MAJ DE 9H19 : plus bas jusqu’à présent pour le CAC40 à 4494.37 (S1h 4495, S1j 4491, PPm 4486) et rebond vers PPj (4515/20), qui devra tenir pour les vendeurs, sinon, ils seront marrons, comme je le sous-entendais tout à l’heure (« rien n’est encore fait pour la suite ») – 4514 vers 9h21, tandis que le DOW cote 19108 contre un PPj à 19100/105, la tendance devient neutre en intraday, à suivre …

Mes actions sont à l’équilibre comparé à hier soir …

Puycelsi, le mardi 29 novembre 2016

7h42

CAC40 : entre 4500 (bas d’hier) et zone PPj/PPh (4515/35)

DOW-JONES : PPh cash/cfd (19050/75) zone-support , PPj (19100/105) résistance

7h25 : les indices se trouvent entre les plus bas d’hier et les PPj en ce jour de seconde estimation du PIB US du troisième trimestre (à 14h30) – sauf rupture des plus bas d’hier puis du PPh cash des 19050 à NY, rien n’est encore fait pour la suite – en effet, le PIB devrait ressortir, au pire, proche des +3%, et devrait 1/ provoquer une reprise de la hausse du billet vert, et 2/ rassurer les investisseurs au plan de la remontée du taux directeur la semaine prochaine par la FED – une hausse mesurée que la croissance économique supportera très largement.

Comme de coutume, les traders surveilleront la position du DOW par rapport au PPj (19100/105) avant 14h30 : la probabilité sera ainsi en faveur de la hausse si on cote au moins 19105, et inversement sous 19100.

Les bancaires (et les pétrolières, dans une moindre mesure) ont mené le repli d’hier à Paris : malheureusement, si le risque maintes fois expliqué dans mes pages depuis début 2008 devait se matérialiser à nouveau, tout le marché sera entraîné avec le secteur « banques-assurances », mais les « beaux dossiers » (sous-entendu » les entreprises dotées de bons fondamentaux) remonteront aussi vite qu’elles sont descendues alors que les autres auront du mal, voire seront éliminées par la crise = faites attention à ce que vous achetez lorsque le marché commence à se replier sous l’impulsion des banques.

« Sentiment de marché » : sauf cassure des 4470 puis des 4420, je ne vois pas les marchés se prendre la gamelle en décembre – par contre, le mur des 4600/4650 semble indestructible pour le moment – sans franchissement durable de cette barrière, on devra rester en alerte lorsque l’on est investi en actions.

7h37 : 19091 pour le DOW CFD avec la même zone-support majeure à préserver (19050/19075, voir analyse en bas de cette même page) et les 19105 à franchir pour invalider la tendance baissière intraday.

Le CAC CFD, pour sa part, se tient à 3 points des 4500, bas d’hier, avec les 4515/35 zone de résistance majeure du moment.

Mes actions ont perdu 0.32% hier, je les conserve …

Rappel d’il y a 44 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +31.38% en presque 35 mois, contre +4.99% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS 2016 EN INTEGRALITE (ventes + positions latentes au 27.09.2016) : CLIQUEZ SUR CE LIEN

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (372 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.47%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 200

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 143 dont 110 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +6.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 6.984,45 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 28.11.2016 à 17h35) : +14.69% (sur capital disponible +8.55%), CAC40 +4.99%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 22.11.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour à la fin du mois de novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 40% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +26.08% hors-dividendes (CAC40 : -1.91%) : voir en bas de cet article (relevé du 22.11.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 28.11.2016 : GLE 39.075 (-38.20%) / ALO 26.24 (+26.40%) = -11.80%

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (29.11.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PIB US 3ème trimestre, seconde estimation (14h30), confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4515/20 – tendance intraday baissière avec les 4500 à préserver, sous peine de retomber vers 4485/95 (PPm/S1h), voire 4470/80 (S2j/dernier bas) – sous 4470, on pourrait rechuter vers 4440/45, voire 4420/30 et 4400/4405.

En cas de rebond au delà des 4520, il faudra franchir PPh (4530/35) pour voir les acheteurs revenir, cibles à 4560/70, voire 4605/10.

DOW : PPj 19100/105 – tendance intraday baissière avec les 19070/075 et 19050/055 comme supports majeurs du moment (PPh cfd/bas d’hier et PPh cash) – sous 19050, les objectifs deviendraient 19035/040 et 19000/19005 – en dessous, la zone 18950/975 devra tenir, sous peine de valider un objectif à 18850/855.

En cas de rebond au delà des 19105, on viserait 19135/140, voire 19165/170 et 19200 – au dessus des 19200, les cibles successives seraient 19235/340, 19250/255 et 19350.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.