MAJ DE 11H27 : les marchés n’évoluent guère depuis une heure – le CAC40 ne franchit pas 4595 mais ne casse pas les 4660/75 – le DOW CFD reste au dessus des 19230 mais ne touche pas les 19275, actuellement à 19257 – tendance évidemment maintenue haussière – je garde mes actions, en hausse de +0.75%, nouveau record historique pour le portefeuille Club NT …

MAJ DE 10H40 : le marché parisien colle au dernier plus haut (4690.93), actuellement à 4687 – tendance maintenue haussière, alors que le DOW CFD vaut 19258 contre un record historique avant-hier à 19274.85 et un PPj à 19230/235, les voyants restent aussi au vert avec une séance sans statistique US – c’est la BCE et Draghi (demain 13h45/14h30) qui enclencheront un mouvement de marché sans doute significatif (repli sur confirmation de la rumeur d’une probable extension du QE, ou repli suite à une absence d’informations, voici les risques) – je ne tiens pas compte du risque « banque centrale » dans la gestion de mes actions, que je conserve pour le moment.

Prochain point vers 12h00, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 9H54 : après les rachats de vendeurs d’après l’ouverture (plus haut 4690.93 pour le moment, R2j/R3h 4690/95), le marché est revenu tester les 4660/4675 (R1j/R1m) et rebondit actuellement à 4684 – 4460 devient le premier support intraday, et les 4695, s’ils étaient franchis sans aucune consolidation, permettraient peut-être à l’indice d’aller rejoindre  les 4740 avant la même la BCE (ce serait étonnant, mais c’est le propre du marché).

MAJ DE 8H24 : comme évoqué hier matin, les spéculateurs « type rallye » se disent qu’ils sont en train de louper le train, tandis que le vendeurs d’hier se retirent, faisant encore monter les prix – ainsi, le marché a poursuivi en hausse directement après l’ouverture du contrat future (8h00), le CAC CFD touchant actuellement les 4670 évoqués ce matin – le gap des 4639.91 (haut d’hier) va donc s’ouvrir à 9h00 – au delà des 4675, 4690/95 serait l’objectif suivant.

Actions : si ce bon démarrage se confirme en clôture, je commencerai à regarder les graphes pour préparation d’ordres de vente (portefeuille Club NT, pensez à devenir membre pour l’an prochain, j’en reparlerai en fin d’année !).

Puycelsi, le mercredi 7 décembre 2016

7h42

CAC40 :  R1h (4585/90) devient support très court terme, PPj (4610) support majeur intraday, R2h enjeu de la matinée (4645/50) – gap 4637.06 fermé – gap potentiel haussier sur le haut d’hier (4639.91) à confirmer après 9h00

DOW-JONES : contrat cfd un peu au dessus de la zone PPj (19225/235) 

7h30 : le DOW a terminé sur un nouveau record historique hier soir (en clôture à 19251.78 mais pas en séance, il reste à 19274.85) – la tendance intraday est légèrement haussière ce matin.

Le CAC40 a réalisé une montée en « solo » hier soir, avec avalement du gap baissier ouvert en début d’année sur la clôture du 31.12.2015 au plus bas de la séance (4637.06) – on aura sans doute  droit à l’ouverture d’un nouveau gap ce matin, cette fois haussier, sur le plus haut d’hier (4639.91), niveau qui deviendra premier support intraday (4640/45, aussi R2h) avant PPj (4610) et R1h (4585/90). Il faudra doubler les 4665 pour envisager une poursuite de la hausse, voir l’analyse des indices en bas de cette même page.

Autre vision technique : un « range » 4470/4570 nous a tenu en haleine depuis début novembre – la cible théorique de cette sortie par le haut est de 4570-4470 = 100+4570 = 4670 soit une fois la hauteur du range – 4670 c’est à peu près R1m (4675) – cette résistance, si elle est atteinte, devrait donner du fil à retordre aux acheteurs.

Vers 7h35, le CAC CFD cote 4657, à l’orée de la R1j des 4660/65, tandis que le DOW CFD s’échange à 19238, soit juste au dessus du PPj (19230/235).

Avantage aux acheteurs sur toutes les unités de temps – si jamais le gap des 4639.91 devait rester ouvert, ce serait bon signe pour ouvrir une phase de rallye de fin d’année, ce qui me permettrait de réduire l’exposition du portefeuille Club NT dans de bonnes conditions, sachant que je maintiens le risque à « très élevé » sur les bancaires européennes et donc sur les indices européens, notamment ceux des pays du sud dont la France fait « quasiment partie ».

Rappel d’il y a 45 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +31.80% en 35 mois, contre +7.82% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS 2016 EN INTEGRALITE (ventes + positions latentes au 27.09.2016) : CLIQUEZ SUR CE LIEN

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (375 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 59.15%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 202

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 143 dont 110 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +6.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +6.984,45 euros (dont +1337 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation inférieure à 900 euros pour 35 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 06.12.2016 à 17h35) : +15.58% (sur capital disponible +9.22%), CAC40 +7.82%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 30.11.2016 à 17h35) 

Je rappelle que je dispose d’environ 40% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +26.08% hors-dividendes (CAC40 : -1.27%) : voir en bas de cet article (relevé du 30.11.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 05.12.2016 : GLE 40.90 (-44.65%) / ALO 25.38 (+22.25%) = -22.40%

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (07.12.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4610 – tendance intraday haussière avec les 4665/75 (R1j/R2m) à franchir pour viser 4690/95 (R2j/R3h) – au delà des 4695, on pourrait monter vers 4740/4760.

En cas de repli sous les 4640 (gap/R2h), on redescendrait sans doute tester le PPj des 4610 – en cas de rupture, les objectifs deviendraient 4585/90 et 4575/80 – sous 4575, le prix tomberait probablement vers 4555/60, voire 4535/40.

DOW : PPj 19225/235 (cfd/cash) – tendance intraday neutre-haussière avec les 19255 puis les 19275 à franchir pour viser 19300/320 – au delà des 19320, les cibles successives seraient 19345/350, 19370/375, voire 19405/410.

En cas de repli sous les 19225, on reviendrait sans doute tester la zone des 19200, voire des 19180/185 – à ne pas rompre sous peine de revoir les vendeurs, avec des objectifs à 19150/160 (S1j/PPh), voire 19135 et 19080/090.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.