17h35) : +12.02% (sur capital disponible +6.96%), CAC40 +4.06%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (03.11.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (13h30), productivité (13h30), commandes à l’industrie (15h30), ISM dans les services (15h00)

CAC40 : PPj 4425/30 – tendance intraday baissière avec les 4390/95 (S4h/S1m/S2j) à préserver, sous peine de revenir vers 4370/75, voire 4355/60 – sous 4350, on viserait 4320 et 4300, voire 4270/75.

En cas de rebond au dessus des 4415 puis des 4430, les cibles deviendraient 4435/40, 4460/65, et 4465/75 – au delà des 4475, une remontée vers 4495/4500 et 4505/10 serait possible.

DOW : PPj 17975/980 – tendance intraday baissière avec les 17930 à préserver, sous peine de descendre vers 17910/15 et 17865/870 – sous 17860, les objectifs seraient 17845, 17800 et 17740/755.

En cas de remontée au delà des 17980, les objectifs deviendraient 18025 et 18040/045 – au dessus des 18045, il faudrait franchir 18060 pour valider des cibles à 18090/095, 18135/140, voire 18165/170.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.