MAJ DE 16H43 : après un bref échec sur PPj, le DOW retombe actuellement vers le PPh – à 19085, il faudrait ne pas tomber sous les 19050 en clôture ce soir – pour le CAC, on s’en retourne vers les 4510, proche de la zone des 4470/4500 – un support potentiel à sauver aussi pour éviter une difficile fin de mois – on en reparlera d’ici le PIB américain de demain (14h30) – pour le moment, il s’agit d’un repli technique aux US, mais à Paris, on reste coincé dans un range, le même depuis deux semaines, entre 4470 et 4570 (en comptant les extrémités), à suivre demain matin pour préparer la séance – le CAC est sous PPh (4530/35), dans la partie inférieure du couloir dont on sortira bien un jour – si le Boss coule sous 19050 (façon de parler lol), il ne faudra plus être acheteur nulle part sur les indices, en attendant un début de rebond technique – je garde mes actions pour le moment, en rep^li de -0.26% depuis ce matin (CAC -0.90%) …

Puycelsi, le lundi 28 novembre 2016

14h50

CAC40 : entre 4500 et PPh/PPj (4530/45)

DOW-JONES : PPh (19050/55) support – contrat cfd sous PPj (18130/135)

14h25 : après le record « de la dinde » (19152), le DOW CFD consolide sous son PPj du jour, à savoir 18130/135 – la tendance reste toutefois haussière à très court terme avec une zone-support 19050/19075 (PPh) qu’il faudra préserver en clôture – sinon, la fin de semaine et la charnière novembre-décembre pourraient voir les indices consolider « l’effet Trump » – attention toutefois pour les vendeurs trop pressés, la tendance de fond, à moins de 50 points du record historique de vendredi, demeure haussière – j’ajoute également un commentaire suite à tout ce que j’ai pu lire des médias à propos de Trump (j’évoque le rapport à la finance et à l’économie, le reste du personnage ne m’intéresse pas dans le cadre d’un travail sur l’aspect financier, je mets mon côté humain de côté pour ne pas brouiller la réalité des chiffres) :

« le marché a toujours raison », c’est ce que je répondrais à tous les journaleux professionnels qui jugent « l’effet Trump » (sous-entendu la hausse ininterrompue depuis l’élection du « grand malade ») incohérent, irréfléchi, débile, illogique, etc etc : la bourse réagit logiquement au programme de relance qui sera mis en oeuvre (et tant pis pour tous les laissés-pour-compte de la société civile, le capitalisme fonctionne de la sorte) – en outre, les fêtes de fin d’année approchant, je vois mal le marché dévisser dans les prochaines semaines.

Sur le sujet macro-économique étasunien, vous pouvez lire cet article.

En Europe, on réagit autrement et pour cause ! Si une période de hausse du taux directeur US s’ouvre sur plusieurs trimestres, les surendettés de l’Europe vont flipper ! Ainsi, l’effet de contagion pourrait raviver la crise de la dette souveraine en Euro-connerie (de n’avoir qu’une monnaie commune, une sorte de Deutsche Mark, sans avoir harmonisé droits fical et du travail, et je ne parle même pas d’un gouvernement élu), et provoquer un choc obligataire qui n’arrangeraient pas les citoyens de cette « badzone », dont l’épargne est bourrée de ce genre de produits … les derniers acheteurs verraient ainsi leur bas-de-laine fondre sans pouvoir le solder car au sein d’assurances-vie dont on change les règles au bon vouloir des intérêts des financiers banquiers et assureurs …) – si un tel scénario devait se produire et durer, les actions réagiraient également en baisse, avec en tête, le secteur bancaire et les entreprises surendettées en général, je ne parle même pas des sociétés qui ne gagnent pas d’argent, qui seraient également les premières à sombrer …

Vous pouvez lire cet article au sujet des taux.

14h47 : le CAC40 a buté sur PPh (4530/35) en passe de devenir résistance (à confirmer avec une clôture en dessous à 17h35) – à 4522 actuellement, on reste donc à portée des 4500, premier support avant la proable retombée vers 4485/90 (PPm en fin de vie), voire 4470/4480 (derniers bas) – sous 4470, ce serait ennuyeux, surtout en clôture ce soir, à suivre …

Rappel d’il y a 44 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +31.59% en presque 35 mois, contre +5.30% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 22.11.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour à la fin du mois de novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +26.08% hors-dividendes (CAC40 : -1.91%) : voir en bas de cet article (relevé du 22.11.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 18.11.2016 : GLE 39.92 (-41.18%) / ALO 26.61 (+28.18%) = -13.00%

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS 2016 EN INTEGRALITE (ventes + positions latentes au 27.09.2016) : CLIQUEZ SUR CE LIEN

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (372 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.47%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 200

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 143 dont 110 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +6.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 6.927,65 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 25.11.2016 à 17h35) : +15.09% (sur capital disponible +8.67%), CAC40 +5.92%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (28.11.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4540/45 – le contrat cfd a terminé la semaine à 4559, tendance intraday haussière avec les 4570/75 à franchir pour viser 4590 à 4605/10 – au dessus des 4610, l’objectif serait la zone des 4625/4640.

En cas de repli sous les 4540 puis 4530, retour probable du marché vers 4510 et 4500 – sous 4500, on reviendrait en zone 4480/4490.

DOW : PPj 19130/135 – le contrat cfd a terminé la semaine à 19171 (R1j), tendance intraday haussière avec les 19175 à franchir pour viser 19190/195, voire 19230 – au dessus des 19230, les objectif deviendrait 19250/255.

En cas de repli sous les 19130, les cibles seraient 19070/075 et 19050/055 (S3j/PPh) – sous 19050, retour probable vers la zone des 19000/19020.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.