Puycelsi, le samedi 24 décembre 2016

8h28

CAC40 : PPh/PPj (4835/40) enjeu du début de semaine

DOW-JONES : PPh/PPj (19910/925) enjeu du début de semaine

Les indices ont terminé à proximité de leurs zone PPh/PPj valides mardi et la semaine prochaine, dernière de l’année 2016.

Pas grand chose à dire après 48 heures d’immobilisme des marchés, qui restent proches de leurs derniers records sans réussir à les battre – la dernière semaine de l’année devrait ne rien apporter de nouveau, et les écarts demeurer faibles.

Je vendrai sans doute quelques lignes du portefeuille Club NT dont la performance se tient à son plus haut niveau depuis sa création en 2014 (+20.48%) – concernant les actions du blog NT, je ferai une mise-à-jour à la fin de l’année.

Rappel d’il y a 48 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +37.44% en bientôt 36 mois, contre +12.66% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 27 au 30 décembre 2016

CAC40 : PPh 4835 – tendance très court terme neutre – au dessus des 4855/60, on viserait 4875 et 4915/40 – sous les 4815/20, on viserait 4790/95 et 4775/80.

DOW : PPh 19915/920 – tendance très court terme neutre – au dessus des 1990, on viserait 20005 et 20070/090 – sous les 19910, on viserait 19830/850 et 19745/765.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS 2016 EN INTEGRALITE (ventes + positions latentes au 27.09.2016) : CLIQUEZ SUR CE LIEN

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (380 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.63%

Diversification du portefeuille : 41 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 203

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 146 dont 113 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +6.65%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +7.148,15 euros (dont +1380 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 23.12.2016 à 17h35) : +20.48% (sur capital disponible +11.80%), CAC40 +12.66%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 13.12.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour en fin d’année

Je rappelle que je dispose d’environ 40% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +32.32% + 5.99% de dividendes : voir cet article (relevé du 19.12.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 23.12.2016 : GLE 46.81 (-65.55%) / ALO 25.87 (+24.61%) = -40.94% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (27.12.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4835/40 – tendance intraday neutre avec les 4855/60 à franchir pour viser 4565/75, voire 4890/4900 – en cas de repli sous 4825 puis 4810/15, retour probable à 4790, voire 4775.

DOW : PPj 19920/925 – tendance intraday neutre avec les 19950 puis 19990 à franchir pour viser 200005 – en cas de repli sous 19910, on viserait 19885, 19875, voire 19850.

Prochain RDV mardi matin pour préparer la séance – joyeux Noël à tout le monde.